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M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc

Style Obligataire31/12/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1904
Distribution des Maturités %
1 à 327,06
3 à 521,48
5 à 76,24
7 à 1015,00
0 à 153,30
15 à 201,43
20 à 307,39
Supérieure à 308,41
Période de maturité7,03
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA23,96   BB8,34
AA27,49   B4,76
A8,70   En-dessous de B1,04
BBB25,72   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif31/12/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations106,4614,5091,96
Liquidités14,337,606,74
Autres1,720,421,30
10 premières lignes du portefeuille31/12/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations190
Poids des 10 premières lignes (%)47,38
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.53%Etats-unis10,53
US Treasury NoteEtats-unis6,90
US Treasury Note 0.75%Etats-unis6,81
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,25
US Treasury NoteEtats-unis4,43
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,02
6263-0 Irs Usd R V 03mliborEtats-unis2,89
1117601 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis2,67
Mexico(Utd Mex St) 6.5%Mexique2,51
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,38
 
 
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