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NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR

Performance du fonds31/08/2019
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR
Fonds11,112,58,9-1,221,1
+/-Cat1,6-0,33,31,3-0,1
+/-Ind-1,3-2,92,0-1,2-1,9
 
Vue d’Ensemble
VL
13/09/2019
 EUR 14278,86
Évolution jour -0,40%
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ISIN LU0293042627
Actif du fonds (Mil)
13/09/2019
 USD 845,29
Actif de la part (Mil)
13/09/2019
 EUR 483,45
Frais de souscription max 2,00%
Frais courants
01/04/2019
  0,69%
PEA non
PEAPME non
Objectif d’Investissement: NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR
Le Compartiment investit essentiellement (au minimum 2/3 de ses actifs) dans un portefeuille diversifié d’actions et/ou autres valeurs mobilières (warrants sur valeurs mobilières - à concurrence de maximum 10 % de ses actifs nets - et obligations convertibles) émises par des sociétés établies, cotées ou négociées aux États-Unis d’Amérique. Ce Compartiment vise à surperformer son Indice de référence, le S&P 500 (Net), sur une période de plusieurs années. Le Compartiment se réserve le droit d’investir jusqu’à 20 % de ses actifs nets dans des Titres régis par la Règle 144 A.
Returns
Perf. glissante13/09/2019
Début d'année23,91
3 ans (annualisée)14,46
5 ans (annualisée)12,87
10 ans (annualisée)15,16
Gestion
Nom du gérant
Date de début
Non communiqué
17/12/2001
Date de création
15/02/2008
Publicité
Benchmark
Benchmark du fondsBenchmark de la catégorie Morningstar
S&P 500 NR USDRussell 1000 RT USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CorePas spécifique
ComponentPas spécifique
AutrePas spécifique
Primary Objective
PréservationPas spécifique
Croissanceoui
le revenuPas spécifique
HedgingPas spécifique
AutrePas spécifique
Que détient ce fonds ?  NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR30/06/2019
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,640,0099,64
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,601,10-0,50
Autres0,860,000,86
5 premières régions%
Etats Unis99,64
Royaume Uni0,25
Amérique Latine0,11
Canada0,00
Eurozone0,00
5 premiers secteurs%
Technologie24,92
Services Financiers14,30
Santé13,93
Consommation Cyclique12,11
Industriels10,44
5 premières lignesSecteur%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie3,67
Amazon.com IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique2,82
Apple IncTechnologieTechnologie2,60
JPMorgan Chase & CoServices FinanciersServices Financiers1,96
The Home Depot IncConsommation CycliqueConsommation Cyclique1,90
NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity - I Cap EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Afin de maintenir la cohérence des données de rapport fournies par divers gestionnaires d'actifs, les points de données présentés sont générés au moyen de la méthode de calcul exclusive à Morningstar détaillée dans le lien suivant(https://www.morningstar.com/research/signature)

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