Fiche fonds Morningstar

Cette section présente des informations sur le portefeuille du fonds
  • Style d’investissement : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), montant de l’actif et capitalisation boursière du portefeuille
  • Valorisations – comparaison du fonds et de sa catégorie
  • Répartition par type d’actif : actions, obligations, immobilier, monétaire et autres, positions longues ou courtes
  • Répartition géographique
  • Répartition sectorielle
  • Les 10 premières lignes du portefeuille en pourcentage de l’actif total du fonds
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Conservateur Unisic (D)

Style d’Investissement30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 23154-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes45,35
Grandes36,73
Moyennes16,47
Petites1,36
Micro0,10
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices13,991,11
Cours/Actif net1,361,23
Prix d'achat/vente0,841,18
Cours/Cash flow4,010,86
Facteur de retour sur dividendes3,261,02
 
Projection de la croissance à long terme8,520,95
Croissance des revenus historiques-1,230,14
Croissance des ventes1,93-0,09
Croissance des cash-flows5,40-0,13
Croissance de la valeur comptable4,27-8,35
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition par type d'actif30/04/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions96,960,0096,96
Obligations0,210,000,21
Liquidités2,570,052,52
Autres0,310,000,31
Répartition géographique30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,020,02
Eurozone99,651,02
Europe - sauf Euro0,280,27
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,0545,80
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
Répartition sectorielle30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base11,821,26
Consommation CycliqueConsommation Cyclique8,200,71
Services FinanciersServices Financiers8,410,41
ImmobilierImmobilier0,060,07
Consommation DéfensiveConsommation Défensive23,502,16
SantéSanté16,141,63
Services de CommunicationServices de Communication2,670,48
ÉnergieÉnergie10,651,37
IndustrielsIndustriels12,751,02
TechnologieTechnologie5,810,90
 
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
10 premières lignes du portefeuille30/04/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions42
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)53,15
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Repsol S.A309Espagne9,77
Sanofi206France9,13
BNP Paribas103France6,63
Bayer AG206Allemagne4,97
L'Oreal SA205France4,25
Danone205France4,09
Schneider Electric310France4,09
Pernod Ricard NV205France3,68
Henkel AG & Co KGaA205Allemagne3,37
Kerry Group PLC205Irlande3,17
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap.
 
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