Fiche Fonds Morningstar  | 25/05/2013Imprimer

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emering Markets Bond Fund Inst Inc CHF (Hdg)

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emering Markets Bond Fund Inst Inc CHF (Hdg)
Fonds26,932,38,918,4-0,6
+/-Cat7,419,37,17,4-1,9
+/-Ind-----
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: -
Perf. glissante24/05/2013
Début d'année-3,63
3 ans (annualisée)15,94
5 ans (annualisée)13,57
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Quarterly
Benchmark
Benchmark du fonds
JPM EMBI Global TR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
-
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ Non noté
Catégorie Morningstar Obligations Autres
ISIN IE00B0TWNK73
PEA non
VL
24/05/2013		 CHF 24,63
Évolution jour 0,40%
Actif du fonds (Mil)
30/04/2013		 USD 7712,58
Actif de la part (Mil)
30/04/2013		 CHF 593,54
Frais de souscription max 5,00%
Total des frais sur encours
31/12/2012		  0,79%
Frais de rachat -
Date de création 16/12/2005
Nom du gérant
Date de début
Michael Gomez
01/04/2009
Objectif d’Investissement: PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emering Markets Bond Fund Inst Inc CHF (Hdg)
-
Que détient ce fonds ?  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emering Markets Bond Fund Inst Inc CHF (Hdg)31/12/2012
Statistiques obligataires
Période de maturité10,46
Sensibilité6,38
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations133,630,02133,62
Liquidités16,5053,88-37,39
Autres3,770,013,77
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emering Markets Bond Fund Inst Inc CHF (Hdg)
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emering Markets Bond Fund Inst Inc CHF (Hdg)
Catégorie:  Obligations Autres
Indice: 
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance1,810,37-4,4426,8632,358,9118,44-0,62
+/- Catégorie-0,89-1,095,747,4219,287,127,37-1,94
+/- Indice--------
Classement dans la catégorie (%)585541305101384
Perf. glissante24/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,40   0,71-
1 semaine-0,87   0,86-
1 mois-2,14   -1,33-
3 mois-1,19   -2,06-
6 mois-1,63   -2,20-
Début d'année-3,63   -3,77-
1 an8,06   1,71-
3 ans (annualisée)15,94   10,67-
5 ans (annualisée)13,57   7,15-
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations Autres
Indice: 
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2013-1,90---
20126,651,555,643,53
2011-2,209,28-3,175,23
20108,428,637,344,69
20092,587,0310,614,46
20087,40-4,44-4,14-2,86
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
Catégorie :  Obligations AutresCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans12,68 %
Performance moyenne 3 ans16,89 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,19
 
Mesures de risque-30/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
   Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR
R² 3 ans-95,71
Bêta 3 Ans-1,49
Alpha 3 Ans-2,10
 
Style Obligataire31/12/2012
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)USD 7038
Distribution des Maturités %
1 à 316,35
3 à 530,72
5 à 711,99
7 à 1017,45
0 à 154,46
15 à 202,89
20 à 3010,45
Supérieure à 301,18
Période de maturité10,46
Sensibilité6,38
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB20,00
AA0,00   B14,00
A0,00   En-dessous de B0,00
BBB66,00   Non noté0,00
 
Catégorie: Obligations Autres
Répartition par type d'actif31/12/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations133,630,02133,62
Liquidités16,5053,88-37,39
Autres3,770,013,77
10 premières lignes du portefeuille31/12/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations673
Poids des 10 premières lignes (%)21,75
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Irs Brl Zcs R 11.935/Cdi 07/13/10 Hus-3,66
Irs Brl Zcs R 7.4/Cdi 12/07/12 Uag-3,57
Petroleos De Venezuela Sa 8.5%Venezuela3,11
Petroleos Mexicanos 6.5%Mexique1,85
Irs Brl Zcs R 11.42/Cdi 08/18/11 Myc-1,80
Irs Brl Zcs R 12.075/Cdi 01/03/11 Boa-1,73
Irs Brl Zcs R 7.585/Cdi 12/11/12 Boa-1,63
Russian Federation 7.5%Russie1,55
Pemex Proj Fdg Master Tr 5.75%Etats-unis1,53
Ecopetrol S A 7.625%Colombie1,33
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations Autres
 

Gestion
Société de gestionPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Téléphone+353 (0)1475 2211
Site Internetwww.pimco.com
AdresseMutual House
 -   -
 Ireland
PEAnon
DomicileIrlande
Structure légaleOpen Ended Investment Company
UCITSoui
Date de création16/12/2005
Conseiller en investissement
Pacific Investment Management Co LLC
GérantMichael Gomez
Gère le fonds depuis01/04/2009
Formation
University of Pennsylvania (Wharton), M.B.A.
University of Pennsylvania, B.A.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)0,79%
Total des frais sur encours0,79%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-