NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR

Performance du fonds31/12/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR
Fonds11,112,58,9-1,231,8
+/-Cat1,6-0,33,31,31,1
+/-Ind-1,3-2,92,0-1,2-2,0
 
Vue d’Ensemble
VL
24/01/2020
 EUR 15700,37
Évolution jour -0,95%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ISIN LU0293042627
Actif du fonds (Mil)
24/01/2020
 USD 780,24
Actif de la part (Mil)
24/01/2020
 USD 454,76
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
01/04/2019
  0,69%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR
Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux États-Unis d’Amérique. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le S&P 500 (Net), sur une période de plusieurs années. Le Compartiment se réserve le droit d’investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.
Returns
Perf. glissante24/01/2020
Début d'année3,37
3 ans (annualisée)13,69
5 ans (annualisée)11,17
10 ans (annualisée)15,31
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Vincent Costa
17/12/2001
Date de création
15/02/2008
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 NR USDRussell 1000 RT USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR31/10/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,730,0099,73
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,200,960,24
Autres0,030,000,03
5 premières régions%
Etats Unis99,85
Amérique Latine0,15
Canada0,00
Royaume Uni0,00
Eurozone0,00
5 premiers secteurs%
Technologie20,21
Services Financiers14,72
Santé14,16
Industriels10,16
Consommation Cyclique9,74
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,83
Apple IncTechnologieTechnologie3,19
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,58
Facebook Inc AServices de CommunicationServices de Communication2,54
JPMorgan Chase & CoServices FinanciersServices Financiers2,14
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR
*  Les performances sont calculées en Euro

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