Fiche Fonds Morningstar  | 25/05/2013Imprimer

Dexia Eqs L Europe Finance Sector C (C)

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Dexia Eqs L Europe Finance Sector C (C)
Fonds36,7-2,8-25,633,27,4
+/-Cat-0,8-11,1-6,77,8-1,8
+/-Ind9,7-14,7-9,85,8-6,1
 
Catégorie: Actions Secteur Finance
Indice: MSCI World/Financials NR USD
Perf. glissante23/05/2013
Début d'année12,03
3 ans (annualisée)6,10
5 ans (annualisée)-5,86
10 ans (annualisée)2,18
Benchmark
Benchmark du fonds
MSCI Europe/Financials NR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI World/Financials NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Actions Secteur Finance
ISIN LU0133364660
PEA non
VL
23/05/2013		 EUR 92,55
Évolution jour -2,77%
Actif du fonds (Mil)
23/05/2013		 EUR 9,09
Actif de la part (Mil)
23/05/2013		 EUR 6,64
Frais de souscription max 3,50%
Total des frais sur encours
30/06/2012		  1,77%
Frais de rachat -
Date de création 14/09/2001
Nom du gérant
Date de début
Frederic Buzare
05/02/2007
Objectif d’Investissement: Dexia Eqs L Europe Finance Sector C (C)
"Dexia Equities L Europe Finance Sector est un compartiment de la sicav Dexia Equities L. Ce compartiment investit principalement dans des actions de sociétés de l'Europe des 15, de Suisse et de Norvège. L'univers du secteurs est limité aux compagnies du secteur financier (banques, assurances, services financiers et immobilier)."
Que détient ce fonds ?  Dexia Eqs L Europe Finance Sector C (C)31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,660,0097,66
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,370,032,34
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Eurozone50,57
Royaume Uni33,89
Europe - sauf Euro15,54
Etats Unis0,00
Canada0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
HSBC Holdings PLCServices FinanciersServices Financiers9,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAServices FinanciersServices Financiers8,98
BNP ParibasServices FinanciersServices Financiers7,58
KBC Group SA/NVServices FinanciersServices Financiers6,43
Prudential PLCServices FinanciersServices Financiers5,79
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Dexia Eqs L Europe Finance Sector C (C)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Dexia Eqs L Europe Finance Sector C (C)
Catégorie:  Actions Secteur Finance
Indice:  MSCI World/Financials NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance27,70-11,12-56,9636,65-2,81-25,5633,167,44
+/- Catégorie13,940,74-3,90-0,76-11,11-6,747,78-1,76
+/- Indice17,056,17-5,309,66-14,69-9,795,78-6,08
Classement dans la catégorie (%)631733973831065
Perf. glissante23/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-2,77   -2,20-2,36
1 semaine-1,81   1,091,66
1 mois6,80   3,443,95
3 mois7,82   1,40-0,75
6 mois16,17   0,02-3,17
Début d'année12,03   1,05-3,62
1 an55,91   25,1017,39
3 ans (annualisée)6,10   -1,95-3,65
5 ans (annualisée)-5,86   -9,63-6,24
10 ans (annualisée)2,18   -3,79-0,58
 
Catégorie: Actions Secteur Finance
Indice: MSCI World/Financials NR USD
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20130,85---
201213,39-7,7012,2013,40
20111,85-2,05-26,401,39
20102,03-9,517,81-2,36
2009-11,4624,7723,180,42
2008-15,82-9,24-17,23-31,93
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne2 star
5-AnsInférieur à la moyenneMoyenne2 star
10-AnsMoyenneMoyenne3 star
OverallMoyenneMoyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Secteur FinanceCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans20,79 %
Performance moyenne 3 ans3,76 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,14
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI World/Financials NR USD  FTSE MIB PR EUR
R² 3 ans87,3493,97
Bêta 3 Ans1,290,86
Alpha 3 Ans-5,328,31
 
Style d’Investissement31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 21059-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes58,66
Grandes25,94
Moyennes11,22
Petites0,00
Micro4,18
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices9,620,86
Cours/Actif net0,740,81
Prix d'achat/vente1,030,92
Cours/Cash flow2,040,81
Facteur de retour sur dividendes2,921,10
 
Projection de la croissance à long terme6,830,64
Croissance des revenus historiques-14,721,24
Croissance des ventes-5,340,58
Croissance des cash-flows-71,961,06
Croissance de la valeur comptable3,05-0,29
 
Catégorie: Actions Secteur Finance
Répartition par type d'actif31/03/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,660,0097,66
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,370,032,34
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni33,892,44
Eurozone50,572,22
Europe - sauf Euro15,541,80
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions Secteur Finance
Répartition sectorielle31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Services FinanciersServices Financiers94,631,06
ImmobilierImmobilier5,370,79
 
Catégorie: Actions Secteur Finance
10 premières lignes du portefeuille31/03/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions24
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)61,90
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
HSBC Holdings PLC103Royaume-uni9,20
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA103Espagne8,98
BNP Paribas103France7,58
KBC Group SA/NV103Belgique6,43
Prudential PLC103Royaume-uni5,79
UBS AG103Suisse4,92
Barclays PLC103Royaume-uni4,85
Allianz SE103Allemagne4,84
Lloyds Banking Group PLC103Royaume-uni4,81
ING Groep N.V.103Pays-bas4,51
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Finance
 

Gestion
Société de gestionDexia Asset Management
Téléphone0033 1 53 93 40 00
Site Internetwww.dexia-am.com
Adresse40, rue Washington
 Paris   75008
 France
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création14/09/2001
Conseiller en investissement
Dexia Asset Management
GérantFrederic Buzare
Gère le fonds depuis05/02/2007
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,50%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,50%
Total des frais sur encours1,77%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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