Fiche Fonds Morningstar  | 26/05/2013Imprimer

Alienor Optimal A

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Alienor Optimal A
Fonds16,4-3,9-15,4-4,7-3,1
+/-Cat3,2-9,7-6,9-11,2-6,0
+/-Ind-2,2-15,2-15,7-17,9-9,5
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Indice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Perf. glissante23/05/2013
Début d'année-1,97
3 ans (annualisée)-7,17
5 ans (annualisée)-2,74
10 ans (annualisée)4,73
Benchmark
Benchmark du fonds
50% EuroMTS Eurozone Govt 5-7 Yr TR EUR ,  25% MSCI World PR EUR ,  25% Euronext Paris CAC 40 PR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Allocation EUR Flexible - International
ISIN FR0007071378
PEA non
VL
23/05/2013		 EUR 128,21
Évolution jour -0,90%
Actif du fonds (Mil)
26/04/2007		 EUR 5,40
Actif de la part (Mil)
23/05/2013		 EUR 30,50
Frais de souscription max 3,00%
Total des frais sur encours
31/12/2011		  2,38%
Frais de rachat -
Date de création 27/06/2002
Nom du gérant
Date de début
Arnaud Raimon
27/06/2002
Pierre Béal
02/05/2008
Objectif d’Investissement: Alienor Optimal A
Alienor Optimal est OPCVM diversifié géré de manière discrétionnaire avec pour objectif de surperformer sur la durée de placement recommandée de 5 ans, une gestion diversifiée passive équilibrée entre actions et produits de taux.
Que détient ce fonds ?  Alienor Optimal A28/02/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions17,550,0117,54
Obligations15,170,8914,28
Liquidités57,060,0057,06
Autres11,120,0011,12
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité0,54
5 premières régions%
Eurozone58,54
Etats Unis21,28
Royaume Uni10,42
Europe - sauf Euro6,30
Moyen Orient3,47
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
France 0%13-25.4.13 Btf10,51
France(Govt Of)7,89
France 0% 12-14.3.13 Btf7,89
France(Govt Of)7,89
France(Govt Of)7,89
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Alienor Optimal A
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Alienor Optimal A
Catégorie:  Allocation EUR Flexible - International
Indice:  Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance12,963,30-1,1316,44-3,89-15,40-4,71-3,10
+/- Catégorie4,961,8818,463,23-9,66-6,91-11,18-5,99
+/- Indice8,582,1216,51-2,19-15,17-15,68-17,94-9,47
Classement dans la catégorie (%)173093393849695
Perf. glissante23/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,90   -0,33-0,71
1 semaine-0,33   0,241,05
1 mois0,25   -1,95-1,49
3 mois-1,47   -4,55-6,95
6 mois-1,72   -7,30-11,09
Début d'année-1,97   -6,32-9,76
1 an0,83   -8,38-15,34
3 ans (annualisée)-7,17   -9,86-16,12
5 ans (annualisée)-2,74   -3,29-9,39
10 ans (annualisée)4,73   0,40-1,82
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Indice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2013-1,52---
20123,99-11,402,111,28
2011-3,69-1,18-8,66-2,69
2010-1,92-5,041,501,67
2009-3,8510,768,710,58
2008-3,250,31-2,194,16
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleMoyenne1 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
10-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Flexible - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans7,10 %
Performance moyenne 3 ans-7,84 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-1,24
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR  MSCI Netherlands Small Cap NR USD
R² 3 ans18,8038,49
Bêta 3 Ans0,600,24
Alpha 3 Ans-13,02-8,89
 
Style d’Investissement28/02/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 15535-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes44,72
Grandes15,07
Moyennes27,90
Petites11,71
Micro0,60
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,430,83
Cours/Actif net1,090,64
Prix d'achat/vente0,560,52
Cours/Cash flow5,840,87
Facteur de retour sur dividendes4,091,58
 
Projection de la croissance à long terme9,670,89
Croissance des revenus historiques5,220,67
Croissance des ventes3,44-0,28
Croissance des cash-flows-13,872,80
Croissance de la valeur comptable-1,260,07
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Style Obligataire31/03/2013
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 38
Distribution des Maturités %
1 à 353,24
3 à 51,84
5 à 740,63
7 à 104,28
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité0,54
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB12,18
AA53,52   B2,78
A4,43   En-dessous de B2,13
BBB5,80   Non noté19,16
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Répartition par type d'actif28/02/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions17,550,0117,54
Obligations15,170,8914,28
Liquidités57,060,0057,06
Autres11,120,0011,12
Répartition géographique28/02/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis21,280,70
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni10,421,24
Eurozone58,542,28
Europe - sauf Euro6,300,70
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient3,477,67
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
Répartition sectorielle28/02/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique25,302,23
Services FinanciersServices Financiers10,300,71
Consommation DéfensiveConsommation Défensive24,591,93
SantéSanté9,160,82
Services PublicsServices Publics3,651,72
Services de CommunicationServices de Communication4,640,89
ÉnergieÉnergie6,180,71
IndustrielsIndustriels7,240,66
TechnologieTechnologie8,950,79
 
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
10 premières lignes du portefeuille28/02/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions22
Nombre total de lignes obligations15
Poids des 10 premières lignes (%)59,90
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
France 0%13-25.4.13 Btf-10,51
France(Govt Of)France7,89
France 0% 12-14.3.13 Btf-7,89
France(Govt Of)France7,89
France(Govt Of)France7,89
France(Govt Of)France7,36
Alienor Alter Euro AFrance3,97
Peugeot Sa Cv 4.45%France2,25
Dollar Tree Stores, Inc.205Etats-unis2,14
Cse Cent Cred Imm FRNFrance2,12
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Flexible - International
 


Gestion
Société de gestionAlienor Capital
Téléphone+33 5 56 81 17 22
Site Internetwww.alienorcapital.com
Adresse18, allée d'Orléans
 Bordeaux   33000
 France
PEAnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création27/06/2002
Conseiller en investissement
Alienor Capital
GérantArnaud Raimon
Gère le fonds depuis27/06/2002
GérantPierre Béal
Gère le fonds depuis02/05/2008
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)2,00%
Total des frais sur encours2,38%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1  part
0  EUR