M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/01/2015
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 79216-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes80,03
Grandes19,97
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,460,60
Cours/Actif net1,730,91
Prix d'achat/vente1,771,51
Cours/Cash flow2,850,41
Facteur de retour sur dividendes3,801,46
 
Projection de la croissance à long terme4,370,46
Croissance des revenus historiques1,94-0,16
Croissance des ventes1,68-0,37
Croissance des cash-flows2,836,84
Croissance de la valeur comptable2,80-0,92
 
Style Obligataire31/01/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 15519
Distribution des Maturités %
1 à 312,20
3 à 522,50
5 à 711,71
7 à 1020,54
0 à 159,04
15 à 202,72
20 à 309,67
Supérieure à 3011,62
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA8,63   BB11,02
AA23,34   B6,99
A13,27   En-dessous de B0,00
BBB36,76   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif31/01/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,850,000,85
Obligations163,3075,5187,79
Liquidités21,0111,509,52
Autres5,163,311,85
Répartition géographique31/01/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis80,031,98
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni19,972,03
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/01/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers41,072,30
TechnologieTechnologie58,934,59
 
10 premières lignes du portefeuille31/01/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions3
Nombre total de lignes obligations1711
Poids des 10 premières lignes (%)30,28
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
US Treasury NoteEtats-unis4,37
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni4,17
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni3,60
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis3,39
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne3,16
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni2,62
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni2,61
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,34
US Treasury Note 1%Etats-unis2,22
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni1,80
 
 
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