Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B

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Performance du fonds31/05/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B
Fonds4,629,0-18,015,46,2
+/-Cat-3,94,52,5-0,7-1,4
+/-Ind----0,8-4,6
 
Vue d’Ensemble
VL
12/06/2024
 EUR 192,84
Évolution jour 1,24%
Catégorie Morningstar Actions Europe Gdes Cap. Croissance
ISIN LU1079019144
Actif du fonds (Mil)
12/06/2024
 EUR 183,12
Actif de la part (Mil)
12/06/2024
 EUR 40,55
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
01/02/2024
  1,52%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B
The investment objective of the Company in relation to the subfund is to achieve a maximum of capital growth with a steady return, taking into consideration the principle of risk limitation and the liquidity of the assets. For this purpose the Company will invest at least two-thirds of the assets of the subfund in shares and other equity securities and equity rights of companies having their registered office or the major part of their business activities in Europe. This scope also includes equities and other equity securities of real-estate companies and listed closed-ended real estate funds and listed real estate investment trusts (REITs).
Returns
Perf. glissante12/06/2024
Début d'année10,18
3 ans (annualisée)5,08
5 ans (annualisée)9,08
10 ans (annualisée)-
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Baris Pinar
14/07/2014
Date de création
15/07/2014
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Europe NR EURMorningstar DM Europe Grt TME NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B31/01/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,220,0098,22
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,010,011,00
Autres0,830,050,78
5 premières régions%
Eurozone40,63
Europe - sauf Euro37,58
Royaume Uni20,12
Etats Unis1,67
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Santé26,07
Industriels20,47
Technologie16,97
Consommation Défensive12,27
Consommation Cyclique9,69
5 premières lignesSecteur%
ASML Holding NVTechnologieTechnologie6,96
Novo Nordisk A/S Class BSantéSanté6,55
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,20
Nestle SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive4,67
AstraZeneca PLCSantéSanté4,65
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Europe EUR B
*  Les performances sont calculées en Euro

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