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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/05/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 29-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes0,00
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro100,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente0,020,02
Cours/Cash flow0,190,03
Facteur de retour sur dividendes0,000,00
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes3,90-0,14
Croissance des cash-flows17,21-3,19
Croissance de la valeur comptable--
 
Style Obligataire31/05/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 9980
Distribution des Maturités %
1 à 310,92
3 à 518,25
5 à 711,12
7 à 1013,67
0 à 1510,10
15 à 203,00
20 à 3015,14
Supérieure à 3017,02
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA12,09   BB14,72
AA16,97   B5,26
A8,21   En-dessous de B1,32
BBB40,52   Non noté0,91
 
Répartition par type d'actif31/05/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,070,000,07
Obligations159,7574,3585,41
Liquidités41,1128,2912,82
Autres1,760,061,71
Répartition géographique31/05/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone100,002,73
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/05/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique100,008,21
 
10 premières lignes du portefeuille31/05/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions1
Nombre total de lignes obligations1088
Poids des 10 premières lignes (%)26,19
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis4,94
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni3,33
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,03
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,47
United Kingdom (Government Of) 3.25%Royaume-uni2,41
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,31
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,12
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,92
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,91
Germany (Federal Republic Of)Allemagne1,75
 
 
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