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M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/07/2015
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 56002-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes44,00
Grandes56,00
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,260,57
Cours/Actif net1,640,86
Prix d'achat/vente0,650,59
Cours/Cash flow5,550,76
Facteur de retour sur dividendes2,991,12
 
Projection de la croissance à long terme8,530,88
Croissance des revenus historiques1,77-0,05
Croissance des ventes2,91-0,29
Croissance des cash-flows-0,850,12
Croissance de la valeur comptable8,24-0,94
 
Style Obligataire31/07/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 12710
Distribution des Maturités %
1 à 315,43
3 à 517,80
5 à 79,74
7 à 1021,46
0 à 158,98
15 à 202,99
20 à 309,86
Supérieure à 3013,21
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA20,18   BB11,78
AA15,81   B5,57
A9,47   En-dessous de B0,60
BBB35,48   Non noté1,09
 
Répartition par type d'actif31/07/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,740,000,74
Obligations161,5876,0385,55
Liquidités26,9417,379,57
Autres4,130,004,13
Répartition géographique31/07/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis100,002,90
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/07/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique32,712,62
Services FinanciersServices Financiers23,291,22
TechnologieTechnologie44,003,75
 
10 premières lignes du portefeuille31/07/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions3
Nombre total de lignes obligations1447
Poids des 10 premières lignes (%)28,09
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni4,55
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni3,45
Northern Tr GblIrlande3,41
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Allemagne3,23
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis3,00
Germany (Federal Republic Of)Allemagne2,77
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni2,62
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,70
Germany (Federal Republic Of) 1.25%Allemagne1,69
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne1,67
 
 
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