Fiche Fonds Morningstar  | 18/06/2013Imprimer

CCR Actions Biotech A

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
CCR Actions Biotech A
Fonds0,715,63,325,135,8
+/-Cat-11,3-2,11,50,55,5
+/-Ind2,85,6-15,5-16,7-1,8
 
Catégorie: Actions Secteur Biotechnologie
Indice: MSCI World/Biotechnology NR USD
Perf. glissante14/06/2013
Début d'année28,39
3 ans (annualisée)19,81
5 ans (annualisée)14,01
10 ans (annualisée)7,52
Benchmark
Benchmark du fonds
NASDAQ Biotechnology TR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World/Biotechnology NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Actions Secteur Biotechnologie
ISIN FR0007028063
PEA non
VL
14/06/2013		 EUR 362,27
Évolution jour -0,57%
Actif du fonds (Mil)
30/04/2007		 EUR 21,14
Actif de la part (Mil)
13/06/2013		 EUR 4,54
Frais de souscription max 3,00%
Total des frais sur encours
31/12/2011		  4,76%
Frais de rachat 3,00%
Date de création 04/12/1998
Nom du gérant
Date de début
Aurélien Taieb
01/11/2010
Objectif d’Investissement: CCR Actions Biotech A
L’objectif de gestion du fonds vise à obtenir sur trois à cinq années glissantes, une performance supérieure à celle de l’indice Nasdaq Biotech.
Que détient ce fonds ?  CCR Actions Biotech A30/09/2012
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions95,190,0095,19
Obligations0,000,000,00
Liquidités13,358,394,96
Autres0,000,15-0,15
5 premières régions%
Etats Unis94,17
Eurozone3,19
Europe - sauf Euro2,61
Canada0,04
Amérique Latine0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Gilead Sciences IncSantéSanté9,08
Biogen Idec IncSantéSanté8,15
Amgen IncSantéSanté7,97
Celgene CorporationSantéSanté7,60
Onyx Pharmaceuticals, Inc.SantéSanté5,12
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
CCR Actions Biotech A
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  CCR Actions Biotech A
Catégorie:  Actions Secteur Biotechnologie
Indice:  MSCI World/Biotechnology NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Performance-6,907,65-9,920,7415,553,3025,1135,84
+/- Catégorie-2,1714,237,24-11,28-2,061,450,465,51
+/- Indice3,5719,28-23,962,835,59-15,53-16,70-1,76
Classement dans la catégorie (%)64524836250527
Perf. glissante14/06/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,57   0,500,60
1 semaine-2,62   -0,210,08
1 mois-7,98   -2,273,09
3 mois7,51   1,711,45
6 mois24,96   2,011,12
Début d'année28,39   3,561,76
1 an34,05   6,48-13,92
3 ans (annualisée)19,81   -1,35-9,67
5 ans (annualisée)14,01   -3,60-6,66
10 ans (annualisée)7,52   -0,62-3,18
 
Catégorie: Actions Secteur Biotechnologie
Indice: MSCI World/Biotechnology NR USD
Perf. trimestrielle (%)31/05/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
201322,16---
20129,7014,609,48-9,11
2011-0,821,27-9,6413,82
201014,22-5,490,466,56
2009-6,353,365,56-1,41
2008-13,221,2011,42-7,94
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/05/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne3 star
10-AnsMoyenneMoyenne3 star
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
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Volatilité31/05/2013
 
Ecart-type 3 ans15,89 %
Performance moyenne 3 ans23,89 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,32
 
Mesures de risque31/05/201331/05/2013
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI World/Biotechnology NR USD  NASDAQ Biotechnology PR USD
R² 3 ans76,5388,90
Bêta 3 Ans1,061,04
Alpha 3 Ans-11,53-5,69
 
Style d’Investissement30/09/2012
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 6001-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes8,37
Grandes34,00
Moyennes33,17
Petites12,01
Micro12,45
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices24,110,94
Cours/Actif net4,660,89
Prix d'achat/vente4,030,66
Cours/Cash flow17,950,96
Facteur de retour sur dividendes0,000,00
 
Projection de la croissance à long terme16,110,61
Croissance des revenus historiques21,906,05
Croissance des ventes12,940,77
Croissance des cash-flows10,497,80
Croissance de la valeur comptable9,890,44
 
Catégorie: Actions Secteur Biotechnologie
Répartition par type d'actif30/09/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions95,190,0095,19
Obligations0,000,000,00
Liquidités13,358,394,96
Autres0,000,15-0,15
Répartition géographique30/09/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis94,171,05
Canada0,040,48
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone3,191,07
Europe - sauf Euro2,610,61
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Secteur Biotechnologie
Répartition sectorielle30/09/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
SantéSanté99,961,00
TechnologieTechnologie0,040,28
 
Catégorie: Actions Secteur Biotechnologie
10 premières lignes du portefeuille30/09/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions41
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)57,59
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Gilead Sciences Inc206Etats-unis9,08
Biogen Idec Inc206Etats-unis8,15
Amgen Inc206Etats-unis7,97
Celgene Corporation206Etats-unis7,60
Onyx Pharmaceuticals, Inc.206Etats-unis5,12
Biomarin Pharmaceutical, Inc.206Etats-unis4,56
Vertex Pharmaceuticals206Etats-unis3,82
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.206Etats-unis3,79
Ariad Pharmaceuticals206Etats-unis3,77
Alexion Pharmaceuticals, Inc.206Etats-unis3,73
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Biotechnologie
 

Gestion
Société de gestionCCR Asset Management
Téléphone+33 (0)1 49 53 20 22
Site Internetwww.ccr-am.com
Adresse44, rue Washington
 Paris   75008
 France
PEAnon
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création04/12/1998
Conseiller en investissement
CCR Asset Management
GérantAurélien Taieb
Gère le fonds depuis01/11/2010
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat3,00%
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)2,00%
Total des frais sur encours4,76%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1  part
0  EUR