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Style d’Investissement30/04/2020
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 33725-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes32,54
Grandes53,48
Moyennes11,66
Petites2,02
Micro0,30
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,711,07
Cours/Actif net1,431,16
Prix d'achat/vente1,271,40
Cours/Cash flow10,101,88
Facteur de retour sur dividendes3,290,77
 
Projection de la croissance à long terme7,631,03
Croissance des revenus historiques2,466,36
Croissance des ventes3,072,37
Croissance des cash-flows1,270,17
Croissance de la valeur comptable6,021,28
 
Répartition par type d'actif30/04/2020
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,650,0097,65
Obligations1,330,001,33
Liquidités0,990,050,93
Autres0,080,000,08
Répartition géographique30/04/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,130,11
Canada0,000,00
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni5,831,67
Eurozone88,100,94
Europe - sauf Euro5,954,95
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/04/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base15,861,90
Consommation CycliqueConsommation Cyclique7,930,69
Services FinanciersServices Financiers4,370,30
ImmobilierImmobilier6,495,56
Consommation DéfensiveConsommation Défensive15,481,55
SantéSanté21,261,94
Services PublicsServices Publics0,070,01
Services de CommunicationServices de Communication5,200,86
ÉnergieÉnergie1,870,41
IndustrielsIndustriels14,151,00
TechnologieTechnologie7,330,59
 
10 premières lignes du portefeuille30/04/2020
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions36
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)44,53
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Sanofi SA206France6,74
Linde PLC101Royaume-uni4,67
Royal Philips NV206Pays-bas4,67
Koninklijke DSM NV101Pays-bas4,50
Heineken NV205Pays-bas4,23
Vonovia SE104Allemagne4,16
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE102France4,14
Air Liquide SA101France3,90
Novartis AG206Suisse3,79
Palatine Europe Small CapFrance3,74
 
 
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