M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire30/09/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 1010
Distribution des Maturités %
1 à 324,45
3 à 541,62
5 à 75,73
7 à 1010,66
0 à 151,40
15 à 201,07
20 à 305,25
Supérieure à 309,82
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA26,11   BB6,29
AA26,67   B3,32
A15,07   En-dessous de B0,00
BBB21,96   Non noté0,58
 
Répartition par type d'actif30/09/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations114,1425,3888,77
Liquidités13,884,519,37
Autres1,860,001,86
10 premières lignes du portefeuille30/09/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations208
Poids des 10 premières lignes (%)45,41
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.5%Etats-unis8,88
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne8,56
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne5,20
Germany (Federal Republic Of) 1.72615%Allemagne4,59
UK I/L GILT 1.25 11/22/2017Royaume-uni4,27
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne3,21
US Treasury Note 0.375%Etats-unis3,06
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni2,99
Tesco 5.18904%Royaume-uni2,38
1061190 Cds Eur R V 03meAllemagne2,28
 
 
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