M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/10/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 1038
Distribution des Maturités %
1 à 320,92
3 à 538,21
5 à 78,02
7 à 1013,12
0 à 152,49
15 à 201,17
20 à 305,54
Supérieure à 3010,53
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA27,18   BB10,96
AA18,12   B5,15
A15,10   En-dessous de B0,00
BBB22,93   Non noté0,56
 
Répartition par type d'actif31/10/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations101,8218,6183,21
Liquidités17,593,4214,18
Autres2,620,002,62
10 premières lignes du portefeuille31/10/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations202
Poids des 10 premières lignes (%)37,51
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne8,40
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne5,11
Germany (Federal Republic Of) 1.72615%Allemagne4,49
UK I/L GILT 1.25 11/22/2017Royaume-uni4,15
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne3,15
US Treasury Note 0.375%Etats-unis3,01
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni2,90
Tesco 5.18904%Royaume-uni2,29
1061189 Cds Usd R V 03meEtats-unis2,06
UK I/L GILT 2.5 07/26/2016Royaume-uni1,93
 
 
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