Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR

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Performance du fonds31/01/2025
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Fonds12,1-15,510,911,71,4
+/-Cat2,7-2,62,63,2-0,6
+/-Ind0,6-3,2-0,10,6-0,6
 
Vue d’Ensemble
VL
07/02/2025
 EUR 2061,34
Évolution jour -0,07%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN LU0119195963
Actif du fonds (Mil)
07/02/2025
 EUR 1311,82
Actif de la part (Mil)
07/02/2025
 EUR 862,96
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
31/05/2024
  1,47%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report31/12/2024
Morningstar Manager Research,
Morningstar, Inc

We have confidence in the team managing NN IP’s Patrimonial funds but continue to have some reservations about whether the process can durably allow the fund to beat the EUR moderate allocation--global Morningstar Category benchmark. The fund's...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestion24
Société de Gestion23
Process23
Performance
Frais
Objectif d’Investissement: Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Ce Compartiment cherche à générer des revenus et une croissance du capital sur le long terme. Il applique la stratégie d´investissement du Gestionnaire destinée aux investisseurs privilégiant les grandes capitalisations et désireux d’accroître la valeur de leurs actifs sur le long terme tout en conservant un certain revenu annuel. Ce Compartiment vise à surperformer, sur une période de plusieurs années, l’Indice de référence, dont la composition est la suivante : 50% MSCI World (Net), 50% Barclays Euro Aggregate.
Returns
Perf. glissante07/02/2025
Début d'année1,95
3 ans (annualisée)4,03
5 ans (annualisée)4,44
10 ans (annualisée)4,32
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Siu Kee Chan
30/06/2008
Arjen Van Niel
01/01/2023
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Date de création
23/12/1977
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% Bloomberg Euro Agg Bond TR EURMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR30/11/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions40,340,0240,32
Obligations64,609,4055,20
Liquidités13,2424,85-11,61
Autres16,120,0216,09
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis60,25
Eurozone10,19
Asie - Émergente6,44
Europe - sauf Euro6,35
Asie - Pays Développés4,42
5 premiers secteurs%
Technologie27,93
Services Financiers16,59
Santé12,74
Consommation Cyclique10,16
Industriels10,15
5 premières lignesSecteur%
GS Nrth Amer EnhIn SusEQ-Z Cap EUR14,83
Beresford Nth Ameri Sus Eq-Z12,60
GS Global Sust EQ-I Cap EUR9,50
GS Euro Cred-I Cap EUR7,87
GS Euro Bond-I Cap EUR6,62
Goldman Sachs Patrimonial Balanced - P Cap EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)