Fiche fonds Morningstar

Cette section présente des informations sur le portefeuille du fonds
  • Style d’investissement : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), montant de l’actif et capitalisation boursière du portefeuille
  • Valorisations – comparaison du fonds et de sa catégorie
  • Répartition par type d’actif : actions, obligations, immobilier, monétaire et autres, positions longues ou courtes
  • Répartition géographique
  • Répartition sectorielle
  • Les 10 premières lignes du portefeuille en pourcentage de l’actif total du fonds
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BNP Paribas Plan Target Click Fund 2037 A

Style d’Investissement31/12/2011
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 14869-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes45,18
Grandes39,03
Moyennes15,11
Petites0,65
Micro0,03
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,800,91
Cours/Actif net1,861,08
Prix d'achat/vente1,191,09
Cours/Cash flow5,411,27
Facteur de retour sur dividendes2,721,02
 
Projection de la croissance à long terme18,561,79
Croissance des revenus historiques-15,12-3,44
Croissance des ventes-57,702,99
Croissance des cash-flows-6,440,20
Croissance de la valeur comptable-51,332,09
 
Catégorie: Fonds à horizon 2036-2040
Répartition par type d'actif31/12/2011
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,400,130,27
Obligations0,060,21-0,14
Liquidités37,100,2136,89
Autres63,720,7462,98
Répartition géographique31/12/2011
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine21,6714,05
Royaume Uni0,070,01
Eurozone0,150,01
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente11,388,46
Afrique8,193,39
Moyen Orient0,000,00
Japon0,040,01
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés25,443,03
Asie - Émergente33,069,60
 
Catégorie: Fonds à horizon 2036-2040
Répartition sectorielle31/12/2011
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base15,922,57
Consommation CycliqueConsommation Cyclique8,170,71
Services FinanciersServices Financiers23,691,25
ImmobilierImmobilier1,620,46
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,360,53
SantéSanté0,870,09
Services PublicsServices Publics3,331,32
Services de CommunicationServices de Communication7,521,34
ÉnergieÉnergie13,171,75
IndustrielsIndustriels7,560,57
TechnologieTechnologie12,801,10
 
Catégorie: Fonds à horizon 2036-2040
10 premières lignes du portefeuille31/12/2011
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)93,20
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Parworld Alpha Derivatives Fund ILuxembourg17,55
THEAM I Klé Gestion Euribor 2 AFrance16,05
THEAM I Klé Gestion Euribor 4 AFrance15,79
THEAM I Klé Gestion Euribor 5 AFrance15,23
Parworld Beta Derivatives Fund ILuxembourg10,99
THEAM I Klé Gestion Euribor 3 AFrance9,64
THEAM I Klé Gestion Euribor 1 AFrance4,94
Euro-Bund Future-3,01
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Fonds à horizon 2036-2040
 
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