Fiche fonds Morningstar

Cette section présente des informations sur le portefeuille du fonds
  • Style d’investissement : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), montant de l’actif et capitalisation boursière du portefeuille
  • Valorisations – comparaison du fonds et de sa catégorie
  • Répartition par type d’actif : actions, obligations, immobilier, monétaire et autres, positions longues ou courtes
  • Répartition géographique
  • Répartition sectorielle
  • Les 10 premières lignes du portefeuille en pourcentage de l’actif total du fonds
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Pictet-Water-P dy GBP

Style d’Investissement30/09/2012
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 3461-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes16,87
Moyennes67,96
Petites13,71
Micro1,46
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,840,96
Cours/Actif net1,550,90
Prix d'achat/vente0,960,95
Cours/Cash flow6,521,08
Facteur de retour sur dividendes2,541,16
 
Projection de la croissance à long terme9,891,19
Croissance des revenus historiques5,860,61
Croissance des ventes-0,28-0,23
Croissance des cash-flows-1,01-0,12
Croissance de la valeur comptable5,851,77
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Répartition par type d'actif30/09/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,530,0097,53
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,470,002,47
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/09/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis45,490,97
Canada3,471,27
Amérique Latine11,051,42
Royaume Uni9,941,10
Eurozone12,611,00
Europe - sauf Euro4,730,76
Europe - Émergente0,57-
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon2,950,75
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés2,911,04
Asie - Émergente6,290,85
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Répartition sectorielle30/09/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,890,90
Consommation CycliqueConsommation Cyclique0,130,30
Services PublicsServices Publics40,081,17
IndustrielsIndustriels51,170,91
TechnologieTechnologie3,742,16
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
10 premières lignes du portefeuille30/09/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions60
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)35,50
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
American Water Works Co Inc207Etats-unis4,95
Danaher Corporation310Etats-unis4,29
Pennon Group PLC207Royaume-uni3,75
Basic Sanitation Company of the State... 207Brésil3,51
Aqua America Inc207Etats-unis3,30
Suez Environnement Company SA207France3,24
Xylem Inc310Etats-unis3,21
Roper Industries, Inc.311Etats-unis3,20
Clean Harbors, Inc.310Etats-unis3,09
Republic Services Inc Class A310Etats-unis2,97
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Eau
 
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