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Style d’Investissement30/09/2019
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 38214-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes43,19
Grandes33,69
Moyennes19,36
Petites3,75
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,020,97
Cours/Actif net3,121,45
Prix d'achat/vente1,580,95
Cours/Cash flow11,091,21
Facteur de retour sur dividendes2,500,91
 
Projection de la croissance à long terme8,861,00
Croissance des revenus historiques13,931,43
Croissance des ventes6,37-0,98
Croissance des cash-flows9,751,91
Croissance de la valeur comptable4,951,18
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 71
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Répartition par type d'actif30/09/2019
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions92,180,2591,93
Obligations0,000,000,00
Liquidités8,070,008,07
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/09/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis62,901,32
Canada3,571,38
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni3,860,61
Eurozone11,180,49
Europe - sauf Euro1,910,30
Europe - Émergente1,104,10
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon7,841,67
Australasie1,603,30
Asie - Pays Développés2,421,01
Asie - Émergente3,610,69
 
Répartition sectorielle30/09/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,520,35
Consommation CycliqueConsommation Cyclique11,400,97
Services FinanciersServices Financiers12,580,76
ImmobilierImmobilier1,930,66
Consommation DéfensiveConsommation Défensive16,981,40
SantéSanté13,091,07
Services PublicsServices Publics1,700,79
IndustrielsIndustriels20,272,14
TechnologieTechnologie19,541,06
 
10 premières lignes du portefeuille30/09/2019
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions83
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)15,52
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
The Hartford Financial Services Group... 103Etats-unis1,71
Sysco Corp205Etats-unis1,62
Lockheed Martin Corp310Etats-unis1,61
ANTA Sports Products Ltd102Chine1,59
KLA Corp311Etats-unis1,58
Microsoft Corp311Etats-unis1,55
Procter & Gamble Co205Etats-unis1,49
Pernod Ricard SA205France1,46
TJX Companies Inc102Etats-unis1,46
CDW Corp311Etats-unis1,46
 
 
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