En visitant ce site, vous consentez à l'utilisation de cookies. Vous trouverez plus d'informations sur notre politique en cliquant sur le lien suivant..

M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement29/02/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP --
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow--
Facteur de retour sur dividendes--
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows--
Croissance de la valeur comptable--
 
Style Obligataire29/02/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 8989
Distribution des Maturités %
1 à 310,37
3 à 521,95
5 à 710,80
7 à 1017,79
0 à 159,69
15 à 202,95
20 à 3011,17
Supérieure à 3014,49
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA12,58   BB13,72
AA16,21   B5,52
A9,17   En-dessous de B1,45
BBB40,52   Non noté0,83
 
Répartition par type d'actif29/02/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations179,5496,3283,21
Liquidités44,5131,6512,87
Autres3,980,063,92
Répartition géographique29/02/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Répartition sectorielle29/02/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
10 premières lignes du portefeuille29/02/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations1120
Poids des 10 premières lignes (%)30,60
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis6,54
1061570 Cds Usd R F 1.00000Etats-unis4,64
Northern Tr GblIrlande3,45
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni2,81
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,63
Germany (Federal Republic Of)Allemagne2,45
United Kingdom (Government Of) 4%Royaume-uni2,27
Verizon Comms 5.012%Etats-unis2,00
Verizon Comms 4.672%Etats-unis2,00
Germany (Federal Republic Of) 1.5%Allemagne1,81
 
 
Publicité