NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR

Performance du fonds30/11/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Fonds4,95,62,9-5,014,6
+/-Cat2,42,6-1,61,93,1
+/-Ind-0,7-2,1-1,9-3,3-2,5
 
Vue d’Ensemble
VL
13/12/2019
 EUR 1615,28
Évolution jour 0,49%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN LU0119195963
Actif du fonds (Mil)
12/12/2019
 EUR 1122,63
Actif de la part (Mil)
12/12/2019
 EUR 622,07
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
01/06/2019
  1,50%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
Ce Compartiment cherche à générer des revenus et une croissance du capital sur le long terme. Il applique la stratégie d´investissement du Gestionnaire destinée aux investisseurs privilégiant les grandes capitalisations et désireux d’accroître la valeur de leurs actifs sur le long terme tout en conservant un certain revenu annuel. Ce Compartiment vise à surperformer, sur une période de plusieurs années, l’Indice de référence, dont la composition est la suivante : 50% MSCI World (Net), 50% Barclays Euro Aggregate.
Returns
Perf. glissante13/12/2019
Début d'année15,11
3 ans (annualisée)3,96
5 ans (annualisée)5,08
10 ans (annualisée)6,74
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Siu Kee Chan
30/06/2008
Jan Kvapil
31/12/2015
Date de création
23/12/1977
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
50% MSCI World NR EUR ,  50% BBgBarc Euro Agg Bond TR EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR30/09/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions53,637,6545,97
Obligations71,8434,0837,75
Liquidités17,541,1516,39
Autres2,742,85-0,11
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis59,76
Eurozone10,50
Europe - sauf Euro8,17
Japon6,73
Royaume Uni5,76
5 premiers secteurs%
Technologie22,27
Services Financiers19,21
Consommation Défensive12,30
Consommation Cyclique11,97
Santé11,47
5 premières lignesSecteur%
US 10 Year Note (CBT) Dec194,33
Irs R00.00per6m 08/22/29 Deutdef... 3,54
Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2... 2,78
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,66
France (Republic Of) 2%1,66
NN (L) Patrimonial Balanced - P Cap EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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