M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire30/06/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 1056
Distribution des Maturités %
1 à 318,49
3 à 542,23
5 à 76,62
7 à 1013,27
0 à 152,69
15 à 200,97
20 à 305,13
Supérieure à 3010,60
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA31,47   BB5,79
AA21,42   B1,83
A13,60   En-dessous de B0,51
BBB23,86   Non noté1,52
 
Répartition par type d'actif30/06/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations117,2920,0897,21
Liquidités5,033,551,48
Autres1,320,001,32
10 premières lignes du portefeuille30/06/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations223
Poids des 10 premières lignes (%)43,55
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne8,37
US Treasury Note 0.375%Etats-unis6,96
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne5,09
Germany (Federal Republic Of) 1.71474%Allemagne4,55
UK I/L GILT 1.25 11/22/2017Royaume-uni4,08
1041695 Cds Eur R F 1.0Allemagne3,87
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne3,13
US Treasury TIPEtats-unis2,95
Tesco 5.18904%Royaume-uni2,31
Sweden(Kingdom Of) 1.5%Suede2,23
 
 
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