Moneta Multi Caps C

Performance du fonds30/06/2018
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds5,218,15,416,9-1,6
+/-Cat3,35,10,54,6-2,2
+/-Ind3,57,2-2,25,2-3,8
 
Vue d’Ensemble
VL
16/07/2018
 EUR 276,92
Évolution jour -0,13%
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
13/07/2018
 EUR 3332,23
Actif de la part (Mil)
13/07/2018
 EUR 2834,27
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
09/03/2018
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

L'équipe talentueuse aux commandes de Moneta Multi Caps continue de bien servir les investisseurs. Ce fonds est géré depuis son lancement en 2006 par Romain Burnand, co-fondateur de Moneta AM. Burnand possède une vaste expérience des marchés...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionPositive
ProcessPositive
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante16/07/2018
Début d'année-0,31
3 ans (annualisée)5,58
5 ans (annualisée)12,34
10 ans (annualisée)9,97
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationnon
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C31/12/2017
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions89,460,0089,46
Obligations2,000,012,00
Liquidités4,680,204,49
Autres4,050,004,05
5 premières régions%
Eurozone94,93
Europe - sauf Euro4,76
Royaume Uni0,31
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Industriels27,47
Services Financiers18,64
Technologie13,54
Consommation Cyclique10,04
Consommation Défensive6,26
5 premières lignesSecteur%
BFT Statère IC5,23
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers4,77
Total SAÉnergieÉnergie3,89
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers3,84
Vivendi SAConsommation CycliqueConsommation Cyclique3,30
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro