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Moneta Multi Caps C

Performance du fonds31/10/2017
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds32,35,218,15,420,2
+/-Cat10,93,35,10,55,0
+/-Ind11,43,57,2-2,24,7
 
Vue d’Ensemble
VL
16/11/2017
 EUR 276,68
Évolution jour 0,79%
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
16/11/2017
 EUR 3319,34
Actif de la part (Mil)
16/11/2017
 EUR 3018,32
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
28/07/2017
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Ce fonds tient ses promesses dans la durée. Il est géré depuis son lancement en 2006 par Romain Burnand, co-fondateur de la société Moneta AM. Il possède une longue expérience des marchés, et bénéficie du soutien de l’une des meilleures équipes...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionPositive
ProcessPositive
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante16/11/2017
Début d'année16,40
3 ans (annualisée)14,50
5 ans (annualisée)16,84
10 ans (annualisée)8,09
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C31/03/2017
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions94,910,0094,91
Obligations0,540,000,53
Liquidités1,941,98-0,04
Autres4,600,004,60
5 premières régions%
Eurozone98,43
Europe - sauf Euro1,57
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels26,55
Services Financiers18,27
Consommation Cyclique10,51
Technologie10,19
Immobilier6,99
5 premières lignesSecteur%
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers5,05
Amundi SAServices FinanciersServices Financiers4,49
Sanofi SASantéSanté4,19
Total SAÉnergieÉnergie3,95
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers3,71
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro