Fiche Fonds Morningstar  | 22/05/2013Imprimer

Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
Fonds9,529,35,110,726,8
+/-Cat3,26,411,64,7-1,7
+/-Ind7,71,05,88,33,2
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Indice: MSCI Japan Small Cap NR USD
Perf. glissante21/05/2013
Début d'année30,97
3 ans (annualisée)17,93
5 ans (annualisée)9,50
10 ans (annualisée)8,71
Benchmark
Benchmark du fonds
Russell/Nomura Small Cap TR JPY
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Japan Small Cap NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Actions Japon Petites & Moy. Cap.
ISIN LU0107058785
PEA non
VL
21/05/2013		 JPY 5701,00
Évolution jour -1,21%
Actif du fonds (Mil)
17/05/2013		 JPY 18516,93
Actif de la part (Mil)
17/05/2013		 JPY 257,68
Frais de souscription max -
Total des frais sur encours
29/02/2012		  3,07%
Frais de rachat -
Date de création 04/10/1996
Nom du gérant
Date de début
Shunsuke Matsushima
22/12/2010
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Objectif d’Investissement: Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
Le compartiment investira au moins 2/3 de ses actifs en actions et/ou titres assimilés aux actions de sociétés dont la capitalisation boursière est comprise dans les indices faisant référence en matière de petite capitalisation (FTSE Japan Small Cap, MSCI Japan Small Cap, Russell/Nomura Japan Small Cap) et/ou de capitalisation boursière inférieure à la plus grosse capitalisation boursière de ces indices (constatée à chaque début d’exercice social) et qui ont leur siège social ou qui réalisent une part significative de leur activité au Japon, ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
Que détient ce fonds ?  Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,210,0099,21
Obligations0,000,000,00
Liquidités41,3940,600,79
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Japon100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Nac co LtdIndustrielsIndustriels2,34
JCU CorporationMatériaux de BaseMatériaux de Base1,98
Sinko Industries Ltd.Matériaux de BaseMatériaux de Base1,95
Century Leasing System Inc.IndustrielsIndustriels1,82
Hoosiers CorporationImmobilierImmobilier1,73
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation
Catégorie:  Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Indice:  MSCI Japan Small Cap NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance-23,92-22,70-35,519,4829,305,0910,7126,76
+/- Catégorie-1,77-0,63-10,563,186,4311,624,66-1,71
+/- Indice1,06-2,34-18,457,661,035,768,293,21
Classement dans la catégorie (%)525986252852741
Perf. glissante21/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,21   -0,65-0,50
1 semaine2,15   1,781,10
1 mois9,00   -1,480,55
3 mois28,88   -1,287,19
6 mois31,29   -7,302,61
Début d'année30,97   -3,874,49
1 an34,93   -6,634,30
3 ans (annualisée)17,93   5,006,66
5 ans (annualisée)9,50   -0,641,27
10 ans (annualisée)8,71   1,350,87
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Indice: MSCI Japan Small Cap NR USD
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
201316,83---
201210,711,70-2,020,35
2011-3,626,113,34-0,57
201013,0410,17-10,5516,07
2009-12,6323,857,32-5,72
2008-18,291,47-17,52-5,69
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneMoyenne3 star
10-AnsMoyenneSupérieur à la moyenne3 star
OverallSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Japon Petites & Moy. Cap.Cliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans17,31 %
Performance moyenne 3 ans17,70 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,91
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI Japan Small Cap NR USD  MSCI Japan Small Cap NR USD
R² 3 ans88,5288,52
Bêta 3 Ans1,081,08
Alpha 3 Ans4,814,81
 
Style d’Investissement31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeJPY 35061-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes1,64
Moyennes27,80
Petites42,62
Micro27,94
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices8,550,58
Cours/Actif net1,040,90
Prix d'achat/vente0,400,79
Cours/Cash flow4,380,84
Facteur de retour sur dividendes1,761,08
 
Projection de la croissance à long terme10,230,78
Croissance des revenus historiques-6,470,50
Croissance des ventes-34,062,04
Croissance des cash-flows-44,741,14
Croissance de la valeur comptable6,69-2,64
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Répartition par type d'actif31/03/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,210,0099,21
Obligations0,000,000,00
Liquidités41,3940,600,79
Autres0,000,000,00
Répartition géographique31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,00-
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,00-
Eurozone0,00-
Europe - sauf Euro0,00-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon100,001,00
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,00-
Asie - Émergente0,00-
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
Répartition sectorielle31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base15,821,34
Consommation CycliqueConsommation Cyclique26,381,13
Services FinanciersServices Financiers3,990,28
ImmobilierImmobilier4,120,97
Consommation DéfensiveConsommation Défensive1,530,45
SantéSanté5,871,10
IndustrielsIndustriels19,600,96
TechnologieTechnologie22,681,64
 
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
10 premières lignes du portefeuille31/03/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions93
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)17,99
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Nac co Ltd310Japon2,34
JCU Corporation101Japon1,98
Sinko Industries Ltd.101Japon1,95
Century Leasing System Inc.310Japon1,82
Hoosiers Corporation104Japon1,73
Zeon Corporation102Japon1,70
Okasan Securities Group Inc.103Japon1,67
Tokyo Radiator Mfg. Co., Ltd.102Japon1,61
Odelic Co., Ltd.311Japon1,60
Iriso Electronics Co., Ltd.311Japon1,58
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Japon Petites & Moy. Cap.
 

Gestion
Société de gestionBNP Paribas Investment Partners Lux
Téléphone+352 2646 3017
Site Internetwww.bnpparibas-ip.com
AdresseBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création04/10/1996
Conseiller en investissement
BNP Paribas Investment Partners Lux
GérantShunsuke Matsushima
Gère le fonds depuis22/12/2010
 
Biographie
Shunsuke Matsushima s'est joint à Sumitomo en 2002 et possède plus de 15 ans d'expérience en investissement. Il occupe actuellement le poste de chef de l'équipe des actions japonaises de petite et moyenne capitalisations de Sumitomo.
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max0.00
Frais de rachat0.00
Frais de conversion2,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,75%
Total des frais sur encours3,07%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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