M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement30/09/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 91171-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes92,85
Grandes7,15
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,370,74
Cours/Actif net1,430,83
Prix d'achat/vente0,910,82
Cours/Cash flow3,380,51
Facteur de retour sur dividendes4,071,48
 
Projection de la croissance à long terme6,150,61
Croissance des revenus historiques-6,300,72
Croissance des ventes0,000,00
Croissance des cash-flows-9,394,21
Croissance de la valeur comptable2,96-0,30
 
Style Obligataire30/09/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 21767
Distribution des Maturités %
1 à 312,29
3 à 527,32
5 à 712,05
7 à 1017,41
0 à 159,53
15 à 202,04
20 à 309,13
Supérieure à 3010,23
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,66   BB9,53
AA29,67   B6,74
A11,78   En-dessous de B0,74
BBB31,62   Non noté3,27
 
Répartition par type d'actif30/09/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions2,600,002,60
Obligations117,1757,9759,20
Liquidités43,956,2437,72
Autres3,102,610,49
Répartition géographique30/09/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis29,600,82
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni42,354,35
Eurozone28,040,75
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/09/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers30,711,56
Consommation DéfensiveConsommation Défensive2,780,36
Services de CommunicationServices de Communication6,941,39
ÉnergieÉnergie47,125,41
TechnologieTechnologie12,451,08
 
10 premières lignes du portefeuille30/09/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions11
Nombre total de lignes obligations1762
Poids des 10 premières lignes (%)24,78
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni4,13
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni3,52
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni3,30
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni2,45
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni2,34
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni2,06
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni2,01
1044365 Cds Eur R F 1.0Allemagne1,82
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni1,62
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni1,55
 
 
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