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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc (EUR)

Style d’Investissement31/03/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 46721-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes53,84
Grandes41,22
Moyennes3,25
Petites1,67
Micro0,02
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,250,78
Cours/Actif net1,971,07
Prix d'achat/vente0,910,72
Cours/Cash flow9,371,47
Facteur de retour sur dividendes3,751,23
 
Projection de la croissance à long terme5,941,43
Croissance des revenus historiques1,35-0,05
Croissance des ventes-34,341,71
Croissance des cash-flows-47,40155,15
Croissance de la valeur comptable9,94-0,49
 
Style Obligataire31/03/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 15496
Distribution des Maturités %
1 à 310,67
3 à 511,51
5 à 77,73
7 à 1015,49
0 à 159,26
15 à 203,81
20 à 3017,75
Supérieure à 3016,67
Période de maturité8,87
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,85   BB13,86
AA8,11   B4,43
A7,10   En-dessous de B0,49
BBB40,35   Non noté3,80
 
Répartition par type d'actif31/03/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions4,110,004,11
Obligations119,7631,3488,42
Liquidités29,6524,545,11
Autres4,812,432,37
Répartition géographique31/03/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis34,600,85
Canada4,135,69
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni14,631,60
Eurozone31,631,04
Europe - sauf Euro15,002,12
Europe - Émergente0,000,02
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/03/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,880,46
Consommation CycliqueConsommation Cyclique45,333,95
SantéSanté34,242,43
Services PublicsServices Publics7,362,13
Services de CommunicationServices de Communication3,070,61
ÉnergieÉnergie0,050,01
IndustrielsIndustriels1,100,10
TechnologieTechnologie5,960,45
 
10 premières lignes du portefeuille31/03/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions23
Nombre total de lignes obligations998
Poids des 10 premières lignes (%)23,11
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne4,18
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne3,08
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,94
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,70
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,41
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,35
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,68
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,33
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,33
France(Govt Of)France1,12
 
 
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