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M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc

Style Obligataire31/07/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1749
Distribution des Maturités %
1 à 336,98
3 à 522,82
5 à 77,31
7 à 1015,87
0 à 152,25
15 à 200,93
20 à 306,63
Supérieure à 307,15
Période de maturité6,17
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA23,53   BB8,51
AA31,30   B4,62
A8,40   En-dessous de B1,28
BBB22,35   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif31/07/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations113,1721,9591,22
Liquidités14,827,697,13
Autres1,640,001,64
10 premières lignes du portefeuille31/07/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations164
Poids des 10 premières lignes (%)55,13
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.41%Etats-unis10,30
US Treasury Note 0.75%Etats-unis9,16
US Treasury NoteEtats-unis6,15
1117601 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis5,79
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,72
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,72
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,52
1117600 Cds Eur R F 5.00000Allemagne3,42
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,69
1118738 Cds Eur R V 03meventAllemagne2,67
 
 
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