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M&G Optimal Income Fund Euro C-H Acc

Style d’Investissement30/06/2017
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 45321-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes54,48
Grandes42,34
Moyennes1,08
Petites2,10
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices11,390,72
Cours/Actif net1,700,91
Prix d'achat/vente0,870,66
Cours/Cash flow8,131,23
Facteur de retour sur dividendes3,881,28
 
Projection de la croissance à long terme5,820,68
Croissance des revenus historiques6,21-0,19
Croissance des ventes-33,511,62
Croissance des cash-flows-44,7834,87
Croissance de la valeur comptable7,85-0,38
 
Style Obligataire30/06/2017
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 16029
Distribution des Maturités %
1 à 311,51
3 à 58,41
5 à 76,86
7 à 1019,25
0 à 159,01
15 à 203,88
20 à 3016,06
Supérieure à 3016,62
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA21,85   BB13,86
AA8,11   B4,43
A7,10   En-dessous de B0,49
BBB40,35   Non noté3,80
 
Répartition par type d'actif30/06/2017
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions4,070,004,07
Obligations129,2642,4886,79
Liquidités29,0824,704,37
Autres11,376,604,77
Répartition géographique30/06/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis35,880,95
Canada4,045,39
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni14,061,71
Eurozone31,060,91
Europe - sauf Euro14,961,86
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/06/2017
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base6,581,03
Consommation CycliqueConsommation Cyclique43,183,41
Services FinanciersServices Financiers5,550,31
SantéSanté30,942,48
Services PublicsServices Publics7,432,30
ÉnergieÉnergie0,050,01
IndustrielsIndustriels1,080,10
TechnologieTechnologie5,190,39
 
10 premières lignes du portefeuille30/06/2017
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions20
Nombre total de lignes obligations1020
Poids des 10 premières lignes (%)23,63
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne3,04
Germany (Federal Republic Of) 0.25%Allemagne3,04
Germany (Federal Republic Of) 4.25%Allemagne2,88
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,80
Germany (Federal Republic Of) 1%Allemagne2,53
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne2,52
Germany (Federal Republic Of) 0.75%Allemagne2,38
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,65
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Allemagne1,51
Verizon Comms 5.012%Etats-unis1,29
 
 
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