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M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc

Style Obligataire31/10/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1788
Distribution des Maturités %
1 à 329,41
3 à 521,56
5 à 76,61
7 à 1012,18
0 à 152,75
15 à 201,07
20 à 306,36
Supérieure à 308,05
Période de maturité6,71
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA27,85   BB8,08
AA29,48   B4,07
A8,06   En-dessous de B1,20
BBB21,25   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif31/10/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations122,4024,2898,12
Liquidités8,698,360,34
Autres1,990,451,54
10 premières lignes du portefeuille31/10/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations175
Poids des 10 premières lignes (%)59,94
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.53%Etats-unis16,57
US Treasury Note 0.75%Etats-unis8,95
1117601 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis5,67
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,59
US Treasury NoteEtats-unis5,13
US Treasury NoteEtats-unis4,71
US Treasury Note 0.625%Etats-unis3,92
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,34
1117600 Cds Eur R F 5.00000Allemagne3,30
6263-0 Irs Usd R V 03mliborEtats-unis2,76
 
 
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