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M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire31/01/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 1424
Distribution des Maturités %
1 à 324,87
3 à 530,61
5 à 711,54
7 à 1010,80
0 à 155,46
15 à 201,42
20 à 306,56
Supérieure à 308,71
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA19,80   BB11,25
AA12,56   B6,43
A20,20   En-dessous de B1,48
BBB27,90   Non noté0,38
 
Répartition par type d'actif31/01/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations126,5733,8892,69
Liquidités15,1810,015,17
Autres2,140,002,14
10 premières lignes du portefeuille31/01/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations182
Poids des 10 premières lignes (%)39,27
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.625%Etats-unis5,96
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne4,09
1097795 Cds Eur R F 5.00000Allemagne4,04
1099569 Cds Eur R F 5.00000Allemagne4,04
United Mexican States 6.5%Mexique3,61
Canada Govt 1.25%Canada3,52
1089085 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,51
1100997 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,51
US Treasury Note 0.625%Etats-unis3,50
1093613 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis3,49
 
 
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