En visitant ce site, vous consentez à l'utilisation de cookies. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en cliquant sur le lien suivant..

M&G Global Macro Bond Euro A Gross Accumulation Class

Style Obligataire30/06/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 1097
Distribution des Maturités %
1 à 319,33
3 à 535,37
5 à 714,92
7 à 1010,25
0 à 152,47
15 à 201,53
20 à 304,50
Supérieure à 3011,63
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA19,52   BB15,52
AA15,14   B4,17
A17,98   En-dessous de B0,00
BBB27,27   Non noté0,40
 
Répartition par type d'actif30/06/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations91,5024,1167,39
Liquidités29,935,3224,61
Autres8,000,008,00
10 premières lignes du portefeuille30/06/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations160
Poids des 10 premières lignes (%)48,98
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury Note 0.375%Etats-unis11,62
Northern Tr GblIrlande7,13
United Mexican States 6.5%Mexique5,74
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne4,71
Germany (Federal Republic Of) 1.72615%Allemagne3,80
1075107 Cds Eur R V 03meAllemagne3,21
1080053 Cds Eur R V 03meAllemagne3,21
1080171 Cds Eur R V 03meAllemagne3,21
1078864 Cds Usd R V 03meRussie3,20
Italy(Rep Of) 2.1%Italie3,16
 
 
Publicité