M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/01/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 1145
Distribution des Maturités %
1 à 333,02
3 à 528,98
5 à 77,94
7 à 1013,59
0 à 151,19
15 à 201,30
20 à 304,91
Supérieure à 309,07
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA22,57   BB14,86
AA22,37   B5,01
A12,43   En-dessous de B0,00
BBB22,77   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif31/01/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations106,5613,4093,17
Liquidités11,393,517,88
Autres5,456,50-1,05
10 premières lignes du portefeuille31/01/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations180
Poids des 10 premières lignes (%)41,58
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.375%Etats-unis7,54
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne7,31
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne6,84
US Treasury TIPEtats-unis4,87
US Treasury NoteEtats-unis4,63
Germany (Federal Republic Of) 1.72615%Allemagne3,83
Tesco 5.18904%Royaume-uni2,04
Italy(Rep Of) 2.1%Italie1,56
Jp Morgan Chase & 6.125%Etats-unis1,56
Fce Bk 2.875%Royaume-uni1,40
 
 
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