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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement30/04/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP --
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow--
Facteur de retour sur dividendes--
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows--
Croissance de la valeur comptable--
 
Style Obligataire30/04/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 10218
Distribution des Maturités %
1 à 39,93
3 à 519,00
5 à 710,94
7 à 1016,20
0 à 159,64
15 à 202,76
20 à 3014,67
Supérieure à 3016,11
Période de maturité7,36
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA11,32   BB13,76
AA18,22   B5,39
A8,93   En-dessous de B1,31
BBB40,13   Non noté0,94
 
Répartition par type d'actif30/04/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations164,3277,3287,00
Liquidités39,0827,8411,24
Autres1,820,061,76
Répartition géographique30/04/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Répartition sectorielle30/04/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
10 premières lignes du portefeuille30/04/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations1125
Poids des 10 premières lignes (%)28,06
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis4,84
1061570 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis3,94
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni3,45
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,96
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,42
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,31
United Kingdom (Government Of) 3.25%Royaume-uni2,29
Germany (Federal Republic Of)Allemagne2,13
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,85
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,85
 
 
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