Fiche Fonds Morningstar  | 25/05/2013Imprimer

JPMorgan Funds – US Dynamic I (acc) - USD

Performance du fonds31/03/2010
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
JPMorgan Funds – US Dynamic I (acc) - USD
Fonds--8,7-41,324,17,5
+/-Cat--4,1-4,70,3-
+/-Ind--3,8-7,01,8-
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Indice: MSCI USA NR USD
Perf. glissante17/03/2010
Début d'année3,37
3 ans (annualisée)-11,05
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
S&P 500 (Net of 30% witholding tax)
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI USA NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ Non noté
Catégorie Morningstar Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
ISIN LU0248059130
PEA non
VL
17/03/2010		 USD 8,08
Évolution jour 0,40%
Actif du fonds (Mil)
24/05/2013		 USD 151,08
Actif de la part (Mil)
-		 -
Frais de souscription max -
Total des frais sur encours
31/12/2009		  0,92%
Frais de rachat -
Date de création 17/05/2006
Nom du gérant
Date de début
Jason Alonzo
18/07/2003
Pavel Vaynshtok
09/05/2012
Dennis Ruhl
09/05/2012
Objectif d’Investissement: JPMorgan Funds – US Dynamic I (acc) - USD
Ce Compartiment en actions, caractérisé par une gestion dynamique, investit essentiellement dans un portefeuille constitué d’actions américaines. Le Compartiment investissant dans des actions, les investisseurs sont exposés aux fluctuations des marchés boursiers et à la performance financière des sociétés composant le portefeuille du Compartiment.
Que détient ce fonds ?  JPMorgan Funds – US Dynamic I (acc) - USD30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,770,0098,77
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,210,001,21
Autres0,020,000,02
5 premières régions%
Etats Unis96,15
Eurozone2,10
Europe - sauf Euro0,94
Royaume Uni0,57
Asie - Pays Développés0,25
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Pfizer IncSantéSanté3,49
Exxon Mobil CorporationÉnergieÉnergie3,14
Chevron CorpÉnergieÉnergie2,94
Microsoft CorporationTechnologieTechnologie2,87
Wells Fargo & CoServices FinanciersServices Financiers2,66
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
JPMorgan Funds – US Dynamic I (acc) - USD
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/03/2010
Fonds:  JPMorgan Funds – US Dynamic I (acc) - USD
Catégorie:  Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Indice:  MSCI USA NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/03/2010
 20072008200931/03
Performance-8,66-41,3324,147,50
+/- Catégorie-4,13-4,690,31-
+/- Indice-3,76-6,991,82-
Classement dans la catégorie (%)84884486
Perf. glissante17/03/2010
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,40   0,590,69
1 semaine0,80   2,072,73
1 mois6,01   1,140,98
3 mois5,04   -5,90-6,07
6 mois4,89   -12,91-13,36
Début d'année3,37   -15,18-15,18
1 an46,69   24,7823,36
3 ans (annualisée)-11,05   -23,62-26,63
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Indice: MSCI USA NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/03/2010
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2009-6,5812,579,637,69
2008-19,650,16-3,38-24,55
20072,034,39-7,80-6,98
2006--4,292,89
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Actions Etats-Unis Gdes Cap. MixteCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/03/2010
 
Ecart-type 3 ans20,14 %
Performance moyenne 3 ans-9,30 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans-0,62
 
Mesures de risque31/03/201031/03/2010
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI USA NR USD  MSCI USA Growth NR USD
R² 3 ans88,5791,44
Bêta 3 Ans0,991,00
Alpha 3 Ans-6,31-9,51
 
Style d’Investissement30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 30623-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes38,67
Grandes29,70
Moyennes24,82
Petites6,80
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,820,88
Cours/Actif net2,000,99
Prix d'achat/vente1,090,78
Cours/Cash flow5,690,77
Facteur de retour sur dividendes2,381,10
 
Projection de la croissance à long terme9,110,92
Croissance des revenus historiques11,781,43
Croissance des ventes3,100,88
Croissance des cash-flows8,901,48
Croissance de la valeur comptable5,610,82
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Répartition par type d'actif30/04/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,770,0098,77
Obligations0,000,000,00
Liquidités1,210,001,21
Autres0,020,000,02
Répartition géographique30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis96,151,04
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,570,14
Eurozone2,102,04
Europe - sauf Euro0,940,94
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,254,27
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
Répartition sectorielle30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base2,440,71
Consommation CycliqueConsommation Cyclique12,060,97
Services FinanciersServices Financiers14,800,93
ImmobilierImmobilier1,691,32
Consommation DéfensiveConsommation Défensive9,530,94
SantéSanté13,211,04
Services PublicsServices Publics3,731,54
Services de CommunicationServices de Communication4,081,12
ÉnergieÉnergie10,611,02
IndustrielsIndustriels12,001,12
TechnologieTechnologie15,850,95
 
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
10 premières lignes du portefeuille30/04/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions119
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)26,55
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Pfizer Inc206Etats-unis3,49
Exxon Mobil Corporation309Etats-unis3,14
Chevron Corp309Etats-unis2,94
Microsoft Corporation311Etats-unis2,87
Wells Fargo & Co103Etats-unis2,66
Amgen Inc206Etats-unis2,63
Citigroup Inc103Etats-unis2,41
Eli Lilly and Company206Etats-unis2,21
Symantec Corp311Etats-unis2,10
AT&T Inc308Etats-unis2,09
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Etats-Unis Gdes Cap. Mixte
 



Gestion
Société de gestionJPMorgan Asset Mgmt (Europe) S.a.r.l.
Téléphone+352 34 101
Site Internetwww.jpmorgan.com
Adresse6 route de Trèves
 Senningerberg   L-2633
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création17/05/2006
Conseiller en investissement
J.P. Morgan Investment Management Inc.
GérantJason Alonzo
Gère le fonds depuis18/07/2003
Formation
Rensselaer Polytechnic Institute, B.S.
GérantPavel Vaynshtok
Gère le fonds depuis09/05/2012
Année de début de carrière 2000
Formation
University of Michigan (Ross), M.B.A.
Columbia University, B.S.
GérantDennis Ruhl
Gère le fonds depuis09/05/2012
Formation
Massachusetts Institute of Technology, B.S.
Massachusetts Institute of Technology, M.S.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max0.00
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)0,80%
Total des frais sur encours0,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000000  USD
Suivant1000  USD
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