Moneta Multi Caps C

Performance du fonds31/12/2018
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds5,218,15,416,9-15,6
+/-Cat3,35,10,54,6-2,0
+/-Ind3,57,2-2,25,2-6,8
 
Vue d’Ensemble
VL
18/01/2019
 EUR 244,26
Évolution jour 1,31%
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
17/01/2019
 EUR 2744,52
Actif de la part (Mil)
17/01/2019
 EUR 2320,53
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
16/10/2018
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

The talented team at Moneta continues to serve investors well. This fund has been managed since its 2006 launch by Romain Burnand, co-founder of Moneta AM. Burnand has an extensive experience of equity markets and is supported by one of the best...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionPositive
ProcessPositive
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante18/01/2019
Début d'année4,25
3 ans (annualisée)6,14
5 ans (annualisée)5,57
10 ans (annualisée)11,32
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C30/06/2018
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions91,220,0091,22
Obligations3,670,003,67
Liquidités1,940,431,50
Autres3,610,003,61
5 premières régions%
Eurozone95,34
Europe - sauf Euro2,36
Asie - Pays Développés1,36
Europe - Émergente0,87
Etats Unis0,08
5 premiers secteurs%
Industriels25,38
Services Financiers16,09
Technologie14,49
Consommation Cyclique10,36
Santé7,31
5 premières lignesSecteur%
Sanofi SASantéSanté5,53
Total SAÉnergieÉnergie5,22
Atos SETechnologieTechnologie4,33
BFT Statère IC3,86
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers3,54
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro