M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/08/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 994
Distribution des Maturités %
1 à 323,01
3 à 541,07
5 à 76,11
7 à 1010,31
0 à 152,30
15 à 201,12
20 à 305,57
Supérieure à 3010,51
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA26,43   BB6,06
AA28,53   B3,04
A13,57   En-dessous de B0,00
BBB21,76   Non noté0,60
 
Répartition par type d'actif31/08/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations109,3210,7898,55
Liquidités10,254,515,74
Autres1,625,91-4,29
10 premières lignes du portefeuille31/08/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations195
Poids des 10 premières lignes (%)45,38
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne8,85
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne5,39
US Treasury Note 0.5%Etats-unis4,85
Germany (Federal Republic Of) 1.71474%Allemagne4,76
US Treasury Note 0.375%Etats-unis4,55
UK I/L GILT 1.25 11/22/2017Royaume-uni4,35
US Treasury TIPEtats-unis3,83
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne3,32
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni3,05
Tesco 5.18904%Royaume-uni2,45
 
 
Publicité