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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement30/04/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 45044-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes54,59
Grandes39,85
Moyennes3,53
Petites2,02
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,200,80
Cours/Actif net1,961,15
Prix d'achat/vente0,910,70
Cours/Cash flow9,461,82
Facteur de retour sur dividendes3,741,02
 
Projection de la croissance à long terme5,310,57
Croissance des revenus historiques1,70-0,05
Croissance des ventes-34,470,91
Croissance des cash-flows-47,711,06
Croissance de la valeur comptable9,994,46
 
Style Obligataire31/03/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 15535
Distribution des Maturités %
1 à 38,38
3 à 59,98
5 à 77,79
7 à 1016,11
0 à 158,84
15 à 203,84
20 à 3018,05
Supérieure à 3017,27
Période de maturité8,87
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,85   BB13,86
AA8,11   B4,43
A7,10   En-dessous de B0,49
BBB40,35   Non noté3,80
 
Répartition par type d'actif30/04/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions4,000,004,00
Obligations118,9229,7489,18
Liquidités27,9923,764,23
Autres7,514,912,60
Répartition géographique30/04/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis33,591,43
Canada3,865,28
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni14,370,77
Eurozone33,010,81
Europe - sauf Euro15,162,67
Europe - Émergente0,000,02
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/04/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,720,39
Consommation CycliqueConsommation Cyclique45,423,75
SantéSanté34,543,57
Services PublicsServices Publics7,351,67
Services de CommunicationServices de Communication2,870,54
ÉnergieÉnergie0,050,01
IndustrielsIndustriels1,170,10
TechnologieTechnologie5,880,64
 
10 premières lignes du portefeuille30/04/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions22
Nombre total de lignes obligations1002
Poids des 10 premières lignes (%)21,89
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,02
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne3,02
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,88
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,79
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,46
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,37
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,65
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,30
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,29
France(Govt Of)France1,10
 
 
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