SPDR® S&P 500 UCITS ETF | SPY5

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
SPDR® S&P 500 UCITS ETF
          | 
          SPY5
Fonds7,939,1-13,422,419,1
+/-Cat-0,14,50,92,32,5
+/-Ind-2,73,61,30,40,9
 
Vue d’Ensemble
Cours de clôture
12/07/2024
 USD 562,89
Évolution jour 0,47%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Volume 3827
Bourse LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00B6YX5C33
Actif du fonds (Mil)
12/07/2024
 USD 16156,18
Actif de la part (Mil)
12/07/2024
 USD 11925,34
Frais courants
31/05/2024
  0,03%
PEA non
PEAPME non
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Objectif d’Investissement: SPDR® S&P 500 UCITS ETF | SPY5
The objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of large cap equity securities. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Index (or any other index determined by the Directors from time to time to track substantially the same market as the Index) as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index.
Returns
Perf. glissante12/07/2024
Début d'année19,94
3 ans (annualisée)13,30
5 ans (annualisée)15,60
10 ans (annualisée)15,31
Fréquence de distribution Quarterly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
19/03/2012
Date de création
19/03/2012
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  SPDR® S&P 500 UCITS ETF | SPY530/06/2024
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions100,000,00100,00
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,310,310,00
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis99,44
Europe - sauf Euro0,28
Eurozone0,15
Royaume Uni0,09
Asie - Pays Développés0,04
5 premiers secteurs%
Technologie33,36
Services Financiers12,02
Santé11,74
Consommation Cyclique10,11
Services de Communication9,35
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,24
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,62
Apple IncTechnologieTechnologie6,62
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,85
Meta Platforms Inc Class AServices de CommunicationServices de Communication2,41
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*  Les performances sont calculées en Euro

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)