M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement30/06/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 86133-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes98,71
Grandes0,00
Moyennes1,29
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,890,77
Cours/Actif net1,390,83
Prix d'achat/vente0,940,87
Cours/Cash flow3,280,56
Facteur de retour sur dividendes3,751,41
 
Projection de la croissance à long terme7,140,73
Croissance des revenus historiques-3,710,21
Croissance des ventes0,31-0,02
Croissance des cash-flows-8,291,92
Croissance de la valeur comptable3,40-0,22
 
Répartition par type d'actif30/06/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions3,450,003,45
Obligations109,2018,7190,49
Liquidités9,625,673,95
Autres2,160,052,11
Répartition géographique30/06/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis34,060,98
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni40,774,05
Eurozone25,160,64
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/06/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers34,181,53
Consommation DéfensiveConsommation Défensive7,670,90
Services de CommunicationServices de Communication5,320,95
ÉnergieÉnergie38,835,04
TechnologieTechnologie13,991,27
 
10 premières lignes du portefeuille30/06/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions17
Nombre total de lignes obligations1674
Poids des 10 premières lignes (%)22,62
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni3,33
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni3,32
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni3,00
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,66
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni2,40
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni2,04
1044365 Cds Eur R F 1.0Allemagne1,92
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni1,61
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni1,44
Northern Tr GblIrlande0,91
 
 
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