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M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc

Style Obligataire30/06/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1667
Distribution des Maturités %
1 à 337,68
3 à 520,24
5 à 77,76
7 à 1015,59
0 à 152,31
15 à 201,04
20 à 306,61
Supérieure à 308,69
Période de maturité6,07
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA19,85   BB9,20
AA33,53   B4,50
A11,11   En-dessous de B1,24
BBB20,21   Non noté0,36
 
Répartition par type d'actif30/06/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations105,6220,3285,29
Liquidités21,268,2313,03
Autres1,670,001,67
10 premières lignes du portefeuille30/06/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations157
Poids des 10 premières lignes (%)53,52
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.75%Etats-unis10,22
US Treasury NoteEtats-unis6,43
1117601 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis6,05
US Treasury Note 0.625%Etats-unis6,00
US Treasury Note 0.625%Etats-unis6,00
US Treasury Note 0.41%Etats-unis6,00
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,70
1117600 Cds Eur R F 5.00000Allemagne3,53
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,83
6263-0 Irs Usd R V 03mliborEtats-unis2,75
 
 
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