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M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/01/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP --
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow--
Facteur de retour sur dividendes--
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows--
Croissance de la valeur comptable--
 
Style Obligataire31/01/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 8441
Distribution des Maturités %
1 à 310,94
3 à 521,81
5 à 711,74
7 à 1018,15
0 à 1510,28
15 à 202,80
20 à 3010,78
Supérieure à 3012,73
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA14,18   BB13,71
AA14,92   B5,70
A9,50   En-dessous de B1,33
BBB39,84   Non noté0,83
 
Répartition par type d'actif31/01/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations195,05113,2781,79
Liquidités44,4632,5211,94
Autres6,270,006,27
Répartition géographique31/01/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Répartition sectorielle31/01/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
10 premières lignes du portefeuille31/01/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations1158
Poids des 10 premières lignes (%)33,60
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis6,73
Northern Tr GblIrlande5,32
1061570 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis4,81
United Kingdom (Government Of) 4%Royaume-uni3,03
Germany (Federal Republic Of)Allemagne2,98
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,74
Germany (Federal Republic Of) 1.5%Allemagne2,08
Verizon Comms 5.012%Etats-unis2,03
Verizon Comms 4.672%Etats-unis2,02
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni1,86
 
 
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