M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/03/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 68374-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes86,51
Grandes10,67
Moyennes0,89
Petites1,92
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,560,77
Cours/Actif net1,290,76
Prix d'achat/vente0,890,88
Cours/Cash flow3,120,47
Facteur de retour sur dividendes3,681,50
 
Projection de la croissance à long terme8,470,89
Croissance des revenus historiques-1,690,06
Croissance des ventes0,89-0,16
Croissance des cash-flows-7,821,45
Croissance de la valeur comptable3,11-0,21
 
Répartition par type d'actif31/03/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions6,220,006,22
Obligations101,5414,9286,62
Liquidités10,104,645,46
Autres2,841,141,70
Répartition géographique31/03/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis34,031,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni31,553,52
Eurozone27,100,67
Europe - sauf Euro7,330,77
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/03/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique4,720,40
Services FinanciersServices Financiers41,482,00
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,950,64
Services PublicsServices Publics0,760,23
Services de CommunicationServices de Communication4,420,82
ÉnergieÉnergie30,064,31
TechnologieTechnologie12,621,16
 
10 premières lignes du portefeuille31/03/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions27
Nombre total de lignes obligations1514
Poids des 10 premières lignes (%)26,71
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni4,67
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni3,32
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni3,30
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni3,11
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni2,51
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni2,40
1044365 Cds Eur R F 1.0Allemagne2,18
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,05
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni1,78
Verizon Comms 5.15%Etats-unis1,39
 
 
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