Fiche Fonds Morningstar  | 25/05/2013Imprimer

Pictet-Water-P (D)

Performance du fonds30/04/2013
Base 1000 (EUR) Graphique Avancé
Pictet-Water-P (D)
Fonds20,322,4-3,013,610,2
+/-Cat-5,84,46,0-3,61,1
+/-Ind-8,2-1,60,6-0,5
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Indice: S&P Global Water TR
Perf. glissante23/05/2013
Début d'année13,93
3 ans (annualisée)13,68
5 ans (annualisée)6,47
10 ans (annualisée)-
Fréquence de distribution Annuellement
Benchmark
Benchmark du fonds
MSCI World NR USD
Benchmark de la catégorie Morningstar
S&P Global Water TR
Vue d’Ensemble
Morningstar
Analyst Rating		 
Notation Morningstar™ 4 star
Catégorie Morningstar Actions Secteur Eau
ISIN LU0208610294
PEA non
VL
23/05/2013		 EUR 187,08
Évolution jour -0,88%
Actif du fonds (Mil)
24/05/2013		 EUR 2441,79
Actif de la part (Mil)
24/05/2013		 EUR 77,29
Frais de souscription max 5,00%
Total des frais sur encours
31/03/2013		  1,92%
Frais de rachat 1,00%
Date de création 16/12/2004
Nom du gérant
Date de début
Hans Portner
01/05/2001
Arnaud Bisschop
01/02/2009
Philippe Rohner
01/01/2002
*  Cette note et le rapport de recherche ont été publiés pour une autre part du fonds. La performance et la structure des frais peuvent être différentes de celles mentionnées.
Objectif d’Investissement: Pictet-Water-P (D)
Pictet Funds - Water investit dans le monde entier en actions cotées de sociétés actives dans le secteur de l´eau et de l´air.
Que détient ce fonds ?  Pictet-Water-P (D)30/09/2012
Morningstar Style Box®
Actions
Répartition par type d'actif
  % Long% Court% des actifs nets
Actions97,530,0097,53
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,470,002,47
Autres0,000,000,00
5 premières régions%
Etats Unis45,49
Eurozone12,61
Amérique Latine11,05
Royaume Uni9,94
Asie - Émergente6,29
5 premiers secteurs%
Aucune donnée disponible
5 premières lignesSecteur%
American Water Works Co IncServices PublicsServices Publics4,95
Danaher CorporationIndustrielsIndustriels4,29
Pennon Group PLCServices PublicsServices Publics3,75
Basic Sanitation Company of the ... Services PublicsServices Publics3,51
Aqua America IncServices PublicsServices Publics3,30
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Pictet-Water-P (D)
*  Les performances sont calculées en Euro
Base 1000 (EUR) 30/04/2013
Fonds:  Pictet-Water-P (D)
Catégorie:  Actions Secteur Eau
Indice:  S&P Global Water TR
Base 1.000 EUR
Performance Annuelle30/04/2013
 200620072008200920102011201230/04
Performance22,853,14-34,0420,3122,39-2,9913,6310,24
+/- Catégorie1,43-0,602,80-5,784,416,04-3,581,08
+/- Indice-0,96-0,161,47-8,23-1,620,63-0,49
Classement dans la catégorie (%)2370247419158139
Perf. glissante23/05/2013
   Performance   +/- Catégorie   +/- Indice
1 jour-0,88   -0,49-0,59
1 semaine-0,54   0,221,00
1 mois4,46   -1,770,40
3 mois7,75   -2,630,68
6 mois16,10   -4,56-0,93
Début d'année13,93   -2,970,46
1 an18,24   -13,53-5,15
3 ans (annualisée)13,68   0,33-2,22
5 ans (annualisée)6,47   1,89-1,72
10 ans (annualisée)-   --
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Indice: S&P Global Water TR
Perf. trimestrielle (%)30/04/2013
 Trimestre 1Trimestre 2Trimestre 3Trimestre 4
201311,69---
201210,140,840,781,51
2011-2,46-1,05-8,349,64
20107,350,91-0,2713,29
2009-8,2814,966,966,67
2008-14,17-1,09-5,09-18,14
 
 
 
Notation Morningstar™(par rapport à la catégorie)30/04/2013
 Performance MorningstarRisque MorningstarNotation Morningstar™
3-AnsMoyenneInférieur à la moyenne3 star
5-AnsMoyenneInférieur à la moyenne4 star
10-Ans--Non noté
OverallMoyenneInférieur à la moyenne4 star
 
Catégorie :  Actions Secteur EauCliquer ici pour voir notre méthodologie
Volatilité30/04/2013
 
Ecart-type 3 ans9,68 %
Performance moyenne 3 ans10,94 %
 
Ratio de Sharpe 3 ans1,01
 
Mesures de risque30/04/201330/04/2013
 Indice standardBest Fit Index
 S&P Global Water TR  MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
R² 3 ans92,8691,14
Bêta 3 Ans0,960,50
Alpha 3 Ans-1,604,85
 
Style d’Investissement30/09/2012
Morningstar Style Box®
Actions
TaillePar rap./cat.
Capitalisation médianeEUR 3461-
Capitalisation% des actifs actions
Géantes0,00
Grandes16,87
Moyennes67,96
Petites13,71
Micro1,46
ValorisationPortefeuille actionsPar rap./cat.
Cours/Bénéfices15,840,96
Cours/Actif net1,550,90
Prix d'achat/vente0,960,95
Cours/Cash flow6,521,08
Facteur de retour sur dividendes2,541,16
 
Projection de la croissance à long terme9,891,19
Croissance des revenus historiques5,860,61
Croissance des ventes-0,28-0,23
Croissance des cash-flows-1,01-0,12
Croissance de la valeur comptable5,851,77
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Répartition par type d'actif30/09/2012
Répartition par type d'actif
 % Long% Court% des actifs nets
Actions97,530,0097,53
Obligations0,000,000,00
Liquidités2,470,002,47
Autres0,000,000,00
Répartition géographique30/09/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Etats Unis45,490,97
Canada3,471,27
Amérique Latine11,051,42
Royaume Uni9,941,10
Eurozone12,611,00
Europe - sauf Euro4,730,76
Europe - Émergente0,57-
Afrique0,000,00
Moyen Orient0,000,00
Japon2,950,75
Australasie0,000,00
Asie - Pays Développés2,911,04
Asie - Émergente6,290,85
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
Répartition sectorielle30/09/2012
 % des actifs actionsPar rap./cat.
Matériaux de BaseMatériaux de Base4,890,90
Consommation CycliqueConsommation Cyclique0,130,30
Services PublicsServices Publics40,081,17
IndustrielsIndustriels51,170,91
TechnologieTechnologie3,742,16
 
Catégorie: Actions Secteur Eau
10 premières lignes du portefeuille30/09/2012
 Portefeuille
Nombre total de lignes actions60
Nombre total de lignes obligations0
Poids des 10 premières lignes (%)35,50
Nom de la valeurSecteurPays% des actifs
American Water Works Co Inc207Etats-unis4,95
Danaher Corporation310Etats-unis4,29
Pennon Group PLC207Royaume-uni3,75
Basic Sanitation Company of the State... 207Brésil3,51
Aqua America Inc207Etats-unis3,30
Suez Environnement Company SA207France3,24
Xylem Inc310Etats-unis3,21
Roper Industries, Inc.311Etats-unis3,20
Clean Harbors, Inc.310Etats-unis3,09
Republic Services Inc Class A310Etats-unis2,97
 
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille
Catégorie: Actions Secteur Eau
 



Gestion
Société de gestionPictet Funds (Europe) S.A.
Téléphone+352 467 171-1
Site Internetwww.pictetfunds.com
Adresse15, avenue J.F. Kennedy
 Luxembourg   L-1855
 Luxembourg
PEAnon
DomicileLuxembourg
Structure légaleSICAV
UCITSoui
Date de création16/12/2004
Conseiller en investissement
Pictet Asset Management S.A.
GérantHans Portner
Gère le fonds depuis01/05/2001
GérantArnaud Bisschop
Gère le fonds depuis01/02/2009
GérantPhilippe Rohner
Gère le fonds depuis01/01/2002
Total des frais
Frais de transaction maxi 
Frais de souscription max5,00%
Frais de rachat1,00%
Frais de conversion2,00%
Frais annuels
Frais de gestion (Max)2,40%
Total des frais sur encours1,92%
Conditions de souscription
Minima d'investissement
Initial-
Suivant-
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