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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/01/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 44080-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes48,37
Grandes47,93
Moyennes3,68
Petites0,00
Micro0,02
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,490,74
Cours/Actif net1,760,97
Prix d'achat/vente0,810,63
Cours/Cash flow7,741,24
Facteur de retour sur dividendes3,491,17
 
Projection de la croissance à long terme6,250,78
Croissance des revenus historiques6,18-0,14
Croissance des ventes-27,880,67
Croissance des cash-flows-39,1427,21
Croissance de la valeur comptable6,36-0,14
 
Style Obligataire31/01/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 14151
Distribution des Maturités %
1 à 310,92
3 à 520,09
5 à 77,84
7 à 1013,96
0 à 158,73
15 à 203,18
20 à 3014,69
Supérieure à 3017,12
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,79   BB14,30
AA5,66   B5,17
A7,50   En-dessous de B0,53
BBB39,81   Non noté5,24
 
Répartition par type d'actif31/01/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions5,850,005,85
Obligations130,8542,3688,49
Liquidités30,8126,554,26
Autres1,410,001,41
Répartition géographique31/01/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis38,420,99
Canada3,133,93
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni15,621,59
Eurozone31,960,99
Europe - sauf Euro10,871,53
Europe - Émergente0,000,01
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/01/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,580,76
Consommation CycliqueConsommation Cyclique34,643,09
Services FinanciersServices Financiers6,400,36
SantéSanté32,442,45
Services PublicsServices Publics5,521,49
Services de CommunicationServices de Communication3,990,69
ÉnergieÉnergie0,050,01
IndustrielsIndustriels4,070,37
TechnologieTechnologie8,310,65
 
10 premières lignes du portefeuille31/01/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions29
Nombre total de lignes obligations1032
Poids des 10 premières lignes (%)23,67
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,69
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne2,78
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,61
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,51
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,47
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,33
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,24
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,13
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,46
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,46
 
 
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