M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/07/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 971
Distribution des Maturités %
1 à 320,47
3 à 543,35
5 à 77,02
7 à 109,61
0 à 152,63
15 à 201,08
20 à 305,62
Supérieure à 3010,21
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA27,33   BB6,13
AA26,02   B2,64
A13,47   En-dessous de B0,00
BBB23,56   Non noté0,84
 
Répartition par type d'actif31/07/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations115,0219,1895,84
Liquidités8,774,194,58
Autres1,862,28-0,42
10 premières lignes du portefeuille31/07/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations202
Poids des 10 premières lignes (%)47,81
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne9,02
US Treasury Note 0.375%Etats-unis7,63
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne5,48
Germany (Federal Republic Of) 1.71474%Allemagne4,87
UK I/L GILT 1.25 11/22/2017Royaume-uni4,43
1041695 Cds Eur R F 1.0Allemagne4,17
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne3,37
US Treasury TIPEtats-unis3,21
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni3,12
Tesco 5.18904%Royaume-uni2,51
 
 
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