Fiche Fonds Morningstar  | 22/05/2013Imprimer

Aberdeen Global II Sterling Long Dated Government Bond Fund K2

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Aberdeen Global II Sterling Long Dated Government Bond Fund K2
Fonds3,912,127,74,8-1,1
+/-Cat-3,71,39,0-0,81,4
+/-Ind-4,00,97,8-1,01,3
 
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
Indice: Citi UK GBI GBP
Perf. glissante21/05/2013
Début d'année-4,83
3 ans (annualisée)9,75
5 ans (annualisée)7,43
10 ans (annualisée)3,98
Benchmark
Benchmark du fonds
FTSE Gilts Over 15 Yr TR GBP
Benchmark de la catégorie Morningstar
Citi UK GBI GBP
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 4 star
Catégorie Morningstar Obligations GBP Emprunts d'Etat
ISIN LU0304239501
PEA non
VL
21/05/2013		 GBP 2,12
Évolution jour -1,09%
Actif du fonds (Mil)
30/04/2013		 GBP 53,57
Actif de la part (Mil)
21/05/2013		 GBP 12,96
Frais de souscription max -
Total des frais sur encours
31/12/2012		  0,48%
Frais de rachat -
Date de création 16/05/2008
Nom du gérant
Date de début
 Équipe de gestion
16/05/2008
Objectif d’Investissement: Aberdeen Global II Sterling Long Dated Government Bond Fund K2
Le Compartiment vise un rendement total attractif en investissant la majeure partie de ses actifs dans des Titres de Créance et Instruments Assimilés ayant une Notation d’Investissement libellés en livre sterling.
Que détient ce fonds ?  Aberdeen Global II Sterling Long Dated Government Bond Fund K230/04/2013
Statistiques obligataires
Période de maturité28,15
Sensibilité-
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations155,585,32150,26
Liquidités16,1166,20-50,10
Autres0,060,23-0,16
Aberdeen Global II Sterling Long Dated Government Bond Fund K2
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Aberdeen Global II Sterling Long Dated Government Bond Fund K2
Catégorie:  Obligations GBP Emprunts d'Etat
Indice:  Citi UK GBI GBP
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance0,46-6,36-13,073,8912,1127,694,76-1,11
+/- Catégorie-1,43-1,271,23-3,731,338,97-0,791,37
+/- Indice-2,02-2,400,64-4,040,897,77-1,031,32
Classement dans la catégorie (%)87582981517783
Perf. glissante21/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-1,09   -0,49-0,30
1 semaine-0,15   0,020,22
1 mois-1,91   -1,09-0,62
3 mois7,41   2,913,64
6 mois-5,14   -0,040,27
Début d'année-4,83   0,010,16
1 an-3,39   0,010,41
3 ans (annualisée)9,75   2,261,97
5 ans (annualisée)7,43   1,240,84
10 ans (annualisée)3,98   0,900,24
 
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
Indice: Citi UK GBI GBP
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
2013-2,78---
2012-4,218,602,85-2,09
2011-3,56-0,4115,9714,63
20100,2215,500,36-3,49
2009-0,358,67-2,05-2,05
2008-7,15-3,174,55-7,52
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsSupérieur à la moyenneSupérieur à la moyenne4 star
5-AnsSupérieur à la moyenneÉlevé4 star
10-AnsÉlevéÉlevé4 star
OverallSupérieur à la moyenneÉlevé4 star
 
Catégorie :  Obligations GBP Emprunts d'EtatCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans14,67 %
Performance moyenne 3 ans14,02 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,86
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 Citi UK GBI GBP  Citi UK GBI USD
R² 3 ans77,4377,43
Bêta 3 Ans1,481,48
Alpha 3 Ans-0,83-0,83
 
Style Obligataire30/04/2013
Morningstar Style Box®
Style Obligataire
TaillePar rap./cat.
Actif net total (en mio.)GBP 56
Distribution des Maturités %
1 à 30,00
3 à 50,00
5 à 74,22
7 à 100,64
0 à 150,00
15 à 2014,82
20 à 3028,09
Supérieure à 3020,14
Période de maturité28,15
Sensibilité-
Répartition de la Qualité de Crédit %     %
AAA0,00   BB0,00
AA100,00   B0,00
A0,00   En-dessous de B0,00
BBB0,00   Non noté0,00
 
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
Répartition par type d'actif30/04/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions0,000,000,00
Obligations155,585,32150,26
Liquidités16,1166,20-50,10
Autres0,060,23-0,16
10 premières lignes du portefeuille30/04/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions0
Nombre total de lignes obligations20
Poids des 10 premières lignes (%)119,52
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Cme 90day Eurodollar Futr Mar14(Exp 1... Etats-unis49,93
Uk Treasury 4.25% 07/06/32 GbpRoyaume-uni9,71
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni9,13
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni7,99
United Kingdom (Government Of) 4.75%Royaume-uni7,80
United Kingdom (Government Of) 4.5%Royaume-uni7,18
United Kingdom (Government Of) 4.25%Royaume-uni7,13
United Kingdom (Government Of) 4.25%Royaume-uni7,07
United Kingdom (Government Of) 4.25%Royaume-uni7,01
Cbt Us 10yr Note Jun13 Future (Exp 19... Etats-unis6,57
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Obligations GBP Emprunts d'Etat
 

Gestion
Société de gestionAberdeen
Téléphone(352) 46 40 10 820
Site Internetwww.aberdeen-global.com
Adresse2b, rue Albert Borschette
 Luxembourg   1246
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création16/05/2008
Conseiller en investissement
Aberdeen International Fund Managers Ltd
Gérant- Équipe de gestion
Gère le fonds depuis16/05/2008
 
Biographie
Géré en équipe
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max0.00
Frais de rachat0.00
Frais de conversion1,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)0,35%
Total des frais sur encours0,48%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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