M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/01/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 1212
Distribution des Maturités %
1 à 330,43
3 à 530,56
5 à 78,12
7 à 1013,65
0 à 151,24
15 à 201,36
20 à 305,15
Supérieure à 309,49
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,14   BB13,60
AA21,03   B4,73
A13,17   En-dessous de B0,00
BBB25,72   Non noté0,61
 
Répartition par type d'actif28/02/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations94,837,3987,43
Liquidités19,534,4615,07
Autres6,468,96-2,50
10 premières lignes du portefeuille28/02/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations178
Poids des 10 premières lignes (%)40,40
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.375%Etats-unis6,96
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne6,69
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne6,26
US Treasury TIPEtats-unis4,49
US Treasury Note 0.084%Etats-unis4,28
Germany (Federal Republic Of)Allemagne3,52
Italy(Rep Of) 2.1%Italie2,20
Italy(Rep Of) 2.1%Italie2,20
Tesco 5.18904%Royaume-uni1,93
Northern Tr GblIrlande1,87
 
 
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