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Oddo BHF Jour CI-EUR

Performance du fonds31/08/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Oddo BHF Jour CI-EUR
Fonds0,0-0,2-0,4-0,3-0,2
+/-Cat0,10,00,00,20,0
+/-Ind0,10,10,10,10,1
 
Vue d’Ensemble
VL
20/09/2019
 EUR 2375,46
Évolution jour 0,00%
Catégorie Morningstar Monétaires EUR Court Terme
ISIN FR0010680157
Actif du fonds (Mil)
20/09/2019
 EUR 809,29
Actif de la part (Mil)
20/09/2019
 EUR 608,64
Frais de souscription max 1,00%
Frais courants
30/04/2019
  0,04%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: Oddo BHF Jour CI-EUR
ODDO BHF Jour a pour objectif de rechercher une performance égale à celle de l’EONIA capitalisé OIS, diminuée des frais de gestion, tout en privilégiant la progression régulière de la valeur liquidative sur un horizon de placement inférieur à 3 mois. En cas de très faible niveau des taux d’intérêt du marché monétaire, la valeur liquidative du Fonds est susceptible de baisser de façon structurelle. En raison de cette diminution, le rendement du portefeuille du Fonds pourrait devenir alors négatif et ne plus permettre de couvrir les frais de gestion du Fonds.
Returns
Perf. glissante20/09/2019
Début d'année-0,19
3 ans (annualisée)-0,32
5 ans (annualisée)-0,21
10 ans (annualisée)0,08
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Patrick Guerillot
01/07/2001
Cyrielle Boyer
01/07/2001
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Date de création
23/02/1996
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Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
EONIA Capitalisé Jour TR EURFTSE EUR EuroDep 3 Mon EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
Préservationoui
Croissanceoui
le revenunon
Hedgingnon
Autreoui
Que détient ce fonds ?  Oddo BHF Jour CI-EUR31/08/2019
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations24,080,0024,08
Liquidités75,920,0075,92
Autres0,000,000,00
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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