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Varenne Valeur A-EUR

Style d’Investissement30/06/2019
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 26244-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes46,80
Grandes31,22
Moyennes12,21
Petites8,04
Micro1,72
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices18,371,17
Cours/Actif net2,531,32
Prix d'achat/vente1,571,06
Cours/Cash flow12,491,43
Facteur de retour sur dividendes2,320,82
 
Projection de la croissance à long terme9,711,08
Croissance des revenus historiques-1,38-0,20
Croissance des ventes-4,6830,18
Croissance des cash-flows0,190,04
Croissance de la valeur comptable4,231,12
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 654
Distribution des Maturités %
1 à 350,30
3 à 549,70
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Répartition par type d'actif30/06/2019
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions128,5855,7772,81
Obligations24,140,0024,14
Liquidités23,0219,963,05
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/06/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis26,100,59
Canada3,771,38
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni7,391,05
Eurozone58,362,48
Europe - sauf Euro4,380,63
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/06/2019
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base15,502,16
Consommation CycliqueConsommation Cyclique29,982,50
Consommation DéfensiveConsommation Défensive10,310,92
SantéSanté14,671,26
Services PublicsServices Publics7,893,03
Services de CommunicationServices de Communication1,810,51
ÉnergieÉnergie0,510,11
IndustrielsIndustriels6,230,60
TechnologieTechnologie13,090,75
 
10 premières lignes du portefeuille30/06/2019
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions202
Nombre total de lignes obligations2
Poids des 10 premières lignes (%)65,22
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Cds Subfin S27Royaume-uni12,14
Cdx Ig S29 7/15 MsEtats-unis12,00
Accenture PLC Class A311Etats-unis5,95
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE102France5,87
Givaudan SA101Suisse5,49
adidas AG102Allemagne5,44
Walt Disney Co/The EqsEtats-unis4,87
Basf SE101Allemagne4,67
RPC Group PLC102Royaume-uni4,53
Siemens AG310Allemagne4,28
 
 
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