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Style d’Investissement31/07/2020
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 71769-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes61,90
Grandes33,55
Moyennes4,55
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices17,051,00
Cours/Actif net1,970,97
Prix d'achat/vente1,541,08
Cours/Cash flow6,960,90
Facteur de retour sur dividendes4,391,09
 
Projection de la croissance à long terme8,771,12
Croissance des revenus historiques1,543,29
Croissance des ventes3,061,87
Croissance des cash-flows6,051,08
Croissance de la valeur comptable2,800,70
 
Répartition par type d'actif31/07/2020
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions91,820,0091,82
Obligations5,950,005,95
Liquidités2,890,672,23
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/07/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis42,050,99
Canada5,631,74
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni6,920,61
Eurozone20,451,07
Europe - sauf Euro11,951,18
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon5,611,22
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés7,401,35
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/07/2020
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base8,521,87
Consommation CycliqueConsommation Cyclique0,940,14
Services FinanciersServices Financiers12,780,82
ImmobilierImmobilier0,400,23
Consommation DéfensiveConsommation Défensive15,331,08
SantéSanté18,001,21
Services PublicsServices Publics10,411,65
Services de CommunicationServices de Communication10,131,14
ÉnergieÉnergie9,232,42
IndustrielsIndustriels4,970,56
TechnologieTechnologie9,290,64
 
10 premières lignes du portefeuille31/07/2020
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions61
Nombre total de lignes obligations5
Poids des 10 premières lignes (%)30,58
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
NextEra Energy Inc207Etats-unis3,88
Newmont Corp101Etats-unis3,51
Unilever NV205Pays-bas3,13
Verizon Communications Inc308Etats-unis2,98
Allianz SE103Allemagne2,97
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan2,94
Nippon Telegraph & Telephone Corp308Japon2,94
Roche Holding AG Dividend Right Cert.206Suisse2,84
BHP Group PLC101Royaume-uni2,72
Merck & Co Inc206Etats-unis2,66
 
 
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