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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/07/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 32422-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes45,12
Grandes49,99
Moyennes3,23
Petites0,00
Micro1,66
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,720,69
Cours/Actif net1,620,88
Prix d'achat/vente0,740,60
Cours/Cash flow3,300,51
Facteur de retour sur dividendes3,591,16
 
Projection de la croissance à long terme6,710,82
Croissance des revenus historiques11,07-0,24
Croissance des ventes0,68-0,02
Croissance des cash-flows13,45-10,71
Croissance de la valeur comptable4,23-0,33
 
Style Obligataire31/07/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 12060
Distribution des Maturités %
1 à 37,91
3 à 519,92
5 à 79,50
7 à 1015,09
0 à 1512,00
15 à 202,91
20 à 3015,07
Supérieure à 3017,04
Période de maturité8,30
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA12,03   BB14,00
AA13,97   B5,53
A7,90   En-dessous de B1,44
BBB40,85   Non noté4,28
 
Répartition par type d'actif31/07/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions5,120,005,12
Obligations129,9847,3282,67
Liquidités36,3527,129,23
Autres4,671,692,98
Répartition géographique31/07/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis34,570,89
Canada3,493,91
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni12,951,07
Eurozone44,321,45
Europe - sauf Euro4,670,57
Europe - Émergente0,000,01
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/07/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base17,273,16
Consommation CycliqueConsommation Cyclique44,003,49
Services FinanciersServices Financiers7,440,47
SantéSanté10,640,72
Services PublicsServices Publics4,661,18
Services de CommunicationServices de Communication4,930,75
IndustrielsIndustriels3,360,36
TechnologieTechnologie7,690,60
 
10 premières lignes du portefeuille31/07/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions22
Nombre total de lignes obligations1006
Poids des 10 premières lignes (%)22,44
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis4,59
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,34
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,29
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,11
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne1,94
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,86
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,86
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni1,67
Germany (Federal Republic Of)Allemagne1,41
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne1,37
 
 
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