iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | ICOV

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Performance du fonds30/04/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)
          | 
          ICOV
Fonds1,7-2,2-13,35,4-1,1
+/-Cat-0,5-1,20,1-2,4-0,8
+/-Ind-1,1-0,91,1-2,5-0,3
 
Vue d’Ensemble
Cours de clôture
23/05/2024
 EUR 138,61
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
Volume 0
Bourse BORSA ITALIANA S.P.A.
ISIN -
Actif du fonds (Mil)
23/05/2024
 EUR 1411,72
Actif de la part (Mil)
23/05/2024
 EUR 1411,72
Frais courants
18/04/2024
  0,20%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | ICOV
iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice Markit iBoxx Euro Covered. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L'indice Markit iBoxx Euro Covered offre une exposition à des obligations sécurisées libellées en euro notées 'investment grade'. Cet indice n’inclut que des obligations assorties d’une durée de vie résiduelle jusqu’à l’échéance d’au moins un an et d'une taille d'émission de 500 millions minimum.
Returns
Perf. glissante23/05/2024
Début d'année-0,70
3 ans (annualisée)-3,42
5 ans (annualisée)-1,93
10 ans (annualisée)-0,10
Fréquence de distribution 
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
01/08/2008
Date de création
01/08/2008
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Markit iBoxx EUR Covered TRMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR) | ICOV22/05/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité4,68
Sensibilité4,37
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations99,990,0099,99
Liquidités0,170,160,01
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)