Fiche fonds Morningstar

Cette section présente les principales caractéristiques du fonds et ses performances :
  • Historique des performances – présentée sous forme de graphique ou de tableau
  • Performances glissantes
  • Informations-clés : Notation Morningstar, Catégorie Morningstar, ISIN, Actif…
  • Indice de référence du fonds
  • Objectif d’investissement du fonds
  • Profil du portefeuille : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), répartition par type d’actif, top 5 des répartitions géographiques, sectorielles et 5 premières lignes du portefeuille
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Aesope Equilibre

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Aesope Equilibre
Fonds11,31,9-11,98,32,1
+/-Cat-3,1-3,9-5,9-0,3-1,8
+/-Ind-7,3-9,4-12,2-4,9-4,3
 
Perf. glissante17/05/2013
Début d'année3,85
3 ans (annualisée)-0,94
5 ans (annualisée)1,89
10 ans (annualisée)4,28
Benchmark
Benchmark du fonds
50% MSCI ACWI NR EUR ,  50% EuroMTS Global OUV TR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating
 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0007055041
PEA non
VL
17/05/2013
 EUR 128,59
Évolution jour 0,33%
Actif du fonds (Mil)
10/10/2008
 EUR 14,43
Actif de la part (Mil)
17/05/2013
 EUR 11,02
Frais de souscription max 2,00%
Total des frais sur encours
31/12/2010
  3,43%
Frais de rachat -
Date de création 26/01/2001
Nom du gérant
Date de début
Marie Chambodut
01/01/2013
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Objectif d’Investissement: Aesope Equilibre
Le FCP a pour objectif d’obtenir, sur une période de 5 ans, un rendement supérieur à celui d’un indicateur de référence composite : 50% MSCI World All Country exprimé en euros (dividendes réinvestis) et 50% EuroMTS Global Index (coupons réinvestis) dans le cadre d’une gestion totalement discrétionnaire.
Que détient ce fonds ?  Aesope Equilibre-
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Aucune donnée disponible
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Aucune donnée disponible
Aesope Equilibre
*  Les performances sont calculées en Euro