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M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc

Style Obligataire31/05/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1669
Distribution des Maturités %
1 à 330,37
3 à 521,46
5 à 711,49
7 à 1014,89
0 à 154,23
15 à 201,34
20 à 306,92
Supérieure à 309,23
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA15,85   BB11,06
AA29,34   B5,28
A10,60   En-dessous de B1,15
BBB26,38   Non noté0,34
 
Répartition par type d'actif31/05/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations115,6225,6190,01
Liquidités16,839,077,76
Autres2,230,002,23
10 premières lignes du portefeuille31/05/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations188
Poids des 10 premières lignes (%)44,82
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.75%Etats-unis7,77
US Treasury NoteEtats-unis6,31
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,98
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,98
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,62
1093613 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis3,08
1089085 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,02
1100997 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,02
1104395 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,02
6263-0 Irs Usd R V 03mliborEtats-unis3,02
 
 
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