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Conservateur Unisic D

Style d’Investissement31/10/2019
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 32194-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes39,30
Grandes44,28
Moyennes15,20
Petites0,90
Micro0,33
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,171,27
Cours/Actif net2,241,35
Prix d'achat/vente1,801,61
Cours/Cash flow9,681,13
Facteur de retour sur dividendes2,390,66
 
Projection de la croissance à long terme9,521,25
Croissance des revenus historiques9,431,85
Croissance des ventes2,28-800,45
Croissance des cash-flows2,310,73
Croissance de la valeur comptable5,041,96
 
Répartition par type d'actif31/10/2019
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions96,170,0096,17
Obligations0,520,000,52
Liquidités3,190,003,18
Autres0,130,000,13
Répartition géographique31/10/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,130,04
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,110,04
Eurozone90,220,98
Europe - sauf Euro9,5410,40
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/10/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base10,541,23
Consommation CycliqueConsommation Cyclique3,740,29
Services FinanciersServices Financiers1,630,10
ImmobilierImmobilier8,926,58
Consommation DéfensiveConsommation Défensive13,491,26
SantéSanté23,062,49
Services de CommunicationServices de Communication5,471,27
ÉnergieÉnergie2,920,50
IndustrielsIndustriels18,741,33
TechnologieTechnologie11,501,03
 
10 premières lignes du portefeuille31/10/2019
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions32
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)45,56
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Heineken NV205Pays-bas5,30
Novartis AG206Suisse5,28
Air Liquide SA101France5,06
Royal Philips NV206Pays-bas4,92
Sanofi SA206France4,79
Capgemini SE311France4,55
Thales310France4,06
Ipsen SA206France4,00
Vonovia SE104Allemagne3,99
Pernod Ricard SA205France3,62
 
 
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