M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement28/02/2015
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 78135-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes76,60
Grandes23,40
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,360,64
Cours/Actif net1,991,03
Prix d'achat/vente1,941,64
Cours/Cash flow2,620,36
Facteur de retour sur dividendes3,761,44
 
Projection de la croissance à long terme4,320,46
Croissance des revenus historiques2,09-0,19
Croissance des ventes0,77-0,16
Croissance des cash-flows2,311,97
Croissance de la valeur comptable1,51-0,20
 
Style Obligataire31/01/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 16809
Distribution des Maturités %
1 à 314,10
3 à 521,91
5 à 711,16
7 à 1021,06
0 à 158,23
15 à 202,50
20 à 309,34
Supérieure à 3011,69
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA15,84   BB10,15
AA21,26   B6,53
A9,85   En-dessous de B0,77
BBB34,32   Non noté1,30
 
Répartition par type d'actif28/02/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,760,000,76
Obligations151,2962,5688,73
Liquidités20,4510,679,79
Autres4,013,290,72
Répartition géographique28/02/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis76,602,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni23,402,67
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle28/02/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers38,982,17
TechnologieTechnologie61,024,86
 
10 premières lignes du portefeuille28/02/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions3
Nombre total de lignes obligations1655
Poids des 10 premières lignes (%)26,24
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni3,92
US Treasury NoteEtats-unis3,71
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis3,08
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne2,86
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni2,40
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni2,28
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,13
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Allemagne2,09
US Treasury Note 1%Etats-unis1,98
Germany (Federal Republic Of) 3.5%Allemagne1,79
 
 
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