iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

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Performance du fonds30/06/2024
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
Fonds----5,1
+/-Cat----0,6
+/-Ind----1,7
 
Vue d’Ensemble
Cours de clôture
26/09/2019
 EUR 103,10
Évolution jour -0,02%
Catégorie Morningstar Obligations Marchés Emergents
Volume 11172
Bourse LONDON STOCK EXCHANGE, THE
ISIN IE00B2NPKV68
Actif du fonds (Mil)
19/07/2024
 USD 7870,79
Actif de la part (Mil)
19/07/2024
 USD 5110,38
Frais courants
07/06/2024
  0,45%
PEA non
PEAPME non
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Objectif d’Investissement: iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)
iShares JPMorgan $ Emerging Markets Bond Fund est un fonds indiciel coté (ETF) qui vise à répliquer le plus fidèlement possible les performances de l'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index. L’ETF investit dans des titres physiques de l’indice. L'indice JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified offre une exposition à des emprunts souverains et quasi-souverains libellés en dollar américain émis par des pays émergents. Cet indice n’inclut que des obligations assorties d’une durée de vie résiduelle jusqu’à l’échéance d’au moins 2 ans et avec un montant minimal d’encours de 1 milliard de dollars américains.
Returns
Perf. glissante19/07/2024
Début d'année4,61
3 ans (annualisée)-0,16
5 ans (annualisée)0,36
10 ans (annualisée)4,48
Fréquence de distribution Monthly
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Not Disclosed
15/02/2008
Date de création
15/02/2008
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
JPM EMBI Global Core TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuoui
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) (EUR)18/07/2024
Statistiques obligataires
Période de maturité12,01
Sensibilité7,04
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations99,490,0099,49
Liquidités0,510,000,51
Autres0,000,000,00

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Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)