BL-Global 50 A EUR Inc

Style d’Investissement31/01/2020
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 51340-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes45,16
Grandes44,62
Moyennes10,22
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices20,811,29
Cours/Actif net3,101,46
Prix d'achat/vente2,391,53
Cours/Cash flow14,131,62
Facteur de retour sur dividendes1,960,78
 
Projection de la croissance à long terme9,030,97
Croissance des revenus historiques8,650,83
Croissance des ventes4,15-1,48
Croissance des cash-flows6,640,87
Croissance de la valeur comptable10,171,87
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 351
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 558,91
5 à 716,43
7 à 1024,66
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Répartition par type d'actif31/01/2020
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions49,730,2949,45
Obligations18,360,0018,36
Liquidités11,960,1811,78
Autres20,520,1120,41
Répartition géographique31/01/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis20,100,39
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni10,931,95
Eurozone35,571,62
Europe - sauf Euro14,682,35
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon12,813,24
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés3,991,28
Asie - Émergente1,920,39
 
Répartition sectorielle31/01/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base6,551,45
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,790,94
Services FinanciersServices Financiers3,280,19
ImmobilierImmobilier0,600,20
Consommation DéfensiveConsommation Défensive27,962,98
SantéSanté22,681,72
Services de CommunicationServices de Communication0,740,09
ÉnergieÉnergie1,190,30
IndustrielsIndustriels13,811,25
TechnologieTechnologie13,400,84
 
10 premières lignes du portefeuille31/01/2020
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions98
Nombre total de lignes obligations5
Poids des 10 premières lignes (%)40,01
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Invesco Physical Gold ETCIrlande6,72
Xetra-GoldAllemagne5,24
WisdomTree Physical GoldJersey4,65
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne4,53
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne4,37
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne3,51
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,02
Germany (Federal Republic Of) 0%Allemagne2,94
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206Suisse2,52
iShares Physical Gold ETCIrlande2,51
 
 
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