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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement30/06/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 20-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes0,00
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro100,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow0,120,02
Facteur de retour sur dividendes0,000,00
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows17,21-3,52
Croissance de la valeur comptable--
 
Style Obligataire30/06/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 11294
Distribution des Maturités %
1 à 39,86
3 à 518,60
5 à 710,02
7 à 1014,43
0 à 1510,71
15 à 202,86
20 à 3015,48
Supérieure à 3017,48
Période de maturité9,06
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA12,05   BB14,54
AA17,24   B5,32
A8,01   En-dessous de B1,38
BBB40,78   Non noté0,68
 
Répartition par type d'actif30/06/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,080,000,08
Obligations137,1150,4186,70
Liquidités40,5728,3212,25
Autres2,691,720,97
Répartition géographique30/06/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone100,002,77
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/06/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique100,008,64
 
10 premières lignes du portefeuille30/06/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations1021
Poids des 10 premières lignes (%)23,33
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis4,79
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,57
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,36
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,21
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,03
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,88
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,87
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni1,79
Germany (Federal Republic Of)Allemagne1,50
Microsoft 4%Etats-unis1,32
 
 
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