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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/08/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 37288-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes51,49
Grandes43,63
Moyennes3,42
Petites0,00
Micro1,46
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,660,73
Cours/Actif net1,760,93
Prix d'achat/vente0,780,64
Cours/Cash flow3,490,53
Facteur de retour sur dividendes3,661,19
 
Projection de la croissance à long terme6,300,77
Croissance des revenus historiques8,95-0,19
Croissance des ventes0,90-0,04
Croissance des cash-flows13,06-5,17
Croissance de la valeur comptable4,06-0,68
 
Style Obligataire31/08/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 12146
Distribution des Maturités %
1 à 39,09
3 à 520,10
5 à 79,10
7 à 1015,37
0 à 1510,29
15 à 203,68
20 à 3013,94
Supérieure à 3017,90
Période de maturité8,38
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA15,69   BB13,92
AA12,25   B5,43
A7,12   En-dessous de B1,46
BBB39,07   Non noté5,06
 
Répartition par type d'actif31/08/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions6,290,006,29
Obligations133,7149,3584,37
Liquidités34,4427,117,33
Autres5,663,642,02
Répartition géographique31/08/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis31,200,80
Canada3,013,42
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni12,671,25
Eurozone44,191,34
Europe - sauf Euro8,931,26
Europe - Émergente0,000,01
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/08/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base14,642,69
Consommation CycliqueConsommation Cyclique39,803,28
Services FinanciersServices Financiers6,110,38
SantéSanté19,901,41
Services PublicsServices Publics6,461,66
Services de CommunicationServices de Communication3,690,59
IndustrielsIndustriels3,080,29
TechnologieTechnologie6,340,51
 
10 premières lignes du portefeuille31/08/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions26
Nombre total de lignes obligations982
Poids des 10 premières lignes (%)23,44
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis4,56
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,81
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,30
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,13
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,12
Germany (Federal Republic Of)Allemagne2,11
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne1,90
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,87
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,87
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne1,77
 
 
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