Fiche Fonds Morningstar  | 21/05/2013Imprimer

29 Haussmann Equilibre

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
29 Haussmann Equilibre
Fonds9,14,5-2,97,14,1
+/-Cat-5,3-1,33,1-1,50,3
+/-Ind-9,5-6,8-3,1-6,1-2,3
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Indice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Perf. glissante15/05/2013
Début d'année6,61
3 ans (annualisée)3,98
5 ans (annualisée)4,22
10 ans (annualisée)6,09
Benchmark
Benchmark du fonds
Pas de benchmark
Benchmark de la catégorie Morningstar
Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 4 star
Catégorie Morningstar Allocation EUR Modérée - International
ISIN FR0007040373
PEA non
VL
15/05/2013		 EUR 1368,73
Évolution jour 0,46%
Actif du fonds (Mil)
-		 -
Actif de la part (Mil)
15/05/2013		 EUR 115,25
Frais de souscription max 5,00%
Total des frais sur encours
31/05/2011		  1,92%
Frais de rachat -
Date de création 14/01/2000
Nom du gérant
Date de début
-
-
Objectif d’Investissement: 29 Haussmann Equilibre
L’objectif de gestion du FCP est d’optimiser le couple performance-risque sur la durée de placement recommandée par un placement diversifié sur les marchés financiers (actions et/ou obligations internationales, produits de taux…).
Que détient ce fonds ?  29 Haussmann Equilibre-
Morningstar Style Box®
Actions
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
5 premières régions%
Aucune donnée disponible
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Aucune donnée disponible
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
29 Haussmann Equilibre
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  29 Haussmann Equilibre
Catégorie:  Allocation EUR Modérée - International
Indice:  Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance4,503,62-5,559,094,53-2,867,094,08
+/- Catégorie-1,742,7815,07-5,28-1,293,14-1,490,27
+/- Indice0,122,4412,09-9,54-6,75-3,13-6,13-2,30
Classement dans la catégorie (%)641997561246849
Perf. glissante15/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,46   0,260,83
1 semaine1,25   0,290,07
1 mois3,88   -0,31-0,87
3 mois5,19   -0,08-2,40
6 mois8,62   -0,63-3,91
Début d'année6,61   -0,96-2,43
1 an12,22   -3,02-6,32
3 ans (annualisée)3,98   -2,27-4,55
5 ans (annualisée)4,22   1,05-2,34
10 ans (annualisée)6,09   1,76-0,57
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Indice: Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20133,04---
20123,27-0,682,891,48
2011-0,380,82-8,525,73
20102,320,150,731,26
2009-0,262,503,982,62
2008-4,810,91-0,75-0,93
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsSupérieur à la moyenneFaible4 star
10-AnsÉlevéFaible5 star
OverallSupérieur à la moyenneFaible4 star
 
Catégorie :  Allocation EUR Modérée - InternationalCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans5,65 %
Performance moyenne 3 ans3,34 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,46
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Cat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR  MSCI Europe Growth NR USD
R² 3 ans62,9078,05
Bêta 3 Ans0,870,43
Alpha 3 Ans-3,54-1,57
 
Style d’Investissement-
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médiane --
Capitalisation% des actifs actions
Géantes-
Grandes-
Moyennes-
Petites-
Micro-
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices--
Cours/Actif net--
Prix d'achat/vente--
Cours/Cash flow--
Facteur de retour sur dividendes--
 
Projection de la croissance à long terme--
Croissance des revenus historiques--
Croissance des ventes--
Croissance des cash-flows--
Croissance de la valeur comptable--
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)-
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 70,00
7 à 100,00
0 à 150,00
15 à 200,00
20 à 300,00
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Répartition par type d'actif-
 % Long% Court% des actifs nets
Répartition géographique-
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
Répartition sectorielle-
 % des actifs actionsPar rap./cat.
 
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
10 premières lignes du portefeuille-
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions-
Nombre total de lignes obligations-
Poids des 10 premières lignes (%) -
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Aucune donnée disponible
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Allocation EUR Modérée - International
 
Gestion
Société de gestionSG 29 Haussmann
Téléphone-
Site Internet -
Adresse29 HAUSSMANN
 Paris   75009
 France
PEAnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création14/01/2000
Conseiller en investissement
SG 29 Haussmann
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)2,40%
Total des frais sur encours1,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial7500  EUR
Suivant1  part
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