Fiche Fonds Morningstar  | 07/09/2010Imprimer

Oddo Avenir Europe A

Performance du fonds31/08/2010
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Performance du fonds
Fonds31,38,0-39,542,610,6
+/-Cat6,89,47,04,46,8
+/-Ind1,113,46,6-2,34,4
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Indice: STOXX Europe Mid 200 TR EUR
Perf. glissante03/09/2010
Début d'année13,75
3 ans (annualisée)-1,89
5 ans (annualisée)8,04
10 ans (annualisée)4,15
Benchmark
Benchmark du fonds
HSBC Smlr European PR EUR
Benchmark Morningstar
STOXX Europe Mid 200 TR EUR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Qualitative Rating™		 Non noté
Demander la notation de ce fonds
Notation Morningstar™ 5 star
Catégorie Morningstar Actions Europe Moyennes Cap.
ISIN FR0000974149
PEA oui
VL
03/09/2010		 EUR 251,40
Évolution jour 0,55%
Actif du fonds (Mil)
-		 -
Actif de la part (Mil)
02/09/2010		 EUR 452,46
Frais de souscription max 4,00%
Total des frais
31/03/2009		 2,27%
Frais de rachat -
Date de création 25/05/1999
Nom du gérant
Date de début
Pascal Riegis
01/06/1999
Sébastien Maillard
01/06/1999
Grégory Deschamps
23/09/2006
Objectif d’Investissement: Oddo Avenir Europe A
L’objectif de gestion est la croissance du capital à long terme en sur performant sur trois ans glissant l’indice de référence : le HSBC Small Cap Europe Le Fonds est géré de façon discrétionnaire. L'attention du souscripteur est attirée sur le fait que la composition du portefeuille pourra s’éloigner sensiblement de celle de son indice de référence.
Que détient ce fonds ?  Oddo Avenir Europe A31/12/2009
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions91,770,0091,77
Obligations0,000,000,00
Liquidités3,700,003,70
Autres4,530,004,53
5 premières régions%
Eurozone62,26
Europe - sauf Euro24,55
Royaume Uni13,18
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Matériel Industriel31,52
Entreprises24,34
Logiciels13,61
Santé11,65
Biens de consommation9,00
5 premières lignesSecteur%
Rolls-Royce Group PLCMatériel IndustrielMatériel Industriel4,91
Fresenius AGSantéSanté4,70
Oddo Asset Mgmt Oddo Euro Liquid... 4,53
Aryzta AGBiens de consommationBiens de consommation4,35
Dassault Systemes SALogicielsLogiciels4,28
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Base 1000 (EUR) 31/08/2010
Fonds:  Oddo Avenir Europe A
Catégorie:  Actions Europe Moyennes Cap.
Indice:  STOXX Europe Mid 200 TR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/08/2010
 200320042005200620072008200931/08
Performance31,7024,1831,1031,328,03-39,4842,6510,57
+/- Catégorie7,897,972,306,839,377,024,436,77
+/- Indice4,402,800,051,0913,356,57-2,274,39
Classement dans la catégorie (%)16103521314335
Perf. glissante03/09/2010
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,55   0,260,24
1 semaine3,07   -0,29-1,12
1 mois0,20   0,44-0,37
3 mois3,46   -0,94-3,68
6 mois7,66   3,101,04
Début d'année13,75   6,133,03
1 an29,22   11,868,90
3 ans (annualisée)-1,89   7,995,13
5 ans (annualisée)8,04   6,855,22
10 ans (annualisée)4,15   6,351,85
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Indice: STOXX Europe Mid 200 TR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/08/2010
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
201010,43-0,53--
2009-9,3823,4120,795,60
2008-12,35-4,90-11,58-17,89
20076,687,00-1,05-4,36
200620,46-4,663,7910,17
20059,635,3513,200,27
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/08/2010
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
5-AnsÉlevéMoyenne5 star
10-AnsÉlevéMoyenne5 star
OverallÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Actions Europe Moyennes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/08/2010
 
Mesures de risque31/08/2010
 Indice standardBest Fit Index
 STOXX Europe Mid 200 TR EUR  MSCI Europe Ex UK Small Cap NR USD
R² 3 ans90,4192,28
Bêta 3 Ans0,840,74
Alpha 3 Ans4,223,99
 
Style d’Investissement31/12/2009
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 1793-
Capitalisation% du portefeuille
Géantes0,00
Grandes7,40
Moyennes65,68
Petites19,24
Micro7,68
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,021,12
Cours/Actif net0,990,62
Prix d'achat/vente0,791,17
Cours/Cash flow6,591,71
Facteur de retour sur dividendes2,120,71
 
Projection de la croissance à long terme9,521,11
Croissance des revenus historiques7,450,15
Croissance des ventes-7,920,51
Croissance des cash-flows-4,810,61
Croissance de la valeur comptable9,91-0,72
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Répartition par type d'actif31/12/2009
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions91,770,0091,77
Obligations0,000,000,00
Liquidités3,700,003,70
Autres4,530,004,53
Répartition géographique31/12/2009
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni13,180,58
Eurozone62,261,17
Europe - sauf Euro24,551,31
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
Répartition sectorielle31/12/2009
 % des actifs actionsPar rap./cat.
InformationInformation16,401,17
LogicielsLogiciels13,612,72
Matériel informatiqueMatériel informatique0,000,00
MédiasMédias2,800,73
TélécommunicationsTélécommunications0,000,00
ServiceService41,570,99
SantéSanté11,651,36
ConsommateursConsommateurs3,550,43
EntreprisesEntreprises24,342,03
FinanciersFinanciers2,020,15
ProductionProduction42,020,95
Biens de consommationBiens de consommation9,000,59
Matériel IndustrielMatériel Industriel31,521,40
EnergieEnergie1,500,32
Services aux collectivitésServices aux collectivités0,000,00
 
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.
10 premières lignes du portefeuille31/12/2009
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions42
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)41,76
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Rolls-Royce Group PLCIndustrial MaterialsRoyaume-uni4,91
Fresenius AGHealth CareAllemagne4,70
Oddo Asset Mgmt Oddo Euro Liquidite FcpFrance4,53
Aryzta AGConsumer GoodsSuisse4,35
Dassault Systemes SASoftwareFrance4,28
WINCOR NIXDORF AktiengesellschaftBusiness ServicesAllemagne4,25
ImtechBusiness ServicesPays-bas3,91
Sika AGIndustrial MaterialsSuisse3,86
SodexoBusiness ServicesFrance3,49
Michael Page International PLCBusiness ServicesRoyaume-uni3,48
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Europe Moyennes Cap.



Gestion
Nom de la sociétéOddo AM
Téléphone+33 1 44 51 88 66
Site Internetwww.oddoam.fr
Adresse12, boulevard de la Madeleine
 Paris   75009
 France
PEAoui
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création25/05/1999
Société de gestion
Oddo AM
GérantPascal Riegis
Gère le fonds depuis01/06/1999
GérantSébastien Maillard
Gère le fonds depuis01/06/1999
GérantGrégory Deschamps
Gère le fonds depuis23/09/2006
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max4,00%
Frais de rachat -
Frais d'arbitrage0,00%
Frais annuels maxi
Frais de gestion (Max)2,00%
Total des frais2,27%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1/1000  part
Suivant1/1000  part
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