En visitant ce site, vous consentez à l'utilisation de cookies. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en cliquant sur le lien suivant..

M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/10/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 38403-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes49,09
Grandes46,94
Moyennes1,69
Petites2,28
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,790,67
Cours/Actif net1,360,68
Prix d'achat/vente0,790,55
Cours/Cash flow6,931,06
Facteur de retour sur dividendes4,021,37
 
Projection de la croissance à long terme5,940,66
Croissance des revenus historiques3,77-0,34
Croissance des ventes-33,746,42
Croissance des cash-flows-44,2622,76
Croissance de la valeur comptable10,46-29,27
 
Style Obligataire30/09/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 16731
Distribution des Maturités %
1 à 38,44
3 à 58,15
5 à 78,46
7 à 1021,95
0 à 159,81
15 à 204,07
20 à 3016,25
Supérieure à 3014,39
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,85   BB13,86
AA8,11   B4,43
A7,10   En-dessous de B0,49
BBB40,35   Non noté3,80
 
Répartition par type d'actif31/10/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions3,450,003,45
Obligations145,1658,8186,35
Liquidités28,6124,693,92
Autres6,270,006,27
Répartition géographique31/10/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis22,880,55
Canada3,563,41
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni25,713,43
Eurozone33,781,10
Europe - sauf Euro14,062,97
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/10/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique49,544,09
Services FinanciersServices Financiers8,480,40
SantéSanté24,232,22
Services PublicsServices Publics8,742,83
Services de CommunicationServices de Communication6,821,43
ÉnergieÉnergie0,510,08
IndustrielsIndustriels1,680,17
 
10 premières lignes du portefeuille31/10/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions19
Nombre total de lignes obligations1045
Poids des 10 premières lignes (%)21,07
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,72
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,68
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,68
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne2,64
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,16
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni2,10
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni1,83
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne1,59
Bonos Y Oblig Del EstadoEspagne1,45
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,23
 
 
Publicité