Fiche fonds Morningstar

Cette section présente des informations sur le portefeuille du fonds
  • Style d’investissement : Morningstar Style Box (Actions ou Obligations), montant de l’actif et capitalisation boursière du portefeuille
  • Valorisations – comparaison du fonds et de sa catégorie
  • Répartition par type d’actif : actions, obligations, immobilier, monétaire et autres, positions longues ou courtes
  • Répartition géographique
  • Répartition sectorielle
  • Les 10 premières lignes du portefeuille en pourcentage de l’actif total du fonds
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Kaltchuga Fund Russia Equities B

Style d’Investissement30/06/2012
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 12507-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes41,21
Grandes24,32
Moyennes24,92
Petites8,07
Micro1,48
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices7,191,01
Cours/Actif net0,840,85
Prix d'achat/vente0,761,84
Cours/Cash flow3,271,78
Facteur de retour sur dividendes7,120,94
 
Projection de la croissance à long terme14,721,13
Croissance des revenus historiques10,280,82
Croissance des ventes-4,04-0,42
Croissance des cash-flows8,660,62
Croissance de la valeur comptable11,01-0,42
 
Catégorie: Actions Russie
Répartition par type d'actif30/06/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions88,570,0088,57
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,250,000,25
Autres11,190,0011,19
Répartition géographique30/06/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine1,2425,16
Royaume Uni3,641,28
Eurozone6,357,14
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente88,390,94
Afrique0,00-
Moyen Orient0,000,00
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,380,25
 
Catégorie: Actions Russie
Répartition sectorielle30/06/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base7,980,62
Consommation CycliqueConsommation Cyclique5,472,81
Services FinanciersServices Financiers19,961,69
Consommation DéfensiveConsommation Défensive7,010,79
SantéSanté1,662,25
Services PublicsServices Publics3,460,83
Services de CommunicationServices de Communication11,250,94
ÉnergieÉnergie39,871,03
IndustrielsIndustriels3,350,70
 
Catégorie: Actions Russie
10 premières lignes du portefeuille30/06/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions48
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)47,24
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Rosneft Oil Co Ojsc Gdr Repr 1 Share Reg-7,61
Gazprom309Russie5,63
Sberbank of Russia OJSC103Russie5,50
Surgutneftegaz PfdRussie4,87
Oil Co Lukoil Ojsc Spons Adr Repr 1 S... -4,30
Sberbank Of Russia103Russie4,03
Novatek OAO GDR309Russie3,91
Oil Co Lukoil309Russie3,88
X5 Retail Group Nv Spons Gdr Repr Reg S-3,82
VimpelCom Ltd ADR308Russie3,70
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Russie
 
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