Fiche Fonds Morningstar  | 23/05/2013Imprimer

AXA World Funds Euro 5-7 A Distribution EUR

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AXA World Funds Euro 5-7 A Distribution EUR
Fonds9,73,74,110,72,3
+/-Cat2,21,32,71,30,4
+/-Ind2,81,50,9-0,5-0,3
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Indice: Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Perf. glissante21/05/2013
Début d'année2,34
3 ans (annualisée)5,63
5 ans (annualisée)7,06
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Benchmark
Benchmark du fonds
Citi EuroBIG 5-7 Yr EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 5 star
Catégorie Morningstar Obligations EUR Diversifiées
ISIN LU0251659933
PEA non
VL
21/05/2013		 EUR 127,34
Évolution jour -0,26%
Actif du fonds (Mil)
21/05/2013		 EUR 760,42
Actif de la part (Mil)
21/05/2013		 EUR 88,14
Frais de souscription max 5,50%
Total des frais sur encours
30/06/2012		  0,73%
Frais de rachat -
Date de création 17/04/2006
Nom du gérant
Date de début
Sunjay Mulot
19/02/2007
Johann Plé
01/03/2011
Objectif d’Investissement: AXA World Funds Euro 5-7 A Distribution EUR
L'objectif d'AXA WF - Euro 5-7 est de surperformer l'indice Citigroup Eurobig 5-7 sur un horizon de 3 ans avec un écart de suivi faible. Le fonds cherche à ajouter de la valeur en investissant dans des titres obligataires de maturité moyenne à longue émis en euros.
Que détient ce fonds ?  AXA World Funds Euro 5-7 A Distribution EUR30/11/2012
Statistiques obligataires
Période de maturité5,08
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations98,600,0098,60
Liquidités1,340,001,34
Autres19,4319,360,06
AXA World Funds Euro 5-7 A Distribution EUR
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  AXA World Funds Euro 5-7 A Distribution EUR
Catégorie:  Obligations EUR Diversifiées
Indice:  Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 20072008200920102011201230/04
Performance1,455,319,723,734,0910,702,35
+/- Catégorie1,014,492,241,342,651,260,44
+/- Indice0,00-0,902,771,540,86-0,49-0,26
Classement dans la catégorie (%)19232625153634
Perf. glissante21/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,26   -0,30-0,04
1 semaine0,20   1,000,12
1 mois0,82   0,620,22
3 mois2,78   1,000,10
6 mois3,93   0,520,02
Début d'année2,34   0,600,06
1 an9,34   2,280,15
3 ans (annualisée)5,63   1,390,60
5 ans (annualisée)7,06   1,970,88
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Indice: Barclays Euro Agg Bond TR EUR
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20130,26---
20123,680,013,842,82
2011-0,761,882,270,67
20103,140,382,98-2,71
20090,573,374,750,76
20082,03-3,742,924,19
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
5-AnsÉlevéMoyenne5 star
10-Ans--Non noté
OverallÉlevéMoyenne5 star
 
Catégorie :  Obligations EUR DiversifiéesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans4,17 %
Performance moyenne 3 ans6,07 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,25
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Barclays Euro Agg Bond TR EUR  Barclays Euro Agg Bond TR EUR
R² 3 ans91,3891,38
Bêta 3 Ans0,980,98
Alpha 3 Ans0,500,50
 
Style Obligataire30/09/2012
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 629
Distribution des Maturités %
1 à 35,84
3 à 532,55
5 à 749,10
7 à 1010,61
0 à 151,54
15 à 200,01
20 à 300,35
Supérieure à 300,00
Période de maturité5,08
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA26,39   BB0,00
AA25,55   B0,00
A14,91   En-dessous de B0,00
BBB29,42   Non noté3,73
 
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
Répartition par type d'actif30/11/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations98,600,0098,60
Liquidités1,340,001,34
Autres19,4319,360,06
10 premières lignes du portefeuille30/11/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations102
Poids des 10 premières lignes (%)42,53
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
France(Govt Of) 3.75%France7,38
Italy(Rep Of) 4.5%Italie7,04
Italy(Rep Of) 4.5%Italie7,02
France(Govt Of) 4%France3,77
Spain(Kingdom Of) 4.1%Espagne3,65
Austria(Rep Of) 4.65%Autriche3,34
Germany (Federal Republic Of) 1.5%Allemagne3,01
Netherlands (Kingdom of) 4%Pays-bas2,46
Belgium(Kingdom) 4%Belgique2,44
Spain(Kingdom Of) 3.8%Espagne2,43
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Diversifiées
 


Gestion
Société de gestionAXA Investment Managers Paris S.A.
Téléphone+33 (0)144 457 000
Site Internetwww.axa-im.com
AdresseCoeur Defense, Tour B
 Paris   92932
 France
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création17/04/2006
Conseiller en investissement
AXA Investment Managers Paris S.A.
GérantSunjay Mulot
Gère le fonds depuis19/02/2007
GérantJohann Plé
Gère le fonds depuis01/03/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,50%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)0,60%
Total des frais sur encours0,73%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
0  EUR