M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/08/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 89876-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes92,42
Grandes6,17
Moyennes1,42
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,810,77
Cours/Actif net1,420,82
Prix d'achat/vente0,900,82
Cours/Cash flow3,210,49
Facteur de retour sur dividendes3,981,45
 
Projection de la croissance à long terme5,880,58
Croissance des revenus historiques-5,100,54
Croissance des ventes0,61-0,05
Croissance des cash-flows-8,974,49
Croissance de la valeur comptable3,66-0,27
 
Style Obligataire31/08/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 22548
Distribution des Maturités %
1 à 39,64
3 à 528,91
5 à 713,25
7 à 1017,17
0 à 159,43
15 à 202,84
20 à 308,88
Supérieure à 309,90
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,00   BB9,97
AA29,08   B6,43
A12,21   En-dessous de B0,82
BBB31,77   Non noté3,72
 
Répartition par type d'actif31/08/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions2,900,002,90
Obligations111,6655,7055,96
Liquidités46,146,0040,14
Autres2,711,711,00
Répartition géographique31/08/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis32,160,95
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni41,714,26
Eurozone26,140,68
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/08/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers33,201,67
Consommation DéfensiveConsommation Défensive5,360,70
Services de CommunicationServices de Communication5,941,20
ÉnergieÉnergie41,634,58
TechnologieTechnologie13,871,24
 
10 premières lignes du portefeuille31/08/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions14
Nombre total de lignes obligations1742
Poids des 10 premières lignes (%)24,01
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,99
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni3,19
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni3,18
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni2,24
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni2,18
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni2,00
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni1,99
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni1,95
1044365 Cds Eur R F 1.0Allemagne1,80
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni1,50
 
 
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