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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/12/2016
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 44369-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes49,03
Grandes46,95
Moyennes4,00
Petites0,00
Micro0,02
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,520,74
Cours/Actif net1,931,04
Prix d'achat/vente0,550,44
Cours/Cash flow4,700,72
Facteur de retour sur dividendes3,401,14
 
Projection de la croissance à long terme6,000,76
Croissance des revenus historiques5,74-0,12
Croissance des ventes3,03-0,07
Croissance des cash-flows13,51-9,49
Croissance de la valeur comptable5,35-0,12
 
Style Obligataire31/12/2016
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 13131
Distribution des Maturités %
1 à 311,48
3 à 521,01
5 à 78,22
7 à 1013,18
0 à 158,49
15 à 203,36
20 à 3014,51
Supérieure à 3014,60
Période de maturité8,13
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,37   BB13,61
AA5,92   B5,47
A7,61   En-dessous de B1,44
BBB39,08   Non noté5,50
 
Répartition par type d'actif31/12/2016
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions6,370,006,37
Obligations138,4849,0089,48
Liquidités31,8428,503,34
Autres0,810,000,81
Répartition géographique31/12/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis35,250,90
Canada3,183,49
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni15,431,59
Eurozone36,941,18
Europe - sauf Euro9,191,32
Europe - Émergente0,000,01
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/12/2016
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base7,331,23
Consommation CycliqueConsommation Cyclique34,802,99
Services FinanciersServices Financiers6,860,38
SantéSanté31,962,51
Services PublicsServices Publics5,711,62
Services de CommunicationServices de Communication3,880,67
ÉnergieÉnergie0,050,01
IndustrielsIndustriels3,720,34
TechnologieTechnologie5,670,44
 
10 premières lignes du portefeuille31/12/2016
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions29
Nombre total de lignes obligations1023
Poids des 10 premières lignes (%)24,42
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,96
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne2,98
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,65
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,62
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne2,40
1108738 Cds Usd R F 5.00000Etats-unis2,32
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,14
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,02
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,66
Verizon Comms 4.672%Etats-unis1,65
 
 
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