Fiche Fonds Morningstar  | 25/05/2013Imprimer

AAA Actions Agro Alimentaire I (C)

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
AAA Actions Agro Alimentaire I (C)
Fonds27,618,22,517,410,6
+/-Cat-8,3-11,55,1-1,12,0
+/-Ind0,9-8,7-2,80,4-4,5
 
Catégorie: Actions Secteur Biens Conso. & Services
Indice: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Perf. glissante23/05/2013
Début d'année13,38
3 ans (annualisée)15,81
5 ans (annualisée)9,55
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
MSCI Europe NR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Actions Secteur Biens Conso. & Services
ISIN FR0010152967
PEA oui
VL
23/05/2013		 EUR 217737,76
Évolution jour -1,65%
Actif du fonds (Mil)
23/05/2013		 EUR 446,00
Actif de la part (Mil)
23/05/2013		 EUR 101,77
Frais de souscription max -
Total des frais sur encours
31/12/2010		  0,97%
Frais de rachat -
Date de création 29/12/2004
Nom du gérant
Date de début
Françoise Lafitte
01/06/2007
Objectif d’Investissement: AAA Actions Agro Alimentaire I (C)
Le FCP a pour objectif de rechercher une sur performance à moyen et long terme par rapport à son indicateur de référence : l’indice MSCI Europe en investissant dans des actions émises par des sociétés des secteurs liés à l’agro-alimentaire : production, distribution ou activités connexes. Ces secteurs d’activité constituent sur le long terme des placements de type défensif avec une volatilité inférieure aux indices boursiers généralistes européens.
Que détient ce fonds ?  AAA Actions Agro Alimentaire I (C)31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions98,500,0098,50
Obligations0,490,90-0,41
Liquidités1,980,101,88
Autres0,030,000,03
5 premières régions%
Eurozone56,31
Royaume Uni20,57
Europe - sauf Euro12,23
Etats Unis8,53
Europe - Émergente1,05
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Unilever NV DRConsommation DéfensiveConsommation Défensive6,09
Anheuser-Busch Inbev SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive5,05
DanoneConsommation DéfensiveConsommation Défensive4,52
Nestle SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive4,51
CarrefourConsommation DéfensiveConsommation Défensive3,84
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
AAA Actions Agro Alimentaire I (C)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  AAA Actions Agro Alimentaire I (C)
Catégorie:  Actions Secteur Biens Conso. & Services
Indice:  Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance21,334,35-30,9427,5918,222,4917,4210,64
+/- Catégorie10,554,284,75-8,29-11,495,07-1,132,02
+/- Indice13,437,71-1,510,89-8,70-2,800,36-4,48
Classement dans la catégorie (%)734288080305932
Perf. glissante23/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,65   -1,40-1,73
1 semaine-0,93   0,540,86
1 mois2,58   -1,75-1,31
3 mois7,11   -0,87-5,08
6 mois14,22   1,56-5,63
Début d'année13,38   1,91-6,39
1 an25,95   5,62-2,32
3 ans (annualisée)15,81   1,22-2,61
5 ans (annualisée)9,55   -1,21-4,15
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Secteur Biens Conso. & Services
Indice: Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
201310,31---
20128,241,653,203,41
2011-4,316,96-9,0910,15
20106,970,964,564,70
2009-5,9313,8910,937,36
2008-11,25-8,63-0,92-14,04
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneInférieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Secteur Biens Conso. & ServicesCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans9,04 %
Performance moyenne 3 ans13,56 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,34
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR  MSCI Europe Growth NR USD
R² 3 ans89,2491,75
Bêta 3 Ans1,170,79
Alpha 3 Ans-4,864,36
 
Style d’Investissement31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 19173-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes44,97
Grandes31,24
Moyennes18,64
Petites5,15
Micro0,00
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices19,041,14
Cours/Actif net3,231,01
Prix d'achat/vente0,920,57
Cours/Cash flow12,031,06
Facteur de retour sur dividendes2,220,96
 
Projection de la croissance à long terme9,951,24
Croissance des revenus historiques7,94510,10
Croissance des ventes-23,762,21
Croissance des cash-flows-48,92132,26
Croissance de la valeur comptable3,421,85
 
Catégorie: Actions Secteur Biens Conso. & Services
Répartition par type d'actif31/03/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions98,500,0098,50
Obligations0,490,90-0,41
Liquidités1,980,101,88
Autres0,030,000,03
Répartition géographique31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis8,530,27
Canada0,000,00
Amérique Latine0,650,63
Royaume Uni20,570,91
Eurozone56,313,09
Europe - sauf Euro12,231,15
Europe - Émergente1,053,78
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,650,08
 
Catégorie: Actions Secteur Biens Conso. & Services
Répartition sectorielle31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Consommation CycliqueConsommation Cyclique20,410,94
Consommation DéfensiveConsommation Défensive70,271,29
SantéSanté2,730,62
IndustrielsIndustriels6,603,51
 
Catégorie: Actions Secteur Biens Conso. & Services
10 premières lignes du portefeuille31/03/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions57
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)39,26
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Unilever NV DR205Pays-bas6,09
Anheuser-Busch Inbev SA205Belgique5,05
Danone205France4,52
Nestle SA205Suisse4,51
Carrefour205France3,84
Sodexo310France3,46
Tesco PLC205Royaume-uni3,11
Beiersdorf Aktiengesellschaft205Allemagne3,10
Heineken N.V.205Pays-bas2,80
British American Tobacco PLC205Royaume-uni2,78
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Biens Conso. & Services
 

Gestion
Société de gestionNatixis Asset Management
Téléphone+33 1 78.40.80.00
Site Internetwww.am.natixis.fr
Adresse21 quai d’Austerlitz
 Paris   75634
 France
PEAoui
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création29/12/2004
Conseiller en investissement
Natixis Asset Management
GérantFrançoise Lafitte
Gère le fonds depuis01/06/2007
Année de début de carrière 1995
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max0.00
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,25%
Total des frais sur encours0,97%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial50000  EUR
Suivant
-