Fiche fonds Morningstar

Cette section présente des informations sur le portefeuille du fonds
  • Style d’investissement : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), montant de l’actif et capitalisation boursière du portefeuille
  • Valorisations – comparaison du fonds et de sa catégorie
  • Répartition par type d’actif : actions, obligations, immobilier, monétaire et autres, positions longues ou courtes
  • Répartition géographique
  • Répartition sectorielle
  • Les 10 premières lignes du portefeuille en pourcentage de l’actif total du fonds
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Investec GSF Enhanced Glb Engy F Acc USD

Style d’Investissement31/07/2012
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 19730-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes36,35
Grandes32,75
Moyennes25,87
Petites4,55
Micro0,49
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,890,90
Cours/Actif net1,171,03
Prix d'achat/vente0,670,79
Cours/Cash flow2,190,60
Facteur de retour sur dividendes1,710,81
 
Projection de la croissance à long terme9,550,88
Croissance des revenus historiques0,44-0,04
Croissance des ventes15,39-1,67
Croissance des cash-flows23,7835,27
Croissance de la valeur comptable6,964,42
 
Catégorie: Alt - Long/Short Actions - International
Répartition par type d'actif31/07/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions101,0920,1980,90
Obligations0,000,000,00
Liquidités35,5518,2017,35
Autres1,750,001,75
Répartition géographique31/07/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis38,610,94
Canada19,5910,12
Amérique Latine0,842,33
Royaume Uni17,701,52
Eurozone9,091,37
Europe - sauf Euro8,690,75
Europe - Émergente2,803,95
Afrique1,549,06
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie1,131,28
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Alt - Long/Short Actions - International
Répartition sectorielle31/07/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services PublicsServices Publics0,741,89
ÉnergieÉnergie99,266,84
 
Catégorie: Alt - Long/Short Actions - International
10 premières lignes du portefeuille31/07/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions47
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)37,61
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Royal Dutch Shell PLC Class B309Royaume-uni5,51
Suncor Energy Inc309Canada4,06
Morgan Stanley Intl Ltd Saipem Short ... Italie3,97
Morgan Stanley Intl Ltd Crescent Poin... Canada3,79
Morgan Stanley Intl Ltd Technip Sa Sh... Etats-unis3,79
Halliburton Company309Etats-unis3,78
Morgan Stanley Intl Ltd Seadrill Coms... Norvege3,37
Ultra Petroleum Corporation309Etats-unis3,25
Total SA309France3,10
Morgan Stanley Intl Ltd Petrofac Com ... Royaume-uni3,01
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Alt - Long/Short Actions - International
 
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