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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/03/2018
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 38860-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes52,07
Grandes45,47
Moyennes0,98
Petites1,47
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,560,72
Cours/Actif net1,100,63
Prix d'achat/vente0,800,66
Cours/Cash flow2,350,43
Facteur de retour sur dividendes4,681,54
 
Projection de la croissance à long terme7,530,73
Croissance des revenus historiques21,112,16
Croissance des ventes-12,240,45
Croissance des cash-flows-15,130,51
Croissance de la valeur comptable1,12-0,35
 
Style Obligataire28/02/2018
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 17306
Distribution des Maturités %
1 à 39,29
3 à 59,00
5 à 79,22
7 à 1023,61
0 à 157,85
15 à 204,49
20 à 3015,74
Supérieure à 3014,41
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA16,87   BB10,36
AA18,28   B2,99
A5,42   En-dessous de B0,20
BBB40,82   Non noté5,06
 
Répartition par type d'actif31/03/2018
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions6,030,006,03
Obligations147,8962,0885,81
Liquidités28,5425,333,21
Autres5,650,704,95
Répartition géographique31/03/2018
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis13,510,43
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni24,642,90
Eurozone53,681,35
Europe - sauf Euro8,171,34
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/03/2018
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique26,592,20
Services FinanciersServices Financiers43,222,13
Consommation DéfensiveConsommation Défensive6,190,64
SantéSanté14,541,29
Services PublicsServices Publics4,551,27
Services de CommunicationServices de Communication3,750,83
ÉnergieÉnergie0,200,04
IndustrielsIndustriels0,960,09
 
10 premières lignes du portefeuille31/03/2018
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions28
Nombre total de lignes obligations1043
Poids des 10 premières lignes (%)20,51
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5% SN... Allemagne2,56
Germany (Federal Republic Of) 1% SNR ... Allemagne2,55
United Kingdom of Great Britain and N... Royaume-uni2,34
Germany (Federal Republic Of) 1% SNR ... Allemagne2,31
France (Republic Of) 1% SNR PIDI BDS ... France1,99
Spain (Kingdom of) 3.45% PIDI BDS 30/... Espagne1,92
Italy (Republic Of) 4.5% PIDI BDS 01/... Italie1,83
United Kingdom of Great Britain and N... Royaume-uni1,79
France (Republic Of) 0% SNR PIDI BDS ... France1,79
Germany (Federal Republic Of) 0% SNR ... Allemagne1,41
 
 
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