Oddo BHF Jour CI-EUR

Performance du fonds31/01/2020
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Oddo BHF Jour CI-EUR
Fonds-0,2-0,4-0,3-0,30,0
+/-Cat0,00,00,20,10,0
+/-Ind0,10,10,10,20,0
 
Vue d’Ensemble
VL
17/02/2020
 EUR 2372,53
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN FR0010680157
Actif du fonds (Mil)
17/02/2020
 EUR 743,21
Actif de la part (Mil)
17/02/2020
 EUR 555,57
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
14/02/2020
  0,04%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Oddo BHF Jour CI-EUR
ODDO BHF Jour a pour objectif de rechercher une performance égale à celle de l’EONIA capitalisé OIS, diminuée des frais de gestion, tout en privilégiant la progression régulière de la valeur liquidative sur un horizon de placement inférieur à 3 mois. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du Fonds est susceptible de baisser de façon structurelle. En raison de cette diminution, le rendement du portefeuille du Fonds pourrait devenir alors négatif et ne plus permettre de couvrir les frais de gestion du Fonds.
Returns
Perf. glissante17/02/2020
Début d'année-0,04
3 ans (annualisée)-0,32
5 ans (annualisée)-0,24
10 ans (annualisée)0,06
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Cyrielle Boyer
27/03/2012
Amadou Soumare
27/03/2012
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Date de création
23/02/1996
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
Autreoui
Que détient ce fonds ?  Oddo BHF Jour CI-EUR31/01/2020
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations36,780,0036,78
Liquidités66,723,5063,22
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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