29 Haussmann Equilibre

Performance du fonds31/05/2018
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
29 Haussmann Equilibre
Fonds3,23,04,43,80,3
+/-Cat-3,60,51,3-0,60,6
+/-Ind-11,9-2,7-3,3-1,0-1,2
 
Vue d’Ensemble
VL
21/06/2018
 EUR 1620,81
Évolution jour -0,56%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0007040373
Actif du fonds (Mil)
20/06/2018
 EUR 372,53
Actif de la part (Mil)
20/06/2018
 EUR 372,53
Frais de souscription max 5,00%
Frais courants
04/05/2018
  1,70%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: 29 Haussmann Equilibre
L’objectif du FCP est, au travers d’une gestion discrétionnaire, la recherche d’une performance, sur une durée minimum de placement recommandée supérieure à 5 ans, en s’exposant aux marchés financiers français ou étrangers actions, obligations et autres titres de créances par le biais d’investissements en titres en direct ou via des OPCVM ou FIA.
Returns
Perf. glissante21/06/2018
Début d'année0,07
3 ans (annualisée)1,96
5 ans (annualisée)4,31
10 ans (annualisée)3,94
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Monique Mequio
08/10/2010
Date de création
14/01/2000
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
CroissancePas spécifique
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  29 Haussmann Equilibre30/04/2018
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions48,870,0048,87
Obligations37,141,7335,41
Liquidités13,673,0610,61
Autres5,120,025,11
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone57,88
Etats Unis25,32
Europe - sauf Euro8,87
Royaume Uni4,04
Asie - Émergente1,66
5 premiers secteurs%
Consommation Cyclique22,01
Services Financiers17,47
Technologie15,06
Énergie10,85
Consommation Défensive9,43
5 premières lignesSecteur%
SG Monétaire Plus I8,98
Allianz Euro Oblig Court Terme I... 4,86
Total SAÉnergieÉnergie2,11
M&G Optimal Income Euro A-H Acc2,00
Robeco BP US Premium Equities D €1,78
29 Haussmann Equilibre
*  Les performances sont calculées en Euro