Fiche Fonds Morningstar  | 07/09/2010Imprimer

PowerShares FTSE RAFI Asia Pac ex-Japan

Performance du fonds31/08/2010
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Performance du fonds
Fonds---49,035,410,5
+/-Cat--0,5-28,0-1,3
+/-Ind--0,5-32,4-0,3
 
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon
Indice: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Perf. glissante03/09/2010
Début d'année13,89
3 ans (annualisée)-
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de paiement des dividendes Quarterly
Benchmark
Benchmark du fonds
FTSE RAFI Asia Pacific Ex-Japan USD
Benchmark Morningstar
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Vue d’Ensemble
Notation Morningstar™ Non noté
Catégorie Morningstar Actions Asie-Pacifique hors Japon
Bourse IRISH STOCK EXCHANGE
ISIN IE00B23D9463
PEA non
VL
03/09/2010		 USD 6,30
Évolution jour 0,21%
Actif du fonds (Mil)
19/02/2009		 USD 1,52
Actif de la part (Mil)
03/09/2010		 USD 3,78
Frais de souscription max -
Total des frais
30/09/2008		 0,80%
Frais de rachat -
Date de création 19/11/2007
Nom du gérant
Date de début
--- Équipe de gestion
19/11/2007
Objectif d’Investissement: PowerShares FTSE RAFI Asia Pac ex-Japan
L’objectif d’investissement du Compartiment RAFI Asia Pacific Ex-Japan Fund consiste à fournir aux investisseurs des résultats d’investissement qui, avant imputation des frais, correspondent aux performances de prix et de rendement de l’Indice, en Dollars US. Afin de réaliser cet objectif d’investissement, le Compartiment RAFI Asia Pacific Ex-Japan Fund détiendra toutes les actions de l’Indice, dès que possible et praticable, selon leurs pondérations respectives dans l’Indice, sous réserve des Restrictions d’Investissement.
Que détient ce fonds ?  PowerShares FTSE RAFI Asia Pac ex-Japan31/07/2010
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,970,0099,97
Obligations0,000,000,00
Liquidités5,155,140,01
Autres0,020,000,02
5 premières régions%
Asie - Pays Développés55,69
Australasie43,29
Asie - Émergente1,02
Afrique0,00
Etats Unis0,00
5 premiers secteurs%
Financiers39,72
Matériel Industriel17,35
Télécommunications8,26
Matériel informatique8,20
Biens de consommation7,09
5 premières lignesSecteur%
BHP Billiton LimitedMatériel IndustrielMatériel Industriel5,83
Samsung Electronics Co LtdMatériel informatiqueMatériel informatique5,66
National Australia Bank LimitedFinanciersFinanciers3,58
Commonwealth Bank of AustraliaFinanciersFinanciers3,50
ANZ Banking Group LtdFinanciersFinanciers2,87
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Base 1000 (EUR) 31/08/2010
Fonds:  PowerShares FTSE RAFI Asia Pac ex-Japan
Catégorie:  Actions Asie-Pacifique hors Japon
Indice:  MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/08/2010
 2008200931/08
Performance-48,9635,4510,51
+/- Catégorie0,53-27,95-1,27
+/- Indice0,48-32,38-0,33
Classement dans la catégorie (%)942055
Perf. glissante03/09/2010
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,21   -0,86-1,01
1 semaine3,48   0,621,12
1 mois2,30   -1,97-1,80
3 mois4,50   -0,43-0,04
6 mois6,60   -6,42-4,34
Début d'année13,89   -2,18-1,04
1 an25,83   -5,42-4,40
3 ans (annualisée)-   --
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon
Indice: MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/08/2010
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
201011,36-4,19--
2009-10,4924,3714,975,82
2008-14,78-1,90-12,17-30,49
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Asie-Pacifique hors JaponCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/08/2010
 
Mesures de risque-
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD  
R² 3 ans--
Bêta 3 Ans--
Alpha 3 Ans--
 
Style d’Investissement31/07/2010
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 18082-
Capitalisation% du portefeuille
Géantes53,34
Grandes36,99
Moyennes9,67
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,670,81
Cours/Actif net1,320,74
Prix d'achat/vente0,680,51
Cours/Cash flow3,800,70
Facteur de retour sur dividendes3,891,24
 
Projection de la croissance à long terme12,750,91
Croissance des revenus historiques74,636,17
Croissance des ventes-13,581,51
Croissance des cash-flows-10,250,65
Croissance de la valeur comptable5,30-2,13
 
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon
Répartition par type d'actif31/07/2010
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,970,0099,97
Obligations0,000,000,00
Liquidités5,155,140,01
Autres0,020,000,02
Répartition géographique31/07/2010
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,001,95
Moyen Orient0,00-
Japon0,000,00
Australasie43,292,88
Asie - Pays Développés55,691,23
Asie - Émergente1,020,03
 
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon
Répartition sectorielle31/07/2010
 % des actifs actionsPar rap./cat.
InformationInformation17,070,93
LogicielsLogiciels0,000,00
Matériel informatiqueMatériel informatique8,200,91
MédiasMédias0,611,17
TélécommunicationsTélécommunications8,261,10
ServiceService51,821,13
SantéSanté0,660,27
ConsommateursConsommateurs6,741,14
EntreprisesEntreprises4,700,94
FinanciersFinanciers39,721,23
ProductionProduction31,110,87
Biens de consommationBiens de consommation7,090,61
Matériel IndustrielMatériel Industriel17,351,14
EnergieEnergie2,690,40
Services aux collectivitésServices aux collectivités3,981,80
 
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon
10 premières lignes du portefeuille31/07/2010
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions179
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)33,40
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
BHP Billiton LimitedIndustrial MaterialsAustralie5,83
Samsung Electronics Co LtdHardwareRepublique de coree (coree du sud)5,66
National Australia Bank LimitedFinancial ServicesAustralie3,58
Commonwealth Bank of AustraliaFinancial ServicesAustralie3,50
ANZ Banking Group LtdFinancial ServicesAustralie2,87
Westpac Banking CorporationFinancial ServicesAustralie2,79
Rio Tinto LimitedIndustrial MaterialsAustralie2,61
PoscoRepublique de coree (coree du sud)2,21
SK Holdings Co LtdRepublique de coree (coree du sud)2,18
Hyundai Motor Co LtdConsumer GoodsRepublique de coree (coree du sud)2,17
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Asie-Pacifique hors Japon

Gestion
Nom de la sociétéInvesco Powershares Capital Mgmt LLC
Téléphone800-983-0903
Site Internetwww.invescopowershares.com
AdresseInvesco Powershares Capital Mgmt LLC
 Wheaton   60187
 United States
PEAnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création19/11/2007
Société de gestion
Invesco Powershares Capital Mgmt LLC
Gérant--- Équipe de gestion
Gère le fonds depuis19/11/2007
 
Biographie
s/o
Total des frais
Frais annuels maxi
Frais de gestion (Max)0,80%
Total des frais0,80%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-