Fiche fonds Morningstar

Cette section présente les principales caractéristiques du fonds et ses performances :
  • Historique des performances – présentée sous forme de graphique ou de tableau
  • Performances glissantes
  • Informations-clés : Notation Morningstar, Catégorie Morningstar, ISIN, Actif…
  • Indice de référence du fonds
  • Objectif d’investissement du fonds
  • Profil du portefeuille : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), répartition par type d’actif, top 5 des répartitions géographiques, sectorielles et 5 premières lignes du portefeuille
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A Plus Dynamique A

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
A Plus Dynamique A
Fonds33,516,2-18,17,62,4
+/-Cat13,97,2-8,8-2,4-3,0
+/-Ind9,10,3-16,7-6,7-5,9
 
Perf. glissante22/05/2013
Début d'année6,80
3 ans (annualisée)1,87
5 ans (annualisée)-2,40
10 ans (annualisée)5,56
Benchmark
Benchmark du fonds
60% MSCI ACWI EUR ,  40% Citi WGBI EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Cat 25%Barcalys EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating
 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 2 star
Catégorie Morningstar Allocation EUR Agressive - International
ISIN FR0007036538
PEA non
VL
22/05/2013
 EUR 93,41
Évolution jour 0,55%
Actif du fonds (Mil)
22/05/2013
 EUR 17,95
Actif de la part (Mil)
22/05/2013
 EUR 3,77
Frais de souscription max 3,00%
Total des frais sur encours
30/12/2011
  5,51%
Frais de rachat -
Date de création 19/11/1999
Nom du gérant
Date de début
Niels Court-Payen
19/11/1999
Frédéric Bayol
19/11/1999
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Objectif d’Investissement: A Plus Dynamique A
L’objectif du fonds est de réaliser une performance annuelle supérieure à 5%, en participant à la hausse des marchés actions (part variant entre 40 à 100%) et taux et en maîtrisant les risques grâce à une diversification importante et la possibilité pour le fonds d’être exposé à 60% dans des OPCVM de taux en cas de baisse des marchés.
Que détient ce fonds ?  A Plus Dynamique A30/11/2011
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions83,780,0483,73
Obligations2,950,222,73
Liquidités4,710,244,47
Autres9,070,009,07
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Etats Unis18,98
Canada17,47
Eurozone17,38
Asie - Émergente13,46
Amérique Latine7,10
5 premiers secteurs%
Matériel Industriel26,64
Énergie20,01
Financiers11,94
Biens de consommation10,08
Consommateurs7,14
5 premières lignesSecteur%
Sextant Autour du Monde A8,31
Sextant PEA A8,14
EdR US Value & Yield I7,78
Fidelity EMEA Y-Acc-USD6,06
EdR Goldsphere I5,71
A Plus Dynamique A
*  Les performances sont calculées en Euro