Fiche Fonds Morningstar  | 20/06/2013Imprimer

Amundi Funds Equity Global Aqua AE-D Class

Performance du fonds31/05/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Amundi Funds Equity Global Aqua AE-D Class
Fonds21,315,7-7,817,48,8
+/-Cat-4,8-2,31,20,2-4,4
+/-Ind-7,3-8,3-4,2--3,6
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Indice: S&P Global Water TR
Perf. glissante18/06/2013
Début d'année4,77
3 ans (annualisée)7,02
5 ans (annualisée)2,89
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Benchmark
Benchmark du fonds
MSCI World GR EUR
Benchmark de la catégorie Morningstar
S&P Global Water TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ 3 star
Catégorie Morningstar Actions Secteur Eau
ISIN LU0272933366
PEA non
VL
18/06/2013		 EUR 97,04
Évolution jour 0,33%
Actif du fonds (Mil)
18/06/2013		 EUR 34,43
Actif de la part (Mil)
18/06/2013		 EUR 1,40
Frais de souscription max 4,50%
Total des frais sur encours
31/12/2011		  2,19%
Frais de rachat -
Date de création 21/05/2007
Nom du gérant
Date de début
Nicolas Fragneau
16/11/2010
Objectif d’Investissement: Amundi Funds Equity Global Aqua AE-D Class
L’objectif du Compartiment est d’obtenir une croissance à long terme du capital en investissant au minimum deux tiers de ses actifs en actions de sociétés « actives » dans le secteur de l’eau. Les investissements sont réalisés selon un procédé de sélection qui applique des critères financiers et extra-financier sur un échantillon de sociétés dont le chiffre d’affaires est réalisé à hauteur de 25% au minimum dans des activités liées au secteur de l’eau. Cette dernière fournit notamment au Gestionnaire d’investissement une base de données contenant une description des sociétés qui réalisent au moins 25% de leur chiffre d’affaires dans le secteur de l’eau.
Que détient ce fonds ?  Amundi Funds Equity Global Aqua AE-D Class31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,390,0097,39
Obligations0,290,000,29
Liquidités3,320,113,21
Autres1,272,16-0,89
5 premières régions%
Etats Unis43,19
Royaume Uni15,09
Eurozone14,22
Europe - sauf Euro12,63
Amérique Latine5,17
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
Geberit AGMatériaux de BaseMatériaux de Base6,62
Danaher CorporationIndustrielsIndustriels6,27
United Utilities Group PLCServices PublicsServices Publics5,81
Pentair LtdIndustrielsIndustriels5,02
American Water Works Co IncServices PublicsServices Publics4,37
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Amundi Funds Equity Global Aqua AE-D Class
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 31/05/2013
Fonds:  Amundi Funds Equity Global Aqua AE-D Class
Catégorie:  Actions Secteur Eau
Indice:  S&P Global Water TR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle31/05/2013
 2008200920102011201231/05
Performance-34,4321,2615,72-7,8217,418,77
+/- Catégorie2,41-4,83-2,261,210,20-4,39
+/- Indice1,09-7,28-8,29-4,20--3,59
Classement dans la catégorie (%)306873496393
Perf. glissante18/06/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,33   -0,141,42
1 semaine-0,10   -0,050,08
1 mois-6,24   -0,261,06
3 mois-3,24   -2,35-0,46
6 mois5,03   -5,77-1,77
Début d'année4,77   -5,99-2,07
1 an12,19   -10,75-2,88
3 ans (annualisée)7,02   -2,74-4,23
5 ans (annualisée)2,89   -0,79-3,88
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Indice: S&P Global Water TR
Perf. trimestrielle (%)31/05/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
20139,44---
20129,611,614,051,31
2011-4,37-1,56-8,046,47
20105,96-3,17-0,7013,58
2009-9,6017,317,046,82
2008-15,871,28-4,78-19,17
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)31/05/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
5-AnsInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne3 star
10-Ans--Non noté
OverallInférieur à la moyenneInférieur à la moyenne3 star
 
Catégorie :  Actions Secteur EauCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité31/05/2013
 
Ecart-type 3 ans9,30 %
Performance moyenne 3 ans9,76 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,93
 
Mesures de risque31/05/201331/05/2013
 Indice standardBest Fit Index
 S&P Global Water TR  MSCI World Small Cap NR USD
R² 3 ans98,1191,21
Bêta 3 Ans0,940,74
Alpha 3 Ans-3,760,33
 
Style d’Investissement31/03/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 4109-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes26,35
Moyennes58,30
Petites12,31
Micro3,04
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,751,00
Cours/Actif net2,121,22
Prix d'achat/vente1,201,17
Cours/Cash flow8,171,32
Facteur de retour sur dividendes2,301,00
 
Projection de la croissance à long terme10,161,22
Croissance des revenus historiques-10,54-1,04
Croissance des ventes-22,64-14,85
Croissance des cash-flows-46,72-5,31
Croissance de la valeur comptable4,501,35
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Répartition par type d'actif31/03/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,390,0097,39
Obligations0,290,000,29
Liquidités3,320,113,21
Autres1,272,16-0,89
Répartition géographique31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis43,190,92
Canada0,000,00
Amérique Latine5,170,66
Royaume Uni15,091,69
Eurozone14,221,10
Europe - sauf Euro12,631,98
Europe - Émergente0,000,00
Afrique0,000,00
Moyen Orient2,048,94
Japon2,580,67
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés0,740,28
Asie - Émergente4,340,60
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Répartition sectorielle31/03/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base11,782,12
Services PublicsServices Publics29,730,92
IndustrielsIndustriels56,470,98
TechnologieTechnologie2,031,31
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
10 premières lignes du portefeuille31/03/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions51
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)48,48
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
Geberit AG101Suisse6,62
Danaher Corporation310Etats-unis6,27
United Utilities Group PLC207Royaume-uni5,81
Pentair Ltd310Etats-unis5,02
American Water Works Co Inc207Etats-unis4,37
Severn Trent PLC207Royaume-uni4,25
Alfa Laval AB310Suede4,10
Companhia De Saneamento Basico Do Est... 207Brésil4,09
Xylem Inc310Etats-unis4,08
Andritz AG310Autriche3,87
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Eau
 

Gestion
Société de gestionAmundi Luxembourg S.A.
Téléphone+352 47 67 59 24
Site Internetwww.amundi.com/lux/
Adresse5, Allée Scheffer,
 -   -
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création21/05/2007
Conseiller en investissement
Amundi S.A.
GérantNicolas Fragneau
Gère le fonds depuis16/11/2010
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max4,50%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion-
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,70%
Total des frais sur encours2,19%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial1  part
Suivant1  part
-