M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/07/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 88919-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes98,66
Grandes0,00
Moyennes1,34
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,680,76
Cours/Actif net1,400,79
Prix d'achat/vente0,890,80
Cours/Cash flow3,190,47
Facteur de retour sur dividendes3,961,46
 
Projection de la croissance à long terme6,070,62
Croissance des revenus historiques-4,840,45
Croissance des ventes0,63-0,04
Croissance des cash-flows-8,955,95
Croissance de la valeur comptable3,71-0,23
 
Répartition par type d'actif31/07/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions3,230,003,23
Obligations116,4149,4866,93
Liquidités38,436,5831,85
Autres2,624,63-2,02
Répartition géographique31/07/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis32,480,93
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni41,554,59
Eurozone25,960,66
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/07/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers32,581,68
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,210,59
Services de CommunicationServices de Communication6,071,31
ÉnergieÉnergie41,604,77
TechnologieTechnologie14,541,29
 
10 premières lignes du portefeuille31/07/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions14
Nombre total de lignes obligations1707
Poids des 10 premières lignes (%)24,63
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni4,23
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni3,50
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni3,15
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,80
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni2,52
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni2,14
1044365 Cds Eur R F 1.0Allemagne1,99
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni1,68
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni1,51
Northern Tr GblIrlande1,10
 
 
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