M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/03/2015
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 88930-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes100,00
Grandes0,00
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,680,64
Cours/Actif net2,471,28
Prix d'achat/vente1,931,60
Cours/Cash flow1,070,15
Facteur de retour sur dividendes3,471,24
 
Projection de la croissance à long terme5,150,54
Croissance des revenus historiques-0,510,05
Croissance des ventes0,89-0,15
Croissance des cash-flows2,31-1,70
Croissance de la valeur comptable-0,250,04
 
Style Obligataire31/03/2015
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 16508
Distribution des Maturités %
1 à 316,42
3 à 519,75
5 à 710,45
7 à 1021,32
0 à 158,31
15 à 202,42
20 à 309,09
Supérieure à 3012,25
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA19,13   BB10,58
AA16,10   B6,73
A9,37   En-dessous de B0,78
BBB35,94   Non noté1,35
 
Répartition par type d'actif31/03/2015
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,760,000,76
Obligations157,3966,4290,97
Liquidités17,7211,276,46
Autres6,164,341,82
Répartition géographique31/03/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis82,402,34
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni17,601,77
Eurozone0,000,00
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/03/2015
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers34,091,79
TechnologieTechnologie65,915,56
 
10 premières lignes du portefeuille31/03/2015
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions3
Nombre total de lignes obligations1632
Poids des 10 premières lignes (%)24,86
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis3,26
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni2,91
US Treasury NoteEtats-unis2,91
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne2,90
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,81
Germany (Federal Republic Of) 3.75%Allemagne2,59
United Kingdom (Government Of) 0.125%Royaume-uni2,13
Germany (Federal Republic Of) 3.5%Allemagne1,81
Germany (Federal Republic Of) 1.25%Allemagne1,80
Germany (Federal Republic Of) 0.17%Allemagne1,74
 
 
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