M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement30/04/2015
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 65456-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes71,02
Grandes28,98
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,610,65
Cours/Actif net2,091,12
Prix d'achat/vente1,050,89
Cours/Cash flow1,230,17
Facteur de retour sur dividendes3,291,17
 
Projection de la croissance à long terme7,350,75
Croissance des revenus historiques-0,550,05
Croissance des ventes1,18-0,18
Croissance des cash-flows-3,151,20
Croissance de la valeur comptable1,01-0,16
 
Style Obligataire31/03/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 15262
Distribution des Maturités %
1 à 316,21
3 à 520,72
5 à 79,21
7 à 1021,25
0 à 158,27
15 à 202,38
20 à 309,04
Supérieure à 3012,92
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA20,34   BB11,21
AA14,77   B6,88
A9,71   En-dessous de B0,00
BBB37,09   Non noté0,00
 
Répartition par type d'actif30/04/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,980,000,98
Obligations162,7474,9787,77
Liquidités21,2112,069,14
Autres2,140,042,11
Répartition géographique30/04/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis85,772,47
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni14,231,24
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle30/04/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique15,411,26
Services FinanciersServices Financiers27,801,47
TechnologieTechnologie56,794,95
 
10 premières lignes du portefeuille30/04/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions4
Nombre total de lignes obligations1689
Poids des 10 premières lignes (%)25,18
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis3,39
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni3,15
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne3,12
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,02
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Allemagne2,79
United Kingdom (Government Of) 0.125%Royaume-uni2,10
US Treasury NoteEtats-unis1,96
Germany (Federal Republic Of) 3.5%Allemagne1,95
Germany (Federal Republic Of) 1.25%Allemagne1,94
Germany (Federal Republic Of) 1.75%Allemagne1,77
 
 
Publicité