Fiche Fonds Morningstar  | 20/06/2013Imprimer

Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP
Fonds-16,94,120,3-4,2
+/-Cat--0,60,31,2-2,2
+/-Ind--2,2-1,5-2,0-2,8
 
Catégorie: Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP
Indice: BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP
Perf. glissante19/06/2013
Début d'année-5,99
3 ans (annualisée)7,75
5 ans (annualisée)-
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Quarterly
Benchmark
Benchmark du fonds
20% JPM GBI EM Global Diversified TR USD ,  10% JPM CEMBI Diversified IG TR USD ,  20% JPM EMBI Global TR USD ,  50% Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 1 star
Catégorie Morningstar Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP
ISIN LU0434360581
PEA non
VL
19/06/2013		 GBP 13,17
Évolution jour 0,24%
Actif du fonds (Mil)
31/05/2013		 USD 1100,16
Actif de la part (Mil)
19/06/2013		 GBP 24,01
Frais de souscription max 5,25%
Total des frais sur encours
30/09/2012		  1,19%
Frais de rachat -
Date de création 01/07/2009
Nom du gérant
Date de début
Laurentius Harrer
07/05/1999
David Daigle
31/05/2012
Robert Neithart
07/05/1999
Objectif d’Investissement: Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP
Valorisation du capital à long terme en investissant principalement dans des obligations internationales à haut rendement d'Etats et d'entprises.
Que détient ce fonds ?  Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP31/05/2013
Statistiques obligataires
Période de maturité7,02
Sensibilité5,01
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations97,540,0097,54
Liquidités0,000,000,00
Autres2,460,002,46
Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP
Base 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  Capital International Global High Income Opportunities Xdh-GBP
Catégorie:  Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP
Indice:  BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/05/2013
 20102011201231/05
Performance16,864,1020,31-4,16
+/- Catégorie-0,640,321,20-2,19
+/- Indice-2,24-1,47-1,98-2,84
Classement dans la catégorie (%)74682697
Perf. glissante19/06/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,24   0,040,01
1 semaine-0,44   -0,06-0,18
1 mois-5,75   -2,02-2,22
3 mois-3,34   -2,78-3,16
6 mois-5,26   -2,30-3,43
Début d'année-5,99   -2,46-3,41
1 an4,02   -1,72-3,78
3 ans (annualisée)7,75   -1,32-2,63
5 ans (annualisée)-   --
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP
Indice: BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP
Perf. trimestrielle (%)31/05/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2013-2,10---
20125,823,506,692,96
2011-0,710,20-2,857,71
20104,068,610,642,75
2009---6,28
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/05/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsFaibleMoyenne1 star
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
OverallFaibleMoyenne1 star
 
Catégorie :  Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBPCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/05/2013
 
Ecart-type 3 ans9,11 %
Performance moyenne 3 ans9,39 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,92
 
Mesures de risque31/05/201331/05/2013
 Indice standardBest Fit Index
 BofAML Gbl HY Constnd TR HGBP  Barclays Pan Euro HY NonEuro TR EUR
R² 3 ans85,5067,10
Bêta 3 Ans0,960,59
Alpha 3 Ans-1,920,23
 
Style Obligataire31/05/2013
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)EUR 851
Distribution des Maturités %
1 à 38,50
3 à 526,33
5 à 719,53
7 à 1028,02
0 à 158,70
15 à 201,70
20 à 306,76
Supérieure à 300,47
Période de maturité7,02
Sensibilité5,01
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA-0,51   BB14,20
AA0,38   B39,20
A11,42   En-dessous de B10,76
BBB20,34   Non noté4,20
 
Catégorie: Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP
Répartition par type d'actif31/05/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations97,540,0097,54
Liquidités0,000,000,00
Autres2,460,002,46
10 premières lignes du portefeuille31/05/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations301
Poids des 10 premières lignes (%)12,65
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Iraq (Republic Of) 5.8%Irak1,66
Brazil(Fed Rep Of) 6%Brésil1,58
Mexico(Utd Mex St) 8.5%Mexique1,32
First Data 144A 11.75%Etats-unis1,24
Sth Africa(Rep Of) 6.5%Afrique du sud1,19
Russian Federation 7.5%Russie1,17
Poland(Rep Of) 5.75%Pologne1,17
Inmet Mng 144A 8.75%Canada1,12
Turkey(Rep Of) 3%Turquie1,11
Russian Federation 6.2%Russie1,09
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations International Haut Rendement Couvertes en GBP
 

Gestion
Société de gestionCapital Group
Téléphone(800) 421-8511
Site Internetwww.thecapitalgroup.com
Adresse333 South Hope Street
 Los Angeles   90071
 United States
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création01/07/2009
Conseiller en investissement
Capital International Sarl
GérantLaurentius Harrer
Gère le fonds depuis07/05/1999
Année de début de carrière 1989
Formation
University of Landshut, B.A.
 
Biographie
Laurentius Harrer est vice-président principal chez Capital Guardian Trust Co et vice-président chez Capital Int'l Research et Capital Internat'l SA. Il est président du sous-comité des revenus fixes chez Capital Guardian Tr Co. et du comité de répartition des actifs à revenu fixe. Il assume des fonctions de gestionnaire de portefeuille pour les comptes d'obligations des marchés émergents et à revenu fixe mondiaux. Avant de se joindre à notre firme en 1993, il était chez Metzler Investment à Francfort (Allemagne) où il était gestionnaire de portefeuille des obligations mondiales et des devises
GérantDavid Daigle
Gère le fonds depuis31/05/2012
Formation
University of Vermont, B.A.
University of Chicago, M.B.A.

GérantRobert Neithart
Gère le fonds depuis07/05/1999
Année de début de carrière 1987
Formation
Occidental College, B.A.

Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,25%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,00%
Total des frais sur encours1,19%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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