Fiche Fonds Morningstar  | 20/06/2013Imprimer

Uni-Hoche C

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Uni-Hoche C
Fonds33,910,7-9,220,59,6
+/-Cat5,87,56,41,7-0,5
+/-Ind6,311,15,01,6-0,6
 
Catégorie: Actions France Grandes Cap.
Indice: Euronext Paris CAC 40 NR EUR
Perf. glissante18/06/2013
Début d'année7,12
3 ans (annualisée)7,75
5 ans (annualisée)5,93
10 ans (annualisée)7,59
Benchmark
Benchmark du fonds
Euronext Paris SBF 120 PR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC 40 NR EUR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 
Notation Morningstar™ 5 star
Catégorie Morningstar Actions France Grandes Cap.
ISIN FR0000930455
PEA oui
VL
18/06/2013		 EUR 194,46
Évolution jour 0,22%
Actif du fonds (Mil)
30/04/2007		 EUR 435,11
Actif de la part (Mil)
18/06/2013		 EUR 336,05
Frais de souscription max 2,00%
Total des frais sur encours
31/12/2011		  2,47%
Frais de rachat -
Date de création 31/12/1985
Nom du gérant
Date de début
Pierre Duval
01/03/1997
Mathieu Giuliani
01/10/1998
Objectif d’Investissement: Uni-Hoche C
La SICAV vise à atteindre une performance proche ou supérieure à celle de son indicateur de référence, l’indice SBF 120, sur un horizon de 5 ans avec une volatilité moindre. Pour atteindre cet objectif, la SICAV peut avoir un volant de liquidités ou une couverture du risque actions (par le biais d’instruments financiers à terme), à hauteur de 25 % maximum.
Que détient ce fonds ?  Uni-Hoche C31/05/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,490,0099,49
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,530,050,48
Autres0,020,000,02
5 premières régions%
Eurozone99,89
Royaume Uni0,07
Europe - sauf Euro0,04
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
SanofiSantéSanté9,24
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers8,79
Schneider ElectricIndustrielsIndustriels6,75
Total SAÉnergieÉnergie6,17
Societe Generale SAServices FinanciersServices Financiers5,25
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Uni-Hoche C
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  Uni-Hoche C
Catégorie:  Actions France Grandes Cap.
Indice:  Euronext Paris CAC 40 NR EUR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Performance17,172,67-33,6233,9110,67-9,2520,479,64
+/- Catégorie-1,181,146,465,847,466,411,68-0,55
+/- Indice-3,70-1,496,726,3411,105,041,64-0,64
Classement dans la catégorie (%)6836812943067
Perf. glissante18/06/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,22   0,360,77
1 semaine0,70   -0,51-0,50
1 mois-2,64   0,120,98
3 mois0,65   -2,35-2,75
6 mois6,53   -0,02-0,17
Début d'année7,12   -0,55-0,26
1 an25,44   -0,70-0,87
3 ans (annualisée)7,75   3,553,38
5 ans (annualisée)5,93   6,546,24
10 ans (annualisée)7,59   3,252,34
 
Catégorie: Actions France Grandes Cap.
Indice: Euronext Paris CAC 40 NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/05/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20133,12---
201210,76-4,316,986,26
20112,932,69-20,467,95
20103,59-5,095,596,61
2009-9,2316,2720,715,11
2008-13,52-3,68-6,15-15,08
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/05/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
5-AnsÉlevéInférieur à la moyenne5 star
10-AnsÉlevéFaible5 star
OverallÉlevéInférieur à la moyenne5 star
 
Catégorie :  Actions France Grandes Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/05/2013
 
Ecart-type 3 ans13,64 %
Performance moyenne 3 ans11,60 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,76
 
Mesures de risque31/05/201331/05/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Euronext Paris CAC 40 NR EUR  MSCI France NR USD
R² 3 ans92,4294,34
Bêta 3 Ans0,810,84
Alpha 3 Ans4,243,53
 
Style d’Investissement31/05/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 22327-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes46,15
Grandes32,38
Moyennes20,62
Petites0,69
Micro0,16
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices13,651,07
Cours/Actif net1,211,03
Prix d'achat/vente0,841,30
Cours/Cash flow2,941,01
Facteur de retour sur dividendes2,760,79
 
Projection de la croissance à long terme8,140,97
Croissance des revenus historiques-4,012,01
Croissance des ventes2,65-0,60
Croissance des cash-flows-3,010,48
Croissance de la valeur comptable3,161,24
 
Catégorie: Actions France Grandes Cap.
Répartition par type d'actif31/05/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,490,0099,49
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,530,050,48
Autres0,020,000,02
Répartition géographique31/05/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,070,16
Eurozone99,891,01
Europe - sauf Euro0,040,21
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,00-
Japon0,000,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions France Grandes Cap.
Répartition sectorielle31/05/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base12,471,60
Consommation CycliqueConsommation Cyclique9,100,67
Services FinanciersServices Financiers15,461,23
ImmobilierImmobilier0,470,29
Consommation DéfensiveConsommation Défensive16,361,37
SantéSanté12,230,94
Services PublicsServices Publics0,050,02
ÉnergieÉnergie10,390,89
IndustrielsIndustriels15,581,01
TechnologieTechnologie7,891,63
 
Catégorie: Actions France Grandes Cap.
10 premières lignes du portefeuille31/05/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions38
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)57,97
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Sanofi206France9,24
BNP Paribas103France8,79
Schneider Electric310France6,75
Total SA309France6,17
Societe Generale SA103France5,25
L'Oreal SA205France4,69
Pernod Ricard NV205France4,63
Danone205France4,31
Atos311France4,17
Christian Dior SA102France3,97
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions France Grandes Cap.
 


Gestion
Société de gestionPalatine Asset Management
Téléphone+ 33 1 55 27 95 37
Site Internetwww.palatine-am.com
Adresse48, rue d'Anjou
 PARIS   75008
 France
PEAoui
DomicileFrance
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création31/12/1985
Conseiller en investissement
Palatine Asset Management
GérantPierre Duval
Gère le fonds depuis01/03/1997
GérantMathieu Giuliani
Gère le fonds depuis01/10/1998
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max2,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,20%
Total des frais sur encours2,47%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1/1000000  part
Suivant1/1000000  part
0  EUR