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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/10/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 42789-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes49,67
Grandes46,88
Moyennes1,57
Petites1,88
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,720,74
Cours/Actif net1,650,88
Prix d'achat/vente0,760,61
Cours/Cash flow3,680,54
Facteur de retour sur dividendes3,651,21
 
Projection de la croissance à long terme6,300,77
Croissance des revenus historiques6,63-0,14
Croissance des ventes1,29-0,05
Croissance des cash-flows13,08-2,62
Croissance de la valeur comptable4,54-0,71
 
Style Obligataire31/10/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 10982
Distribution des Maturités %
1 à 39,61
3 à 515,51
5 à 710,17
7 à 1013,45
0 à 159,73
15 à 203,43
20 à 3013,43
Supérieure à 3018,03
Période de maturité7,63
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,07   BB13,71
AA7,27   B5,47
A7,24   En-dessous de B1,40
BBB38,67   Non noté5,17
 
Répartition par type d'actif31/10/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions7,210,007,21
Obligations153,2673,6179,65
Liquidités36,1632,124,04
Autres15,746,639,11
Répartition géographique31/10/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis34,230,86
Canada3,163,89
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni12,861,30
Eurozone42,421,43
Europe - sauf Euro7,320,97
Europe - Émergente0,000,01
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/10/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base8,071,42
Consommation CycliqueConsommation Cyclique39,073,24
Services FinanciersServices Financiers8,100,52
SantéSanté24,291,79
Services PublicsServices Publics6,681,95
Services de CommunicationServices de Communication3,400,52
IndustrielsIndustriels3,300,32
TechnologieTechnologie7,080,51
 
10 premières lignes du portefeuille31/10/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions26
Nombre total de lignes obligations956
Poids des 10 premières lignes (%)29,32
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne4,97
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,33
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne3,32
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,29
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,97
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,73
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,68
Verizon Comms 4.672%Etats-unis2,10
Verizon Comms 5.012%Etats-unis2,09
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni1,83
 
 
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