Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR

Performance du fonds30/06/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
Fonds2,63,02,6-5,85,4
+/-Cat0,1-0,1-1,81,1-2,5
+/-Ind-3,0-4,7-2,2-4,1-5,8
 
Vue d’Ensemble
VL
22/07/2019
 EUR 16,80
Évolution jour -0,36%
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN LU0227384020
Actif du fonds (Mil)
19/07/2019
 EUR 10237,81
Actif de la part (Mil)
19/07/2019
 EUR 3803,77
Frais de souscription max 3,00%
Frais courants
19/06/2019
  1,82%
PEA non
PEAPME non
Morningstar Research
Analyst Report

We continue to appreciate the disciplined approach to asset allocation and the experienced and stable team behind Nordea 1 - Stable Return. The fund maintains a Morningstar Analyst Rating of Bronze.The fund has been managed since its launch in...

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Piliers Morningstar
Equipe de gestionPositive
Société de GestionNeutral
ProcessPositive
PerformanceNeutral
FraisNegative
Objectif d’Investissement: Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
Le fonds a pour objectif de préserver le capital des actionnaires (sur un horizon d'investissement de trois ans) et de générer des rendements positifs stables. Les investissements seront réalisés à l'échelle mondiale dans des actions, des obligations (comprenant des obligations convertibles en actions) et des instruments du marché monétaire libellés dans différentes devises. Ce compartiment peut également investir dans des instruments dérivés, tels que les contrats à terme sur actions et obligations, afin d'ajuster le bêta et la duration du portefeuille.
Returns
Perf. glissante22/07/2019
Début d'année6,26
3 ans (annualisée)-0,43
5 ans (annualisée)2,55
10 ans (annualisée)4,92
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Claus Vorm
02/11/2005
Asbjørn Trolle Hansen
02/11/2005
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Date de création
02/11/2005
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
Not BenchmarkedCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR30/06/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions72,210,0472,17
Obligations35,3411,8323,51
Liquidités152,25147,944,31
Autres0,000,000,00
Statistiques obligataires
Période de maturité1,92
Sensibilité1,93
5 premières régions%
Etats Unis56,99
Asie - Émergente8,50
Eurozone8,18
Japon5,65
Canada5,23
5 premiers secteurs%
Santé20,11
Technologie19,91
Services Financiers10,74
Consommation Cyclique10,46
Consommation Défensive9,92
5 premières lignesSecteur%
Us 10yr Note (Cbt)9/20199,13
Euro BUND Future Sept192,52
United States Treasury Notes 2%1,96
Medtronic PLCSantéSanté1,56
Johnson & JohnsonSantéSanté1,54
Nordea 1 - Stable Return Fund BP EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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