M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/12/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 83893-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes90,80
Grandes9,20
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,350,67
Cours/Actif net1,420,80
Prix d'achat/vente0,750,65
Cours/Cash flow3,820,57
Facteur de retour sur dividendes4,731,80
 
Projection de la croissance à long terme5,190,53
Croissance des revenus historiques-6,860,58
Croissance des ventes1,30-0,19
Croissance des cash-flows-5,576,02
Croissance de la valeur comptable3,21-0,52
 
Style Obligataire31/12/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 24474
Distribution des Maturités %
1 à 312,15
3 à 519,05
5 à 716,15
7 à 1017,52
0 à 1511,57
15 à 203,07
20 à 3010,81
Supérieure à 309,67
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,82   BB9,76
AA28,25   B6,65
A12,54   En-dessous de B0,66
BBB33,29   Non noté2,02
 
Répartition par type d'actif31/12/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions1,250,001,25
Obligations107,9342,3565,58
Liquidités74,5742,1132,46
Autres0,700,000,70
Répartition géographique31/12/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis34,950,87
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni33,763,92
Eurozone31,290,92
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/12/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers19,010,97
ÉnergieÉnergie55,858,13
TechnologieTechnologie25,142,01
 
10 premières lignes du portefeuille31/12/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions6
Nombre total de lignes obligations1682
Poids des 10 premières lignes (%)23,27
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni3,84
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,06
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni2,59
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni2,43
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni2,41
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni2,17
Cdx Na Ig S23 20-Dec-2024Etats-unis2,08
Itrx Europe S22 20-Dec-2024-2,06
US Treasury Note 1%Etats-unis1,34
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni1,27
 
 
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