Fiche Fonds Morningstar  | 26/05/2013Imprimer

Alcis Capi

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Alcis Capi
Fonds10,23,10,47,61,3
+/-Cat-6,4-1,3-0,1-5,7-0,6
+/-Ind-5,5-1,6-1,1-6,0-0,6
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Indice: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Perf. glissante21/05/2013
Début d'année1,81
3 ans (annualisée)3,80
5 ans (annualisée)2,44
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
Pas de benchmark
Benchmark de la catégorie Morningstar
Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 2 star
Catégorie Morningstar Obligations EUR Emprunts Privés
ISIN FR0010135327
PEA non
VL
21/05/2013		 EUR 118,76
Évolution jour 0,14%
Actif du fonds (Mil)
13/10/2008		 EUR 9,94
Actif de la part (Mil)
21/05/2013		 EUR 29,89
Frais de souscription max 2,00%
Total des frais sur encours
31/12/2010		  1,89%
Frais de rachat 4,00%
Date de création 27/12/2004
Nom du gérant
Date de début
Pierre Bénard
27/12/2004
Saïd Djaba
27/12/2004
Objectif d’Investissement: Alcis Capi
Le Fonds ALCIS CAPI a pour objectif de préserver le capital investi par le souscripteur à horizon 3 ans (durée minimum de placement recommandée) tout en recherchant une régularité de la performance en essayant de battre la performance du BTAN 2 ans et de limiter la volatilité.
Que détient ce fonds ?  Alcis Capi30/09/2012
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,320,000,32
Obligations66,570,0066,57
Liquidités35,196,8428,35
Autres4,800,034,77
Alcis Capi
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Alcis Capi
Catégorie:  Obligations EUR Emprunts Privés
Indice:  Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance2,290,05-8,3910,193,100,367,571,33
+/- Catégorie2,371,44-0,71-6,40-1,27-0,05-5,72-0,60
+/- Indice1,750,03-4,63-5,52-1,64-1,13-6,02-0,62
Classement dans la catégorie (%)767872372609080
Perf. glissante21/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,14   0,210,13
1 semaine0,14   0,290,38
1 mois0,79   0,170,29
3 mois1,19   -1,11-1,13
6 mois2,31   -1,16-1,09
Début d'année1,81   -0,34-0,31
1 an6,46   -3,01-3,38
3 ans (annualisée)3,80   -1,93-2,22
5 ans (annualisée)2,44   -3,43-4,04
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Indice: Barclays Euro Agg Corps TR EUR
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20130,83---
20123,480,122,401,39
20110,470,78-1,820,95
20101,41-0,621,870,42
20090,683,482,772,92
20080,68-0,38-6,75-2,05
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneFaible2 star
5-AnsFaibleFaible1 star
10-Ans--Non noté
OverallInférieur à la moyenneFaible2 star
 
Catégorie :  Obligations EUR Emprunts PrivésCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans2,10 %
Performance moyenne 3 ans3,46 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,28
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Barclays Euro Agg Corps TR EUR  Barclays Pan Euro HY Euro TR EUR
R² 3 ans54,0078,94
Bêta 3 Ans0,360,18
Alpha 3 Ans0,901,03
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 22
Distribution des Maturités %
1 à 367,57
3 à 526,75
5 à 73,23
7 à 100,42
0 à 152,02
15 à 200,00
20 à 300,01
Supérieure à 300,00
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
Répartition par type d'actif30/09/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,320,000,32
Obligations66,570,0066,57
Liquidités35,196,8428,35
Autres4,800,034,77
10 premières lignes du portefeuille30/09/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations60
Poids des 10 premières lignes (%)32,95
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
SG Monétaire Euro I AccFrance4,58
Tereos Europe S.A. 6.375%France4,44
Radian 4.5%France4,31
Alcis Alpha Obligations CréditFrance3,76
Credit Agricole Sa 5.1%France3,69
Bnp Paribas 5.25%France2,67
Bnp Paribas 6%France2,53
Societe Generale 5.45%France2,35
PPR 7.75%France2,32
Cse Cent Cred Imm FRNFrance2,30
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations EUR Emprunts Privés
 


Gestion
Société de gestionAlcis Gestion
Téléphone33 (0)145.08.77.50
Site Internet -
Adresse85 boulevard Haussmann
 Paris   75008
 France
PEAnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSnon
Date de création27/12/2004
Conseiller en investissement
Alcis Gestion
GérantPierre Bénard
Gère le fonds depuis27/12/2004
GérantSaïd Djaba
Gère le fonds depuis27/12/2004
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat4,00%
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,79%
Total des frais sur encours1,89%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1  part
-