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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement28/02/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 46973-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes53,33
Grandes42,00
Moyennes4,64
Petites0,00
Micro0,02
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,330,79
Cours/Actif net1,971,06
Prix d'achat/vente0,910,73
Cours/Cash flow9,251,58
Facteur de retour sur dividendes3,491,17
 
Projection de la croissance à long terme5,810,71
Croissance des revenus historiques1,52-0,06
Croissance des ventes-33,921,68
Croissance des cash-flows-46,70-169,27
Croissance de la valeur comptable9,52-0,43
 
Style Obligataire31/01/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 14905
Distribution des Maturités %
1 à 310,67
3 à 512,48
5 à 77,48
7 à 1015,35
0 à 159,01
15 à 203,44
20 à 3016,80
Supérieure à 3018,20
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,79   BB14,30
AA5,66   B5,17
A7,50   En-dessous de B0,53
BBB39,81   Non noté5,24
 
Répartition par type d'actif28/02/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions4,340,004,34
Obligations121,3432,7988,55
Liquidités30,4825,455,03
Autres2,360,292,08
Répartition géographique28/02/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis34,830,90
Canada4,075,51
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni14,651,52
Eurozone31,771,00
Europe - sauf Euro14,672,00
Europe - Émergente0,000,02
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle28/02/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,840,48
Consommation CycliqueConsommation Cyclique44,613,80
Services FinanciersServices Financiers0,380,02
SantéSanté34,382,61
Services PublicsServices Publics7,282,10
Services de CommunicationServices de Communication3,760,67
ÉnergieÉnergie0,070,01
IndustrielsIndustriels0,720,06
TechnologieTechnologie5,960,45
 
10 premières lignes du portefeuille28/02/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions25
Nombre total de lignes obligations991
Poids des 10 premières lignes (%)23,16
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne4,33
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,90
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,65
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne2,61
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,51
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,45
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,75
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,41
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,40
France(Govt Of)France1,16
 
 
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