Fiche Fonds Morningstar  | 25/05/2013Imprimer

Lloyds TSB Sterling Bond Acc

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Lloyds TSB Sterling Bond Acc
Fonds7,810,717,64,3-3,2
+/-Cat0,2-0,1-1,1-1,3-0,7
+/-Ind-0,1-0,6-2,3-1,5-0,8
 
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
Indice: Citi UK GBI GBP
Perf. glissante23/05/2013
Début d'année-5,83
3 ans (annualisée)5,62
5 ans (annualisée)5,12
10 ans (annualisée)2,65
Benchmark
Benchmark du fonds
FTSE Gilts All Stocks TR GBP
Benchmark de la catégorie Morningstar
Citi UK GBI GBP
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 2 star
Catégorie Morningstar Obligations GBP Emprunts d'Etat
ISIN LU0029091625
PEA non
VL
23/05/2013		 GBP 418,51
Évolution jour 0,31%
Actif du fonds (Mil)
22/05/2013		 GBP 9,58
Actif de la part (Mil)
22/05/2013		 GBP 9,58
Frais de souscription max 4,25%
Total des frais sur encours
30/04/2012		  1,03%
Frais de rachat -
Date de création 26/11/1990
Nom du gérant
Date de début
Graeme Troy
01/01/2011
Graeme Caughey
01/01/2011
Objectif d’Investissement: Lloyds TSB Sterling Bond Acc
Le Fonds investit au moins deux-tiers de ses actifs dans des obligations de toute catAgorie de débiteurs, d'échéance et de mode de perception des intérêts (coupons. escompte, etc.) libellées en Livres Sterling. II pourra en outre investir jusqu'à 25% de ses actifs en obligations convertibles ou assorties de warrants et jusqu'à 10% de ses actifs en actions et en tout autre titre sans limitation de payz ou de branche économique. La rentabilité male de ce Fonds est principalement réalisée à travers les revenus courants.
Que détient ce fonds ?  Lloyds TSB Sterling Bond Acc31/10/2012
Statistiques obligataires
Période de maturité-
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations73,690,0073,69
Liquidités26,180,0026,18
Autres0,130,000,13
Lloyds TSB Sterling Bond Acc
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Lloyds TSB Sterling Bond Acc
Catégorie:  Obligations GBP Emprunts d'Etat
Indice:  Citi UK GBI GBP
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance1,48-4,61-15,567,8110,6517,644,30-3,20
+/- Catégorie-0,410,48-1,260,19-0,13-1,07-1,26-0,71
+/- Indice-1,01-0,65-1,84-0,13-0,57-2,28-1,50-0,76
Classement dans la catégorie (%)6224158958728887
Perf. glissante23/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,31   0,22-0,21
1 semaine-1,57   0,70-0,53
1 mois-1,95   0,99-0,20
3 mois2,58   -0,32-0,63
6 mois-6,04   -0,40-0,97
Début d'année-5,83   -0,20-0,87
1 an-6,57   -1,41-1,67
3 ans (annualisée)5,62   -1,06-1,78
5 ans (annualisée)5,12   -0,78-1,32
10 ans (annualisée)2,65   -0,45-1,17
 
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
Indice: Citi UK GBI GBP
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2013-3,91---
2012-1,626,242,12-2,28
2011-3,88-0,1613,128,36
20101,0113,48-1,99-1,51
20094,367,17-4,561,01
2008-6,59-2,875,27-11,59
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
10-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne2 star
OverallInférieur à la moyenneMoyenne2 star
 
Catégorie :  Obligations GBP Emprunts d'EtatCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans11,65 %
Performance moyenne 3 ans8,76 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,67
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Citi UK GBI GBP  Citi UK GBI USD
R² 3 ans96,5796,57
Bêta 3 Ans0,940,94
Alpha 3 Ans-1,11-1,11
 
Style Obligataire-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 12
Distribution des Maturités %
1 à 32,05
3 à 56,12
5 à 73,05
7 à 1028,64
0 à 156,81
15 à 204,85
20 à 3029,45
Supérieure à 3019,04
Période de maturité-
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB-
AA-   B-
A-   En-dessous de B-
BBB-   Non noté-
 
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
Répartition par type d'actif31/10/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations73,690,0073,69
Liquidités26,180,0026,18
Autres0,130,000,13
10 premières lignes du portefeuille31/10/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations19
Poids des 10 premières lignes (%)86,30
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni24,17
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni12,66
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni10,69
United Kingdom (Government Of) 3.75%Royaume-uni9,27
United Kingdom (Government Of) 4.25%Royaume-uni8,98
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni5,78
United Kingdom (Government Of) 5%Royaume-uni5,02
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni3,57
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni3,17
United Kingdom (Government Of) 1.75%Royaume-uni2,99
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
 


Gestion
Société de gestionLloyds TSB Intern. Private Banking
Téléphone+352 402 112 1
Site Internet -
Adresse40, avenue Monterey
 Luxembourg   2163
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création26/11/1990
Conseiller en investissement
Lloyds TSB Bank PLC
GérantGraeme Troy
Gère le fonds depuis01/01/2011
GérantGraeme Caughey
Gère le fonds depuis01/01/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max4,25%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)0,77%
Total des frais sur encours1,03%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial10000  GBP
Suivant5000  GBP
-