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M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/07/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 957
Distribution des Maturités %
1 à 318,70
3 à 538,84
5 à 714,78
7 à 109,52
0 à 152,19
15 à 201,46
20 à 304,56
Supérieure à 309,95
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA20,33   BB15,64
AA15,04   B3,79
A17,81   En-dessous de B0,00
BBB27,02   Non noté0,37
 
Répartition par type d'actif31/07/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations110,3234,7175,61
Liquidités29,736,8522,88
Autres1,520,001,52
10 premières lignes du portefeuille31/07/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations159
Poids des 10 premières lignes (%)51,23
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.375%Etats-unis13,42
United Mexican States 6.5%Mexique6,43
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne5,35
Germany (Federal Republic Of) 1.72615%Allemagne4,30
1078864 Cds Usd R V 03meRussie3,69
1075107 Cds Eur R V 03meAllemagne3,61
1080053 Cds Eur R V 03meAllemagne3,61
1080171 Cds Eur R V 03meAllemagne3,61
1082325 Cds Eur R V 03meAllemagne3,61
Italy(Rep Of) 2.1%Italie3,59
 
 
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