Fiche fonds Morningstar

Cette section présente les principales caractéristiques du fonds et ses performances :
  • Historique des performances – présentée sous forme de graphique ou de tableau
  • Performances glissantes
  • Informations-clés : Notation Morningstar, Catégorie Morningstar, ISIN, Actif…
  • Indice de référence du fonds
  • Objectif d’investissement du fonds
  • Profil du portefeuille : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), répartition par type d’actif, top 5 des répartitions géographiques, sectorielles et 5 premières lignes du portefeuille
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A Plus Dynamique A

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
A Plus Dynamique A
Fonds33,516,2-18,17,64,8
+/-Cat13,97,2-8,8-2,4-2,0
+/-Ind9,10,3-16,7-6,7-4,5
 
Perf. glissante18/06/2013
Début d'année1,29
3 ans (annualisée)-0,69
5 ans (annualisée)-2,75
10 ans (annualisée)4,61
Benchmark
Benchmark du fonds
60% MSCI ACWI EUR ,  40% Citi WGBI EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating
 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 2 star
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive - International
ISIN FR0007036538
PEA non
VL
18/06/2013
 EUR 88,59
Évolution jour 0,45%
Actif du fonds (Mil)
18/06/2013
 EUR 16,71
Actif de la part (Mil)
18/06/2013
 EUR 3,56
Frais de souscription max 3,00%
Total des frais sur encours
30/12/2011
  5,51%
Frais de rachat -
Date de création 19/11/1999
Nom du gérant
Date de début
Niels Court-Payen
19/11/1999
Frédéric Bayol
19/11/1999
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Objectif d’Investissement: A Plus Dynamique A
L’objectif du fonds est de réaliser une performance annuelle supérieure à 5%, en participant à la hausse des marchés actions (part variant entre 40 à 100%) et taux et en maîtrisant les risques grâce à une diversification importante et la possibilité pour le fonds d’être exposé à 60% dans des OPCVM de taux en cas de baisse des marchés.
Que détient ce fonds ?  A Plus Dynamique A31/05/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions82,440,1382,32
Obligations0,330,36-0,02
Liquidités11,240,4410,80
Autres6,910,006,91
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Eurozone24,07
Etats Unis16,94
Asie - Émergente14,87
Canada7,84
Amérique Latine7,32
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Sextant Autour du Monde A7,32
Sextant PEA A7,00
EdR US Value & Yield I6,16
Valeur Intrinsèque I5,93
Fidelity EMEA Y-Acc-USD5,39
A Plus Dynamique A
*  Les performances sont calculées en Euro