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SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) | EAGG

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Performance du fonds31/01/2023
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (EUR)
          | 
          EAGG
Fonds5,93,8-2,9-17,32,2
+/-Cat1,62,0-1,3-4,60,5
+/-Ind0,0-0,2-0,1-0,10,0
 
Vue d’Ensemble
Cours de clôture
03/02/2023
 EUR 53,50
Évolution jour -0,86%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
Volume 634
Bourse EURONEXT PARIS S.A.
ISIN IE00B41RYL63
Actif du fonds (Mil)
03/02/2023
 EUR 472,71
Actif de la part (Mil)
03/02/2023
 EUR 472,71
Frais courants
31/01/2022
  0,17%
PEA non
PEAPME non
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Objectif d’Investissement: SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) | EAGG
The objective of the Fund is to track the performance of the fixed-rate, investment-grade Eurodenominated bond market. The investment policy of the Fund is to track the performance of the Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index as closely as possible, while seeking to minimise as far as possible the tracking difference between the Fund’s performance and that of the Index. The Index measures the performance of the overall Euro-denominated bond market. Securities must be fixed rate, Euro-denominated, taxable and rated investment grade as defined by the Index methodology. The benchmark includes government, government-related and corporate bonds, as well as asset-backed, mortgage-backed and commercial mortgage-backed securities.
Returns
Perf. glissante03/02/2023
Début d'année3,04
3 ans (annualisée)-5,51
5 ans (annualisée)-1,69
10 ans (annualisée)0,82
Fréquence de distribution 
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
23/05/2011
Date de création
23/05/2011
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Bloomberg Euro Agg Bond TR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (EUR) | EAGG31/12/2022
Statistiques obligataires
Période de maturité7,55
Sensibilité6,39
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations99,860,0099,86
Liquidités0,110,000,11
Autres0,020,000,02

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)