M&G Optimal Income Fund Euro Class C-H Gross Shares Acc (Hedged)

Style d’Investissement31/10/2014
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeGBP 96896-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes93,55
Grandes6,45
Moyennes0,00
Petites0,00
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices10,660,69
Cours/Actif net1,430,85
Prix d'achat/vente0,780,72
Cours/Cash flow3,410,55
Facteur de retour sur dividendes4,381,66
 
Projection de la croissance à long terme5,880,59
Croissance des revenus historiques-7,430,99
Croissance des ventes1,08-0,12
Croissance des cash-flows-5,773,89
Croissance de la valeur comptable3,93-0,49
 
Style Obligataire30/09/2014
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 23363
Distribution des Maturités %
1 à 311,77
3 à 525,37
5 à 713,83
7 à 1013,99
0 à 1512,37
15 à 202,08
20 à 309,25
Supérieure à 3011,34
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA6,66   BB9,53
AA29,67   B6,74
A11,78   En-dessous de B0,74
BBB31,62   Non noté3,27
 
Répartition par type d'actif31/10/2014
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions1,840,001,84
Obligations108,9559,8549,09
Liquidités54,135,8848,25
Autres1,951,130,82
Répartition géographique31/10/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis36,010,99
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni36,833,82
Eurozone27,160,73
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Répartition sectorielle31/10/2014
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base1,290,22
Services FinanciersServices Financiers19,410,91
ÉnergieÉnergie61,377,42
TechnologieTechnologie17,931,53
 
10 premières lignes du portefeuille31/10/2014
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions8
Nombre total de lignes obligations1778
Poids des 10 premières lignes (%)24,12
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni3,46
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni3,33
United Kingdom (Government Of) 1.25%Royaume-uni2,89
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni2,48
United Kingdom (Government Of) 1%Royaume-uni2,25
United Kingdom (Government Of) 2%Royaume-uni2,18
1061478 Cds Eur R F 1.0Allemagne2,17
1061570 Cds Usd R F 1.0Etats-unis2,13
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni1,89
United Kingdom (Government Of) 2.75%Royaume-uni1,36
 
 
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