Fiche Fonds Morningstar  | 18/06/2013Imprimer

BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Cap

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Cap
Fonds136,155,90,36,217,6
+/-Cat6,3-1,4-1,03,00,5
+/-Ind16,912,7-9,23,22,0
 
Catégorie: Actions Indonésie
Indice: MSCI Indonesia NR USD
Perf. glissante14/05/2013
Début d'année15,98
3 ans (annualisée)13,18
5 ans (annualisée)16,91
10 ans (annualisée)-
Benchmark
Benchmark du fonds
JSX Composite PR IDR
Benchmark de la catégorie Morningstar
MSCI Indonesia NR USD
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 Not currently rated by Morningstar Analysts
Notation Morningstar™ Non noté
Catégorie Morningstar Actions Indonésie
ISIN LU0291299674
PEA non
VL
14/05/2013		 USD 275,81
Évolution jour 0,54%
Actif du fonds (Mil)
14/05/2013		 USD 173,21
Actif de la part (Mil)
14/05/2013		 USD 82,16
Frais de souscription max 5,00%
Total des frais sur encours
31/12/2011		  2,16%
Frais de rachat -
Date de création 04/04/2007
Nom du gérant
Date de début
Ko Alex Wai Shing
22/07/2011
Objectif d’Investissement: BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Cap
Ce compartiment investit au moins 2/3 de ses actifs en actions ou titres assimilés de sociétés qui ont leur siège social ou réalisent une part significative de leur activité économique en Indonésie ainsi qu’en instruments financiers dérivés sur ce type d’actifs.
Que détient ce fonds ?  BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Cap30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions99,670,0099,67
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,440,000,44
Autres0,000,11-0,11
5 premières régions%
Asie - Émergente100,00
Etats Unis0,00
Canada0,00
Amérique Latine0,00
Royaume Uni0,00
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
PT Bank Mandiri Persero TbkServices FinanciersServices Financiers7,54
Telekomunikasi Indonesia (Perser... Services de CommunicationServices de Communication6,44
Astra International TbkConsommation CycliqueConsommation Cyclique6,11
Bank Rakyat Indonesia (Persero) ... Services FinanciersServices Financiers5,63
PT Bank Central Asia TbkServices FinanciersServices Financiers5,20
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Cap
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  BNP Paribas L1 Equity Indonesia Classic Cap
Catégorie:  Actions Indonésie
Indice:  MSCI Indonesia NR USD
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 2008200920102011201230/04
Performance-59,14136,0555,930,346,2217,59
+/- Catégorie-5,156,32-1,36-1,043,030,52
+/- Indice-4,9216,8612,69-9,203,181,95
Classement dans la catégorie (%)792338632637
Perf. glissante14/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour0,54   0,78-0,28
1 semaine-0,36   0,75-5,20
1 mois0,96   12,4613,85
3 mois8,02   12,5415,85
6 mois17,39   8,1213,11
Début d'année15,98   6,1712,09
1 an15,33   1,574,16
3 ans (annualisée)13,18   4,474,99
5 ans (annualisée)16,91   0,941,75
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Indonésie
Indice: MSCI Indonesia NR USD
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
201316,00---
20127,43-3,220,801,35
2011-6,323,92-9,9114,39
201020,3613,528,675,02
20095,9867,5723,647,51
2008-16,980,89-21,69-37,71
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)-
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-Ans--Non noté
5-Ans--Non noté
10-Ans--Non noté
Overall--Non noté
 
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Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans17,97 %
Performance moyenne 3 ans16,28 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans0,81
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 MSCI Indonesia NR USD  MSCI Indonesia NR USD
R² 3 ans86,3486,34
Bêta 3 Ans1,031,03
Alpha 3 Ans0,410,41
 
Style d’Investissement30/04/2013
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeUSD 7266-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes38,69
Grandes41,36
Moyennes17,37
Petites1,99
Micro0,59
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices16,191,06
Cours/Actif net3,261,03
Prix d'achat/vente2,280,98
Cours/Cash flow6,250,89
Facteur de retour sur dividendes1,960,93
 
Projection de la croissance à long terme14,811,06
Croissance des revenus historiques21,811,13
Croissance des ventes6,231,45
Croissance des cash-flows13,551,38
Croissance de la valeur comptable2,55-0,87
 
Catégorie: Actions Indonésie
Répartition par type d'actif30/04/2013
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions99,670,0099,67
Obligations0,000,000,00
Liquidités0,440,000,44
Autres0,000,11-0,11
Répartition géographique30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis0,000,00
Canada0,00-
Amérique Latine0,00-
Royaume Uni0,000,00
Eurozone0,00-
Europe - sauf Euro0,00-
Europe - Émergente0,00-
Afrique0,00-
Moyen Orient0,00-
Japon0,00-
Australasie0,00-
Asie - Pays Développés0,000,00
Asie - Émergente100,001,02
 
Catégorie: Actions Indonésie
Répartition sectorielle30/04/2013
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base12,360,97
Consommation CycliqueConsommation Cyclique18,041,16
Services FinanciersServices Financiers23,940,82
ImmobilierImmobilier6,821,32
Consommation DéfensiveConsommation Défensive14,291,15
SantéSanté2,700,88
Services PublicsServices Publics4,770,96
Services de CommunicationServices de Communication8,401,01
ÉnergieÉnergie0,410,71
IndustrielsIndustriels7,000,91
TechnologieTechnologie1,275,37
 
Catégorie: Actions Indonésie
10 premières lignes du portefeuille30/04/2013
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions48
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)49,18
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
PT Bank Mandiri Persero Tbk103Indonesie7,54
Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tb... 308Indonesie6,44
Astra International Tbk102Indonesie6,11
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk C... 103Indonesie5,63
PT Bank Central Asia Tbk103Indonesie5,20
Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk C... 207Indonesie4,75
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk101Indonesie3,70
Semen Indonesia Tbk101Indonesie3,62
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk103Indonesie3,30
PT Unilever Indonesia Tbk205Indonesie2,89
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Indonésie
 

Gestion
Société de gestionBNP Paribas Investment Partners Lux
Téléphone+352 2646 3017
Site Internetwww.bnpparibas-ip.com
AdresseBNP Paribas Investment Partners Luxembourg
 Gasperich   L-5826
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création04/04/2007
Conseiller en investissement
BNP Paribas Investment Partners Lux
GérantKo Alex Wai Shing
Gère le fonds depuis22/07/2011
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat0.00
Frais de conversion2,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)1,75%
Total des frais sur encours2,16%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
-