M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/03/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 1106
Distribution des Maturités %
1 à 324,66
3 à 530,19
5 à 72,49
7 à 1023,25
0 à 151,23
15 à 200,26
20 à 307,67
Supérieure à 3010,26
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA24,27   BB6,50
AA34,24   B1,63
A14,41   En-dessous de B0,54
BBB17,23   Non noté1,19
 
Répartition par type d'actif31/03/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations110,4119,8290,59
Liquidités7,611,845,77
Autres3,650,003,65
10 premières lignes du portefeuille31/03/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations205
Poids des 10 premières lignes (%)44,91
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.25%Etats-unis13,04
Germany (Federal Republic Of) 1.5%Allemagne5,27
Germany (Federal Republic Of) 1.71474%Allemagne4,50
Sweden(Kingdom Of) 1.5%Suede4,16
1041695 Cds Eur R F 1.0Allemagne3,81
Norway(Kingdom Of) 2%Norvege3,40
UK I/L GILT 1.25 11/22/2017Royaume-uni3,26
UK I/L GILT 2.5 07/26/2016Royaume-uni2,75
US Treasury Bond 2.875%Etats-unis2,36
United Mexican States 8%Mexique2,35
 
 
Publicité