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SG Liquidité PEA C

Performance du fonds31/08/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
SG Liquidité PEA C
Fonds0,0-0,2-0,4-0,4-0,2
+/-Cat0,0-0,1-0,1-0,2-0,1
+/-Ind0,10,10,0-0,10,1
 
Vue d’Ensemble
VL
19/09/2019
 EUR 15887,00
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Swap EONIA PEA
ISIN FR0007010657
Actif du fonds (Mil)
19/09/2019
 EUR 105,50
Actif de la part (Mil)
19/09/2019
 EUR 105,50
Frais de souscription max -
Frais courants
28/08/2019
  0,27%
PEA oui
PEAPME non
Objectif d’Investissement: SG Liquidité PEA C
L’objectif de gestion du fonds nourricier est de faire l’Eonia diminué de ses propres frais courants, après prise en compte des frais courants du maitre. Aussi, compte tenu de ses propres frais courants, la performance du fonds nourricier est inférieure à celle de son maitre. Cette performance sera en outre ajustée des coûts ou des gains liés à l'éligibilité au PEA.
Returns
Perf. glissante19/09/2019
Début d'année-0,22
3 ans (annualisée)-0,38
5 ans (annualisée)-0,26
10 ans (annualisée)-0,05
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Damien Pagnon
04/09/2015
Date de création
22/05/1997
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EUREONIA Capitalisé 360j TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  SG Liquidité PEA C31/07/2019
5 premières lignes%
Sanofi SA7,47
BNP Paribas7,10
Alstom SA6,33
Total SA5,48
Vivendi SA5,24
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions91,291,3989,91
Obligations10,320,579,74
Liquidités11,389,761,62
Autres0,031,29-1,27
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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