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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/08/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 44476-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes54,36
Grandes42,47
Moyennes0,99
Petites2,18
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,930,70
Cours/Actif net1,660,85
Prix d'achat/vente0,840,61
Cours/Cash flow8,071,27
Facteur de retour sur dividendes3,951,32
 
Projection de la croissance à long terme7,370,81
Croissance des revenus historiques6,61-0,34
Croissance des ventes-33,572,74
Croissance des cash-flows-45,5518,16
Croissance de la valeur comptable7,91-1,03
 
Style Obligataire31/08/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 17063
Distribution des Maturités %
1 à 312,30
3 à 55,90
5 à 76,61
7 à 1022,54
0 à 158,84
15 à 203,95
20 à 3012,31
Supérieure à 3016,42
Période de maturité-
Sensibilité1,98
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA25,83   BB11,75
AA7,16   B4,20
A5,92   En-dessous de B0,25
BBB41,66   Non noté3,22
 
Répartition par type d'actif31/08/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions3,820,003,82
Obligations125,8542,9782,88
Liquidités29,2223,925,31
Autres14,196,197,99
Répartition géographique31/08/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis36,250,91
Canada4,165,61
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni14,021,67
Eurozone31,711,04
Europe - sauf Euro13,861,96
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/08/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base7,161,23
Consommation CycliqueConsommation Cyclique44,013,64
Services FinanciersServices Financiers5,400,27
SantéSanté29,442,38
Services PublicsServices Publics7,632,35
ÉnergieÉnergie0,040,01
IndustrielsIndustriels0,990,10
TechnologieTechnologie5,340,37
 
10 premières lignes du portefeuille31/08/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions20
Nombre total de lignes obligations987
Poids des 10 premières lignes (%)25,22
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,99
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne2,99
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,81
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,77
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,75
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,75
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,34
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Allemagne2,15
Germany (Federal Republic Of) 3.5%Allemagne2,04
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,63
 
 
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