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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement31/12/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 38466-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes49,70
Grandes46,30
Moyennes1,77
Petites2,23
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,530,66
Cours/Actif net1,360,67
Prix d'achat/vente0,790,56
Cours/Cash flow6,881,00
Facteur de retour sur dividendes4,091,46
 
Projection de la croissance à long terme4,560,49
Croissance des revenus historiques3,66-0,34
Croissance des ventes-34,073,01
Croissance des cash-flows-44,2325,41
Croissance de la valeur comptable10,25-1,42
 
Style Obligataire31/12/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 16650
Distribution des Maturités %
1 à 39,36
3 à 57,80
5 à 77,67
7 à 1023,59
0 à 158,40
15 à 204,37
20 à 3016,76
Supérieure à 3015,68
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,85   BB13,86
AA8,11   B4,43
A7,10   En-dessous de B0,49
BBB40,35   Non noté3,80
 
Répartition par type d'actif31/12/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions3,490,003,49
Obligations147,2762,3984,88
Liquidités31,3925,695,70
Autres6,650,725,93
Répartition géographique31/12/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis22,640,58
Canada1,822,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni26,993,67
Eurozone34,061,05
Europe - sauf Euro14,482,83
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/12/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique48,043,89
Services FinanciersServices Financiers8,340,41
Consommation DéfensiveConsommation Défensive0,870,10
SantéSanté24,472,16
Services PublicsServices Publics8,212,78
Services de CommunicationServices de Communication7,871,82
ÉnergieÉnergie0,500,09
IndustrielsIndustriels1,700,16
 
10 premières lignes du portefeuille31/12/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions20
Nombre total de lignes obligations1034
Poids des 10 premières lignes (%)21,01
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,73
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,71
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,70
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne2,67
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,45
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,15
Bonos Y Oblig Del EstadoEspagne1,73
France(Govt Of) 1%France1,38
Italy(Rep Of) 4.5%Italie1,27
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,23
 
 
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