Fiche fonds Morningstar

Cette section présente les principales caractéristiques du fonds et ses performances :
  • Historique des performances – présentée sous forme de graphique ou de tableau
  • Performances glissantes
  • Informations-clés : Notation Morningstar, Catégorie Morningstar, ISIN, Actif…
  • Indice de référence du fonds
  • Objectif d’investissement du fonds
  • Profil du portefeuille : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), répartition par type d’actif, top 5 des répartitions géographiques, sectorielles et 5 premières lignes du portefeuille
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1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World IX EUR

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World IX EUR
Fonds45,48,3-13,313,02,4
+/-Cat18,3-7,1-8,81,5-9,9
+/-Ind22,7-8,3-10,8-0,7-11,5
 
Perf. glissante14/06/2013
Début d'année-1,81
3 ans (annualisée)1,34
5 ans (annualisée)-2,97
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
MSCI ACWI NR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World Value NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating
 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 1 star
Catégorie Morningstar Actions International Gdes Cap. "Value"
ISIN LU0334440871
PEA non
VL
14/06/2013
 EUR 73,26
Évolution jour 0,88%
Actif du fonds (Mil)
14/06/2013
 EUR 34,88
Actif de la part (Mil)
14/06/2013
 EUR 24,07
Frais de souscription max 1,00%
Total des frais sur encours
30/09/2012
  0,89%
Frais de rachat -
Date de création 31/12/2007
Nom du gérant
Date de début
Daniel Leveau
31/12/2007
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Objectif d’Investissement: 1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World IX EUR
L’objectif de placement du Portefeuille Wegelin (Lux) Equity Active Indexing All Country World vise la croissance du capital à long terme en investissant dans les marchés d’actions des pays développés et émergents du monde entier à l’aide de la stratégie Active Indexing et dans l’optique de surperformer son indice de référence.
Que détient ce fonds ?  1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World IX EUR30/09/2012
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions94,990,0094,99
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,570,002,57
Autres2,740,312,43
5 premières régions%
Eurozone60,43
Europe - sauf Euro39,57
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Novartis AGSantéSanté8,14
Ziggo NVConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,77
Rwe AGServices PublicsServices Publics5,17
ABB, Ltd.IndustrielsIndustriels5,04
ProSafe SEÉnergieÉnergie4,93
1741 (Lux) Equity Active Indexing All Country World IX EUR
*  Les performances sont calculées en Euro