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M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc

Style Obligataire31/08/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1817
Distribution des Maturités %
1 à 329,50
3 à 523,38
5 à 77,65
7 à 1020,74
0 à 152,30
15 à 201,25
20 à 307,09
Supérieure à 308,02
Période de maturité6,75
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA18,37   BB10,94
AA28,70   B4,43
A8,88   En-dessous de B1,28
BBB27,41   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif31/08/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations104,6021,1683,44
Liquidités20,795,9114,89
Autres1,670,001,67
10 premières lignes du portefeuille31/08/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations168
Poids des 10 premières lignes (%)47,03
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.75%Etats-unis8,80
1117601 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis5,58
US Treasury Note 0.49%Etats-unis5,51
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,50
US Treasury NoteEtats-unis4,73
US Treasury Note 0.625%Etats-unis3,85
United Mexican States 10%Mexique3,74
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,40
1117600 Cds Eur R F 5.00000Allemagne3,32
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,60
 
 
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