Fiche Fonds Morningstar  | 18/06/2013Imprimer

Federal Actions Ethiques P

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Federal Actions Ethiques P
Fonds49,513,6-18,820,75,6
+/-Cat11,6-1,9-1,42,9-3,6
+/-Ind7,0-7,31,2-5,3-7,8
 
Coupure d'historique: 30/09/2005
Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap.
Indice: Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Date de début effectif : 30/09/2005. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché.
Perf. glissante17/06/2013
Début d'année3,77
3 ans (annualisée)4,01
5 ans (annualisée)1,24
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Benchmark
Benchmark du fonds
Euronext Paris CAC Mid&Small PR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Actions France Petites & Moy. Cap.
ISIN FR0000442949
PEA oui
VL
17/06/2013		 EUR 91,33
Évolution jour 0,26%
Actif du fonds (Mil)
30/04/2007		 EUR 71,60
Actif de la part (Mil)
14/06/2013		 EUR 45,40
Frais de souscription max 3,00%
Total des frais sur encours
30/06/2011		  1,50%
Frais de rachat -
Date de création 02/05/2000
Nom du gérant
Date de début
Jean-Michel Maingain
30/06/2000
Objectif d’Investissement: Federal Actions Ethiques P
L’objectif de gestion du FCP est de rechercher une performance supérieure à celle de l’indice CAC Mid & Small sur la durée minimale de placement recommandée, à travers la gestion dynamique d’un portefeuille investi dans des titres de sociétés respectant des valeurs ISR majoritairement de petites et moyennes valeurs françaises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’euros.
Que détient ce fonds ?  Federal Actions Ethiques P31/12/2012
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions91,750,0091,75
Obligations0,000,000,00
Liquidités5,910,355,56
Autres2,680,002,68
5 premières régions%
Eurozone100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Groupe SebConsommation DéfensiveConsommation Défensive5,08
Naturex SAConsommation DéfensiveConsommation Défensive4,88
TechnipÉnergieÉnergie4,83
AtosTechnologieTechnologie4,54
OrpeaSantéSanté4,49
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Federal Actions Ethiques P
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  Federal Actions Ethiques P
Catégorie:  Actions France Petites & Moy. Cap.
Indice:  Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Coupure d'historique: 30/09/2005
Date de début effectif : 30/09/2005. La stratégie d'investissement de ce fonds a changé à cette date, les performances antérieures ne sont pas représentatives de sa nouvelle stratégie. L'historique antérieur à cette date n'est donc pas affiché.
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/05/2013
 200620072008200920102011201231/05
Performance27,99-3,26-45,1849,5113,60-18,8020,735,61
+/- Catégorie8,69-1,44-0,1211,62-1,93-1,442,89-3,65
+/- Indice-4,09-3,21-4,726,96-7,351,18-5,34-7,83
Classement dans la catégorie (%)1458531463594391
Perf. glissante17/06/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,26   -0,30-0,31
1 semaine-0,48   -0,84-2,06
1 mois-0,25   2,730,18
3 mois-0,99   0,32-3,37
6 mois3,87   -9,15-7,60
Début d'année3,77   -10,14-8,84
1 an20,90   -11,25-13,76
3 ans (annualisée)4,01   0,48-4,83
5 ans (annualisée)1,24   -1,14-3,57
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap.
Indice: Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
Perf. trimestrielle (%)31/05/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2013-0,22---
201217,76-9,679,133,99
20112,930,77-21,790,10
20105,12-8,288,448,65
2009-3,5622,8124,981,00
2008-14,41-4,34-13,25-22,82
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/05/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneMoyenne3 star
5-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
10-Ans - - -
OverallMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Actions France Petites & Moy. Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/05/2013
 
Ecart-type 3 ans15,94 %
Performance moyenne 3 ans6,77 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,37
 
Mesures de risque31/05/201331/05/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR  Euronext Paris CAC Mid 60 NR EUR
R² 3 ans90,2990,29
Bêta 3 Ans0,980,98
Alpha 3 Ans-4,42-4,42
 
Style d’Investissement31/12/2012
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 1120-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes6,08
Moyennes46,45
Petites33,28
Micro14,20
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices12,350,89
Cours/Actif net1,241,01
Prix d'achat/vente0,671,07
Cours/Cash flow5,481,37
Facteur de retour sur dividendes1,610,58
 
Projection de la croissance à long terme10,060,85
Croissance des revenus historiques11,471,19
Croissance des ventes2,07-0,09
Croissance des cash-flows-16,380,37
Croissance de la valeur comptable2,701,72
 
Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap.
Répartition par type d'actif31/12/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions91,750,0091,75
Obligations0,000,000,00
Liquidités5,910,355,56
Autres2,680,002,68
Répartition géographique31/12/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,000,00
Amérique Latine0,000,00
Royaume Uni0,000,00
Eurozone100,001,02
Europe - sauf Euro0,000,00
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon0,000,00
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente0,000,00
 
Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap.
Répartition sectorielle31/12/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base5,081,13
Consommation CycliqueConsommation Cyclique5,850,36
Services FinanciersServices Financiers2,280,32
ImmobilierImmobilier3,380,61
Consommation DéfensiveConsommation Défensive24,312,34
SantéSanté16,991,60
ÉnergieÉnergie5,261,61
IndustrielsIndustriels15,710,65
TechnologieTechnologie21,131,52
 
Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap.
10 premières lignes du portefeuille31/12/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions35
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)44,33
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Groupe Seb205France5,08
Naturex SA205France4,88
Technip309France4,83
Atos311France4,54
Orpea206France4,49
Zodiac Aerospace310France4,47
Parrot311France4,47
Imerys101France4,14
CGG311France4,04
Innate Pharma SA206France3,39
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions France Petites & Moy. Cap.
 

Gestion
Société de gestionFederal Finance Gestion
Téléphone09 69 32 00 32
Site Internetwww.federal-finance.fr
Adresse232, rue Général Paulet
 Brest   29200
 France
PEAoui
DomicileFrance
Structure légaleFCP
UCITSoui
Date de création02/05/2000
Conseiller en investissement
Federal Finance Gestion
GérantJean-Michel Maingain
Gère le fonds depuis30/06/2000
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max3,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion0,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,50%
Total des frais sur encours1,50%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1/1000000  part
-