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Varenne Valeur A-EUR

Style d’Investissement30/09/2019
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 26636-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes47,12
Grandes23,79
Moyennes14,91
Petites12,68
Micro1,51
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,441,18
Cours/Actif net2,641,22
Prix d'achat/vente1,410,85
Cours/Cash flow11,801,28
Facteur de retour sur dividendes2,520,92
 
Projection de la croissance à long terme8,881,00
Croissance des revenus historiques2,480,25
Croissance des ventes2,89-0,45
Croissance des cash-flows6,421,26
Croissance de la valeur comptable4,621,10
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 714
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Répartition par type d'actif30/09/2019
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions120,8511,01109,84
Obligations0,0025,32-25,32
Liquidités74,349,7464,60
Autres0,0049,12-49,12
Répartition géographique30/09/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis25,780,54
Canada4,551,76
Amérique Latine0,130,21
Royaume Uni9,001,43
Eurozone55,302,41
Europe - sauf Euro5,240,82
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/09/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base14,411,99
Consommation CycliqueConsommation Cyclique34,642,94
Consommation DéfensiveConsommation Défensive12,551,04
SantéSanté11,610,95
Services PublicsServices Publics5,012,31
Services de CommunicationServices de Communication3,141,21
IndustrielsIndustriels6,430,68
TechnologieTechnologie12,210,66
 
10 premières lignes du portefeuille30/09/2019
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions139
Nombre total de lignes obligations3
Poids des 10 premières lignes (%)30,35
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Ulta Beauty Inc102Etats-unis6,80
June 20 Calls 240 On Asml NaPays-bas6,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE102France5,84
Accenture PLC Class A311Etats-unis5,82
Givaudan SA101Suisse5,78
 
 
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