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Moneta Multi Caps C

Performance du fonds31/08/2017
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Moneta Multi Caps C
Fonds32,35,218,15,413,2
+/-Cat10,93,35,10,55,3
+/-Ind11,43,57,2-2,26,6
 
Vue d’Ensemble
VL
25/09/2017
 EUR 279,24
Évolution jour -0,27%
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0010298596
Actif du fonds (Mil)
22/09/2017
 EUR 3223,49
Actif de la part (Mil)
22/09/2017
 EUR 2958,79
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
28/07/2017
  1,80%
PEA oui
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

Ce fonds tient ses promesses dans la durée.

Il est géré depuis son lancement en 2006 par Romain Burnand, co-fondateur de la société Moneta AM. Il possède une longue expérience des marchés, et bénéficie du soutien de l’une des meilleures équipes...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionPositive
ProcessPositive
PerformancePositive
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Moneta Multi Caps C
L’objectif du fonds consiste à surperformer le marché des actions sur le long terme (durée de placement recommandée : 5 ans) ce qui revient à rechercher une valorisation du fonds supérieure à celui du marché des actions en rythme annuel moyen sur longue période. La performance du marché actions sera mesurée par l’indice CAC All-tradable dividendes réinvestis nets (ex-SBF 250).
Returns
Perf. glissante25/09/2017
Début d'année17,48
3 ans (annualisée)14,01
5 ans (annualisée)16,85
10 ans (annualisée)7,80
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Romain Burnand
24/03/2006
Date de création
24/03/2006
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC All Tradable NR EUREuronext Paris CAC 40 NR EUR
Que détient ce fonds ?  Moneta Multi Caps C31/12/2016
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions93,820,0093,82
Obligations0,190,000,19
Liquidités1,400,031,37
Autres4,620,004,62
5 premières régions%
Eurozone98,98
Europe - sauf Euro0,97
Etats Unis0,04
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Industriels25,65
Services Financiers17,40
Consommation Cyclique12,23
Technologie10,74
Immobilier8,01
5 premières lignesSecteur%
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers4,16
Sanofi SASantéSanté4,09
Total SAÉnergieÉnergie3,77
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers3,51
Wendel Ord3,32
Moneta Multi Caps C
*  Les performances sont calculées en Euro