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M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc

Style Obligataire30/04/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1570
Distribution des Maturités %
1 à 322,94
3 à 528,71
5 à 710,37
7 à 1013,01
0 à 154,91
15 à 201,33
20 à 308,91
Supérieure à 309,76
Période de maturité7,61
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA15,61   BB11,27
AA19,97   B6,20
A17,28   En-dessous de B1,23
BBB28,07   Non noté0,37
 
Répartition par type d'actif30/04/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations126,9135,8291,08
Liquidités16,249,886,36
Autres2,550,002,55
10 premières lignes du portefeuille30/04/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations197
Poids des 10 premières lignes (%)39,34
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.75%Etats-unis6,37
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,41
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,90
1097795 Cds Eur R F 5.00000Allemagne3,90
United Mexican States 6.5%Mexique3,52
1093613 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis3,28
1100998 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis3,28
6263-0 Irs Usd R V 03mliborEtats-unis3,26
1089085 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,21
1100997 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,21
 
 
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