M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement30/11/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 89896-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes92,24
Grandes7,76
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,180,65
Cours/Actif net1,410,83
Prix d'achat/vente0,740,67
Cours/Cash flow3,630,57
Facteur de retour sur dividendes4,631,77
 
Projection de la croissance à long terme5,880,60
Croissance des revenus historiques-7,760,93
Croissance des ventes1,15-0,13
Croissance des cash-flows-5,745,07
Croissance de la valeur comptable3,30-0,43
 
Style Obligataire30/11/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 24151
Distribution des Maturités %
1 à 311,45
3 à 523,00
5 à 715,18
7 à 1014,61
0 à 1512,95
15 à 202,31
20 à 308,82
Supérieure à 3011,67
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,94   BB9,81
AA28,33   B6,65
A12,08   En-dessous de B0,69
BBB33,26   Non noté2,25
 
Répartition par type d'actif30/11/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions1,570,001,57
Obligations108,2155,4252,78
Liquidités50,385,9444,44
Autres1,200,001,20
Répartition géographique30/11/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis30,800,82
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni41,554,52
Eurozone27,650,75
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/11/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers18,600,89
ÉnergieÉnergie59,597,81
TechnologieTechnologie21,821,82
 
10 premières lignes du portefeuille30/11/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions9
Nombre total de lignes obligations1773
Poids des 10 premières lignes (%)23,11
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni3,85
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,07
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni2,61
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni2,43
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni2,19
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne2,14
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis2,11
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni2,11
US Treasury Note 1%Etats-unis1,35
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni1,27
 
 
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