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M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement30/06/2015
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 67030-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes59,53
Grandes40,47
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,710,60
Cours/Actif net2,231,16
Prix d'achat/vente0,800,70
Cours/Cash flow6,390,98
Facteur de retour sur dividendes2,981,10
 
Projection de la croissance à long terme8,280,85
Croissance des revenus historiques2,53-0,26
Croissance des ventes2,99-0,42
Croissance des cash-flows0,43-0,13
Croissance de la valeur comptable6,62-0,91
 
Style Obligataire30/06/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 14105
Distribution des Maturités %
1 à 317,26
3 à 516,22
5 à 711,26
7 à 1020,99
0 à 158,87
15 à 202,72
20 à 309,42
Supérieure à 3012,76
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA20,80   BB11,46
AA14,65   B6,20
A9,52   En-dessous de B0,72
BBB35,30   Non noté1,36
 
Répartition par type d'actif30/06/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,930,000,93
Obligations157,3868,6988,69
Liquidités21,4815,246,24
Autres4,140,004,14
Répartition géographique30/06/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis100,002,92
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/06/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique24,271,93
Services FinanciersServices Financiers16,200,85
TechnologieTechnologie59,535,00
 
10 premières lignes du portefeuille30/06/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions3
Nombre total de lignes obligations1567
Poids des 10 premières lignes (%)25,73
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni3,40
Northern Tr GblIrlande3,39
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni3,10
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Allemagne2,94
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis2,68
Germany (Federal Republic Of)Allemagne2,51
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni2,36
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne2,25
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,56
Germany (Federal Republic Of) 1.25%Allemagne1,54
 
 
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